热搜: 高新区 华安创新混合 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A

2008年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9755 6.87%
590001 中邮核心优选混合A 0.7938 6.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2041 6.58%
159902 华夏中小企业100ETF 1.2810 6.48%
159901 易方达深证100ETF 2.0400 6.36%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6220 6.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.5804 6.26%
161604 融通深证100指数A 0.7820 6.25%
240009 华宝先进成长混合 1.4170 6.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5040 6.11%
040002 华安中国A股增强指数 0.5400 6.09%
519300 大成沪深300指数A 0.6600 6.09%
020011 国泰沪深300指数A 0.4010 6.08%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6460 6.08%
519993 长信增利动态策略混合 0.6426 6.04%
161606 融通行业景气混合A 0.5820 6.01%
519100 长盛中证A100指数 0.6400 6.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7557 5.97%
050002 博时沪深300指数A 0.5430 5.85%
510180 华安上证180ETF 4.5400 5.85%
590002 中邮核心成长混合A 0.4689 5.82%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5870 5.77%
070010 嘉实主题混合 0.6780 5.77%
519180 万家180指数A 0.4690 5.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4660 5.67%
400003 东方精选混合 0.5216 5.67%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0594 5.64%
110003 易方达上证50增强A 0.5832 5.63%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8996 5.62%
519001 银华价值优选混合 0.7565 5.60%
375010 摩根中国优势混合A 1.6177 5.59%
200008 长城品牌优选混合A 0.5761 5.57%
240008 华宝收益增长混合A 1.8223 5.54%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4953 5.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4820 5.47%
570001 诺德价值优势混合 0.6517 5.44%
519996 长信银利精选股票 0.4940 5.42%
510050 华夏上证50ETF 1.5390 5.41%
360006 光大新增长混合A 0.7333 5.34%
519690 交银稳健配置混合 1.2443 5.34%
166001 中欧新趋势混合A 0.7098 5.30%
257020 国联安精选混合 0.5760 5.30%
040007 华安中小盘成长混合 0.6984 5.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6580 5.28%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5818 5.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6410 5.25%
020003 国泰金龙行业混合 0.5290 5.17%
519039 长盛同德主题混合 0.5626 5.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8510 5.06%
560003 益民创新优势混合A 0.5779 5.05%
240001 华宝宝康消费品 0.9088 5.04%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6680 5.03%
530001 建信恒久价值混合 0.6923 5.02%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3468 5.00%
200007 长城安心回报混合A 0.4478 4.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5506 4.96%
160603 鹏华普天收益混合 0.5100 4.94%
200006 长城消费增值混合A 0.5475 4.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8463 4.91%
360005 光大保德信红利混合A 1.4398 4.90%
110010 易方达价值成长混合 0.7658 4.89%
240010 华宝行业精选混合 0.6285 4.89%
377020 摩根内需动力混合A 0.7107 4.88%
519087 新华优选分红混合A 0.4256 4.88%
180012 银华富裕主题混合A 0.6185 4.87%
510081 长盛动态精选混合 0.6949 4.87%
213008 宝盈资源优选混合 0.6941 4.86%
162208 宏利首选企业股票A 0.9214 4.85%
050008 博时第三产业混合 0.7840 4.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0250 4.81%
270002 广发稳健增长混合A 0.9532 4.79%
519991 长信双利优选混合A 0.9060 4.74%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9491 4.73%
180010 银华优质增长混合 1.1283 4.70%
519005 海富通股票混合 0.4230 4.70%
519994 长信金利趋势股票 0.5329 4.70%
420001 天弘精选混合A 0.4573 4.67%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0892 4.66%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4892 4.64%
290004 泰信优质生活混合 0.7216 4.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5605 4.63%
240004 华宝动力组合混合A 0.5756 4.62%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5944 4.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3650 4.60%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6830 4.59%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5920 4.59%
240002 华宝宝康配置混合 1.0444 4.55%
519017 大成积极成长混合A 0.6460 4.53%
163803 中银持续增长混合A 0.6240 4.52%
519688 交银精选混合 0.7084 4.51%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5340 4.50%
260101 景顺长城优选混合 0.7886 4.45%
270005 广发聚丰混合A 0.4695 4.45%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6443 4.42%
050004 博时精选混合A 1.0858 4.41%
360007 光大优势配置混合A 0.4832 4.41%
410003 华富成长趋势混合A 0.4798 4.40%
210001 金鹰成份优选混合 0.5260 4.39%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7607 4.39%
040005 华安宏利混合A 1.6247 4.33%
610001 信澳领先增长混合A 0.7017 4.33%
519007 海富通强化回报混合 0.4840 4.31%
320005 诺安价值增长混合A 0.5577 4.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2910 4.28%
519692 交银成长混合A 1.5896 4.28%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5620 4.27%
110009 易方达价值精选混合 1.1799 4.25%
519013 海富通风格优势混合 0.6870 4.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4913 4.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6410 4.23%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7797 4.22%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1010 4.22%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5396 4.21%
320003 诺安先锋混合A 0.6857 4.21%
400007 东方策略成长混合 0.8414 4.19%
050009 博时新兴成长混合 0.5730 4.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7221 4.18%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5240 4.17%
519668 银河成长混合 0.9318 4.15%
000031 华夏复兴混合A 0.6080 4.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.6590 4.11%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5712 4.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5604 4.09%
530005 建信优化配置混合A 0.5502 4.09%
090001 大成价值增长混合A 0.5067 4.07%
340006 兴全全球视野股票 2.0382 4.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.4836 4.07%
070011 嘉实策略混合 0.7180 4.06%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5375 4.05%
162201 宏利成长混合 0.7232 4.04%
163805 中银动态策略混合A 0.8322 4.04%
217001 招商安泰偏股混合 0.6089 4.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 3.99%
202005 南方成份精选混合A 0.6993 3.99%
257010 国联安小盘精选混合 0.5990 3.99%
350005 天治中国制造2025 0.8893 3.99%
519011 海富通精选混合 0.5635 3.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7580 3.98%
519035 富国天博创新主题混合 0.5331 3.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5760 3.97%
340007 兴全社会责任混合 0.7890 3.95%
217009 招商核心价值混合 0.8031 3.93%
530003 建信优选成长混合A 0.6198 3.92%
560002 益民红利成长混合 0.5526 3.89%
481001 工银核心价值混合A 0.6263 3.88%
040008 华安策略优选混合A 0.4961 3.87%
050001 博时价值增长混合 0.5380 3.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6411 3.84%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4868 3.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7340 3.82%
519694 交银蓝筹混合 0.5506 3.81%
110013 易方达科翔混合 1.3160 3.79%
630001 华商领先企业混合 0.5884 3.79%
070099 嘉实优质企业混合 0.5210 3.78%
450003 国富潜力组合混合A 0.9518 3.78%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4440 3.74%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9827 3.73%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6575 3.69%
162204 宏利行业精选混合A 2.7616 3.69%
450002 国富弹性市值混合A 1.3180 3.69%
000011 华夏大盘精选混合A 4.5590 3.68%
213003 宝盈策略增长混合 0.8106 3.66%
270007 广发大盘成长混合 0.5617 3.65%
000021 华夏优势增长混合 1.4250 3.64%
100029 富国天成红利混合 0.7886 3.64%
163804 中银收益混合A 0.6039 3.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.4548 3.62%
110005 易方达积极成长混合 0.8524 3.61%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5740 3.61%
240005 华宝多策略增长A 0.4539 3.61%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6204 3.61%
100020 富国天益价值混合A 0.6296 3.60%
519003 海富通收益增长混合 0.5180 3.60%
288002 华夏收入混合 1.4426 3.58%
070002 嘉实增长混合 2.5990 3.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.4380 3.55%
002011 华夏红利混合 1.9020 3.54%
481006 工银红利混合 0.6353 3.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.1150 3.52%
483003 工银精选平衡混合 0.5911 3.48%
110029 易方达科讯混合 0.5942 3.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3913 3.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.0471 3.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0989 3.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4779 3.42%
070013 嘉实研究精选混合 0.9760 3.39%
270006 广发策略优选混合 1.2680 3.39%
162203 宏利稳定混合 0.9178 3.38%
160605 鹏华中国50混合 1.1160 3.33%
050010 博时特许价值混合A 0.9330 3.32%
202009 南方盛元红利混合 0.7220 3.29%
151001 银河稳健混合 0.6168 3.28%
217005 招商先锋混合 0.5644 3.28%
257030 国联安优势混合 0.7930 3.26%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7960 3.24%
040004 华安宝利配置混合 0.6740 3.22%
270001 广发聚富混合 0.8197 3.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5787 3.21%
519029 华夏稳增混合 1.0980 3.20%
400001 东方龙混合 0.4755 3.19%