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2008年09月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5240 9.85%
159902 华夏中小企业100ETF 1.3960 9.40%
519100 长盛中证A100指数 0.6721 9.37%
159901 易方达深证100ETF 2.1750 9.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8003 9.26%
519300 大成沪深300指数A 0.7017 9.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8050 9.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6890 9.19%
590001 中邮核心优选混合A 0.8181 9.15%
040002 华安中国A股增强指数 0.5850 9.14%
161604 融通深证100指数A 0.8370 9.13%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5390 9.11%
510050 华夏上证50ETF 1.7230 9.05%
519180 万家180指数A 0.4926 9.03%
360001 光大保德信量化股票A 0.6175 9.02%
375010 摩根中国优势混合A 1.7376 9.01%
610001 信澳领先增长混合A 0.7524 9.01%
400003 东方精选混合 0.5461 8.96%
110003 易方达上证50增强A 0.6282 8.89%
510180 华安上证180ETF 4.8120 8.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9559 8.75%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6520 8.67%
020011 国泰沪深300指数A 0.4260 8.67%
240008 华宝收益增长混合A 1.9637 8.63%
360005 光大保德信红利混合A 1.5479 8.61%
360006 光大新增长混合A 0.7726 8.59%
050002 博时沪深300指数A 0.5820 8.58%
630001 华商领先企业混合 0.6306 8.56%
240009 华宝先进成长混合 1.5044 8.52%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5144 8.48%
519005 海富通股票混合 0.4480 8.47%
213008 宝盈资源优选混合 0.7214 8.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6190 8.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.6115 8.40%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4350 8.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4990 8.24%
161606 融通行业景气混合A 0.6180 8.23%
166001 中欧新趋势混合A 0.7866 8.14%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1214 8.12%
519013 海富通风格优势混合 0.7630 7.92%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.7710 7.83%
519690 交银稳健配置混合 1.3111 7.79%
070010 嘉实主题混合 0.6790 7.78%
530005 建信优化配置混合A 0.5840 7.75%
519007 海富通强化回报混合 0.5010 7.74%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6193 7.69%
040007 华安中小盘成长混合 0.7472 7.68%
200007 长城安心回报混合A 0.4798 7.68%
560003 益民创新优势混合A 0.6117 7.67%
163803 中银持续增长混合A 0.6561 7.65%
162208 宏利首选企业股票A 0.9747 7.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2266 7.61%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6660 7.59%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5250 7.58%
257020 国联安精选混合 0.5840 7.55%
519039 长盛同德主题混合 0.5741 7.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8890 7.50%
590002 中邮核心成长混合A 0.4815 7.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9161 7.47%
200006 长城消费增值混合A 0.5746 7.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.5272 7.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4920 7.42%
400007 东方策略成长混合 0.8729 7.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5640 7.22%
240010 华宝行业精选混合 0.6534 7.11%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5492 7.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5750 7.08%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6073 6.98%
070011 嘉实策略混合 0.7670 6.97%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6920 6.96%
260101 景顺长城优选混合 0.8469 6.93%
519994 长信金利趋势股票 0.5663 6.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7150 6.88%
213003 宝盈策略增长混合 0.8904 6.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6753 6.82%
377020 摩根内需动力混合A 0.7551 6.82%
530003 建信优选成长混合A 0.6591 6.82%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5510 6.80%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6910 6.80%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8363 6.78%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5341 6.78%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6300 6.78%
040008 华安策略优选混合A 0.5398 6.76%
240004 华宝动力组合混合A 0.6037 6.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2310 6.70%
162204 宏利行业精选混合A 2.8886 6.70%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7180 6.69%
217009 招商核心价值混合 0.8464 6.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5851 6.69%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6327 6.68%
233001 大摩基础行业混合 0.4908 6.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3070 6.66%
360007 光大优势配置混合A 0.5124 6.66%
000011 华夏大盘精选混合A 4.6080 6.64%
340006 兴全全球视野股票 2.1975 6.64%
040005 华安宏利混合A 1.7688 6.62%
202003 南方绩优成长混合A 1.3288 6.61%
162202 宏利周期混合 1.1223 6.60%
570001 诺德价值优势混合 0.7233 6.60%
080001 长盛成长价值混合A 0.6630 6.59%
519692 交银成长混合A 1.6627 6.58%
240001 华宝宝康消费品 0.9048 6.56%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4140 6.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6020 6.55%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6884 6.53%
070099 嘉实优质企业混合 0.5400 6.51%
240002 华宝宝康配置混合 1.0818 6.51%
241001 华宝海外中国成长混合 0.8190 6.50%
519011 海富通精选混合 0.5655 6.50%
481001 工银核心价值混合A 0.6829 6.45%
530001 建信恒久价值混合 0.7425 6.44%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1051 6.43%
510081 长盛动态精选混合 0.7205 6.43%
519001 银华价值优选混合 0.8286 6.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.5693 6.41%
050008 博时第三产业混合 0.8310 6.40%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8050 6.34%
519996 长信银利精选股票 0.5244 6.33%
100020 富国天益价值混合A 0.6580 6.32%
257010 国联安小盘精选混合 0.5890 6.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6820 6.31%
050009 博时新兴成长混合 0.6080 6.29%
000001 华夏成长混合 1.0000 6.27%
180010 银华优质增长混合 1.2101 6.27%
217001 招商安泰偏股混合 0.6122 6.27%
050004 博时精选混合A 1.1274 6.26%
288002 华夏收入混合 1.4885 6.25%
110009 易方达价值精选混合 1.1919 6.23%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8010 6.23%
519029 华夏稳增混合 1.1780 6.22%
519019 大成景阳领先混合A 0.4790 6.21%
110010 易方达价值成长混合 0.8117 6.20%
400001 东方龙混合 0.5094 6.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.6471 6.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0830 6.18%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5764 6.17%
320003 诺安先锋混合A 0.7156 6.16%
257030 国联安优势混合 0.8290 6.15%
519694 交银蓝筹混合 0.6008 6.15%
320005 诺安价值增长混合A 0.5839 6.11%
202001 南方稳健成长混合 0.8415 6.10%
162209 宏利市值优选混合A 0.4866 6.08%
481006 工银红利混合 0.6729 6.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5864 6.06%
483003 工银精选平衡混合 0.6240 6.05%
398011 中海分红增利混合 0.5022 6.04%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7228 6.03%
000021 华夏优势增长混合 1.4800 6.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5051 6.02%
002011 华夏红利混合 1.9570 6.01%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6213 6.01%
090001 大成价值增长混合A 0.5214 6.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6010 6.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0723 6.00%
180012 银华富裕主题混合A 0.6641 6.00%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7310 6.00%
450003 国富潜力组合混合A 0.9983 6.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.1114 6.00%
160605 鹏华中国50混合 1.2030 5.99%
217005 招商先锋混合 0.5649 5.98%
000031 华夏复兴混合A 0.6210 5.97%
162203 宏利稳定混合 1.0040 5.97%
519688 交银精选混合 0.7688 5.97%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6405 5.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8546 5.96%
202005 南方成份精选混合A 0.7234 5.95%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5710 5.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4193 5.94%
270005 广发聚丰混合A 0.4760 5.92%
110002 易方达策略成长混合 2.7580 5.91%
290004 泰信优质生活混合 0.7757 5.90%
519017 大成积极成长混合A 0.6640 5.90%
580002 东吴双动力混合A 1.0045 5.88%
160603 鹏华普天收益混合 0.5230 5.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0120 5.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8340 5.84%
162201 宏利成长混合 1.2210 5.83%
270001 广发聚富混合 0.8838 5.79%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5574 5.77%
110029 易方达科讯混合 0.6079 5.76%
020003 国泰金龙行业混合 0.5330 5.75%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8205 5.75%
040004 华安宝利配置混合 0.7180 5.74%
450002 国富弹性市值混合A 1.3662 5.74%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6058 5.74%
340007 兴全社会责任混合 0.8140 5.71%
050001 博时价值增长混合 0.5560 5.70%
070002 嘉实增长混合 2.7240 5.62%
151001 银河稳健混合 0.6211 5.54%
519181 万家和谐增长混合A 0.4932 5.54%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5304 5.53%
519668 银河成长混合 0.9077 5.52%
210001 金鹰成份优选混合 0.5051 5.51%
420001 天弘精选混合A 0.4679 5.45%
398021 中海能源策略混合 0.8280 5.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8887 5.40%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8644 5.40%
202009 南方盛元红利混合 0.7450 5.37%
070003 嘉实稳健混合 0.7470 5.36%
519601 海富通中国海外混合 0.9830 5.36%