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2008年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7680 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5300 0.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.6581 0.72%
257020 国联安精选混合 0.5830 0.69%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6000 0.67%
400007 东方策略成长混合 0.8898 0.66%
510180 华安上证180ETF 5.0160 0.66%
110003 易方达上证50增强A 0.6761 0.63%
202003 南方绩优成长混合A 1.3007 0.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8160 0.62%
519180 万家180指数A 0.5214 0.62%
090004 大成精选增值混合A 0.6679 0.59%
375010 摩根中国优势混合A 1.7037 0.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7210 0.56%
070099 嘉实优质企业混合 0.5520 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7330 0.55%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0920 0.55%
510050 华夏上证50ETF 1.8450 0.55%
050001 博时价值增长混合 0.5710 0.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5640 0.53%
519300 大成沪深300指数A 0.7357 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8470 0.52%
200007 长城安心回报混合A 0.5007 0.52%
260101 景顺长城优选混合 0.8646 0.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5911 0.51%
159902 华夏中小企业100ETF 1.3670 0.51%
150103 银河银泰混合 0.6079 0.50%
050002 博时沪深300指数A 0.6090 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8384 0.49%
040007 华安中小盘成长混合 0.7672 0.48%
161606 融通行业景气混合A 0.6330 0.48%
080001 长盛成长价值混合A 0.6550 0.46%
240008 华宝收益增长混合A 2.0329 0.46%
020011 国泰沪深300指数A 0.4440 0.45%
090001 大成价值增长混合A 0.5269 0.44%
519100 长盛中证A100指数 0.7072 0.44%
202005 南方成份精选混合A 0.7556 0.43%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0284 0.43%
519692 交银成长混合A 1.6763 0.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1142 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7411 0.42%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3710 0.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6241 0.42%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4870 0.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9131 0.41%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9840 0.41%
180010 银华优质增长混合 1.2364 0.41%
200006 长城消费增值混合A 0.6095 0.41%
360001 光大保德信量化股票A 0.6625 0.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.5871 0.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6988 0.40%
360007 光大优势配置混合A 0.5307 0.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.5980 0.39%
519001 银华价值优选混合 0.8398 0.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6985 0.37%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0705 0.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.5540 0.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5087 0.36%
560003 益民创新优势混合A 0.6171 0.36%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5700 0.35%
360006 光大新增长混合A 0.7958 0.35%
110029 易方达科讯混合 0.6238 0.34%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4670 0.34%
519991 长信双利优选混合A 0.8940 0.34%
000031 华夏复兴混合A 0.6170 0.33%
040002 华安中国A股增强指数 0.5990 0.33%
110002 易方达策略成长混合 2.7490 0.33%
159901 易方达深证100ETF 2.1330 0.33%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6130 0.33%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6169 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6170 0.33%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5436 0.33%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6370 0.32%
290004 泰信优质生活混合 0.7773 0.32%
320001 诺安平衡混合A 0.5632 0.32%
002011 华夏红利混合 1.9680 0.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6118 0.31%
163803 中银持续增长混合A 0.6468 0.31%
110010 易方达价值成长混合 0.8304 0.30%
162203 宏利稳定混合 0.9999 0.30%
255010 国联安稳健混合A 1.3500 0.30%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6870 0.29%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8574 0.29%
162205 宏利风险预算混合 1.2281 0.29%
040004 华安宝利配置混合 0.7090 0.28%
070010 嘉实主题混合 0.7280 0.28%
100020 富国天益价值混合A 0.6700 0.28%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7210 0.28%
570001 诺德价值优势混合 0.7267 0.28%
610001 信澳领先增长混合A 0.7653 0.28%
050004 博时精选混合A 1.1578 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5586 0.27%
163804 中银收益混合A 0.6258 0.27%
163805 中银动态策略混合A 0.8539 0.27%
519994 长信金利趋势股票 0.5863 0.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1163 0.26%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1450 0.26%
270002 广发稳健增长混合A 0.9782 0.26%
320003 诺安先锋混合A 0.7360 0.26%
398021 中海能源策略混合 0.8248 0.26%
519694 交银蓝筹混合 0.6114 0.26%
530001 建信恒久价值混合 0.7372 0.26%
253010 国联安安心成长混合 0.7890 0.25%
590001 中邮核心优选混合A 0.8027 0.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.4785 0.25%
161604 融通深证100指数A 0.8270 0.24%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8330 0.24%
180001 银华优势企业混合 0.8324 0.24%
202101 南方宝元债券A 0.9882 0.24%
240001 华宝宝康消费品 0.9219 0.24%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5538 0.24%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6172 0.24%
100029 富国天成红利混合 0.8323 0.23%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1312 0.23%
340006 兴全全球视野股票 2.2366 0.23%
519039 长盛同德主题混合 0.5652 0.23%
040005 华安宏利混合A 1.7864 0.22%
040008 华安策略优选混合A 0.5471 0.22%
110005 易方达积极成长混合 0.8999 0.22%
240009 华宝先进成长混合 1.5556 0.22%
288001 华夏经典混合 1.3643 0.22%
519688 交银精选混合 0.7864 0.22%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5823 0.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4660 0.21%
180012 银华富裕主题混合A 0.6795 0.21%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4790 0.21%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8204 0.21%
519019 大成景阳领先混合A 0.4840 0.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0070 0.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.1169 0.20%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5270 0.19%
110009 易方达价值精选混合 1.4136 0.19%
162208 宏利首选企业股票A 0.9962 0.19%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1669 0.19%
240010 华宝行业精选混合 0.6818 0.19%
519007 海富通强化回报混合 0.5140 0.19%
530005 建信优化配置混合A 0.5916 0.19%
580002 东吴双动力混合A 1.1158 0.19%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5600 0.18%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6022 0.18%
166001 中欧新趋势混合A 0.8271 0.18%
202001 南方稳健成长混合 0.8796 0.18%
270005 广发聚丰混合A 0.4900 0.18%
481001 工银核心价值混合A 0.6797 0.18%
519003 海富通收益增长混合 0.5420 0.18%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8324 0.18%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5850 0.17%
040001 华安创新混合 0.5790 0.17%
161601 融通新蓝筹混合 0.6044 0.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.5860 0.17%
288002 华夏收入混合 1.4502 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7095 0.17%
400003 东方精选混合 0.5413 0.17%
519996 长信银利精选股票 0.5250 0.17%
050009 博时新兴成长混合 0.6130 0.16%
110001 易方达平稳增长混合 1.2710 0.16%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7665 0.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5506 0.16%
217005 招商先锋混合 0.5791 0.16%
360005 光大保德信红利混合A 1.6491 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 0.7613 0.16%
481006 工银红利混合 0.6903 0.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9566 0.15%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8832 0.15%
519017 大成积极成长混合A 0.6730 0.15%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7250 0.14%
162204 宏利行业精选混合A 2.8509 0.14%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7240 0.14%
000011 华夏大盘精选混合A 4.5940 0.13%
070003 嘉实稳健混合 0.7750 0.13%
151001 银河稳健混合 0.6151 0.13%
202009 南方盛元红利混合 0.7650 0.13%
217001 招商安泰偏股混合 0.6382 0.13%
290002 泰信先行策略混合 0.5331 0.13%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6100 0.13%
050008 博时第三产业混合 0.8600 0.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4193 0.12%
257030 国联安优势混合 0.8320 0.12%
560002 益民红利成长混合 0.5654 0.12%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9249 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9510 0.11%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9050 0.11%
320006 诺安灵活配置混合 0.9170 0.11%
519690 交银稳健配置混合 1.3227 0.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8424 0.11%
001013 华夏希望债券C 1.0190 0.10%
050007 博时平衡配置混合 0.9830 0.10%
092002 大成债券C 1.0284 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0240 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0210 0.10%
213003 宝盈策略增长混合 0.8965 0.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9740 0.10%
270007 广发大盘成长混合 0.5793 0.10%
270009 广发增强债券C 1.0200 0.10%
350002 天治低碳经济混合 0.5904 0.10%
400001 东方龙混合 0.4979 0.10%
530003 建信优选成长混合A 0.6792 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0960 0.09%
001003 华夏债券C 1.0860 0.09%
050006 博时稳定价值债券B 1.0860 0.09%