热搜: 普通人 易方达消费行业股票 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2008年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2430 8.85%
510050 华夏上证50ETF 3.7940 8.15%
360001 光大保德信量化股票A 1.4261 8.13%
510180 华安上证180ETF 10.8140 8.13%
159901 易方达深证100ETF 5.2290 8.08%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2290 8.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8345 7.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.9457 7.95%
290004 泰信优质生活混合 1.5412 7.84%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6520 7.83%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2340 7.77%
320005 诺安价值增长混合A 1.1789 7.77%
110003 易方达上证50增强A 1.3639 7.75%
161606 融通行业景气混合A 1.2930 7.75%
519180 万家180指数A 1.0894 7.70%
519181 万家和谐增长混合A 0.9804 7.70%
519300 大成沪深300指数A 1.6270 7.68%
590002 中邮核心成长混合A 1.0919 7.63%
050002 博时沪深300指数A 1.3020 7.60%
519100 长盛中证A100指数 2.0630 7.57%
162204 宏利行业精选混合A 5.4499 7.48%
040002 华安中国A股增强指数 4.2730 7.44%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0679 7.38%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4570 7.37%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9340 7.36%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1300 7.36%
161604 融通深证100指数A 1.8970 7.36%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7542 7.35%
090004 大成精选增值混合A 1.8919 7.32%
360005 光大保德信红利混合A 4.0096 7.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.5708 7.30%
519019 大成景阳领先混合A 0.9700 7.30%
360006 光大新增长混合A 1.6095 7.29%
020011 国泰沪深300指数A 0.9500 7.22%
530003 建信优选成长混合A 1.3024 7.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9097 7.16%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2791 7.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.2147 7.14%
510081 长盛动态精选混合 1.5104 7.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7977 7.10%
162209 宏利市值优选混合A 1.0275 7.10%
040007 华安中小盘成长混合 1.5688 7.09%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0000 7.08%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9954 7.08%
519994 长信金利趋势股票 1.1915 7.06%
630001 华商领先企业混合 1.3700 7.06%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2824 7.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8538 7.05%
320003 诺安先锋混合A 1.3268 7.05%
110010 易方达价值成长混合 1.5905 7.03%
200008 长城品牌优选混合A 1.1719 7.02%
217009 招商核心价值混合 1.6465 6.96%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8500 6.94%
202003 南方绩优成长混合A 2.9906 6.93%
110002 易方达策略成长混合 5.0710 6.92%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4270 6.92%
519993 长信增利动态策略混合 1.2982 6.92%
200007 长城安心回报混合A 1.0001 6.91%
519005 海富通股票混合 0.9790 6.88%
519039 长盛同德主题混合 1.0343 6.88%
162208 宏利首选企业股票A 1.9936 6.87%
166001 中欧新趋势混合A 1.5702 6.85%
290002 泰信先行策略混合 0.9531 6.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8007 6.83%
360007 光大优势配置混合A 1.0247 6.83%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0233 6.82%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2754 6.82%
610001 信澳领先增长混合A 1.7610 6.82%
420001 天弘精选混合A 0.8946 6.81%
530005 建信优化配置混合A 1.1615 6.81%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9999 6.80%
519029 华夏稳增混合 2.1530 6.80%
519690 交银稳健配置混合 3.0376 6.78%
070010 嘉实主题混合 1.3880 6.77%
310328 申万菱信新动力混合A 1.2099 6.77%
519996 长信银利精选股票 1.0284 6.74%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2180 6.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8632 6.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3980 6.72%
560002 益民红利成长混合 1.1762 6.71%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5809 6.70%
519694 交银蓝筹混合 1.0078 6.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8601 6.68%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1647 6.66%
519017 大成积极成长混合A 1.7320 6.65%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3939 6.65%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0852 6.63%
519087 新华优选分红混合A 0.9471 6.62%
270006 广发策略优选混合 2.9887 6.61%
519692 交银成长混合A 2.6841 6.61%
160605 鹏华中国50混合 2.1970 6.60%
375010 摩根中国优势混合A 3.7073 6.60%
570001 诺德价值优势混合 1.3716 6.59%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2480 6.58%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0484 6.58%
270005 广发聚丰混合A 1.0106 6.57%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3620 6.56%
398021 中海能源策略混合 1.5131 6.56%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8330 6.54%
240008 华宝收益增长混合A 3.8791 6.54%
270007 广发大盘成长混合 1.1962 6.51%
257030 国联安优势混合 1.6880 6.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9926 6.50%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0350 6.48%
150103 银河银泰混合 1.0940 6.48%
519013 海富通风格优势混合 1.9220 6.48%
519035 富国天博创新主题混合 1.0761 6.47%
530001 建信恒久价值混合 1.5816 6.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0618 6.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1040 6.46%
519001 银华价值优选混合 1.5155 6.46%
200006 长城消费增值混合A 1.0473 6.44%
040008 华安策略优选混合A 1.0051 6.43%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0590 6.43%
151001 银河稳健混合 1.4625 6.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2072 6.40%
519007 海富通强化回报混合 1.0010 6.38%
020003 国泰金龙行业混合 3.2790 6.36%
180010 银华优质增长混合 2.2161 6.36%
519688 交银精选混合 1.3507 6.36%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3740 6.35%
560003 益民创新优势混合A 1.1920 6.35%
050009 博时新兴成长混合 1.0740 6.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.6938 6.33%
257020 国联安精选混合 1.3130 6.32%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2300 6.31%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9392 6.30%
040005 华安宏利混合A 3.1090 6.29%
400003 东方精选混合 1.1632 6.28%
398001 中海优质成长混合 0.8863 6.27%
202005 南方成份精选混合A 1.3984 6.26%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5490 6.24%
288002 华夏收入混合 2.4648 6.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3980 6.23%
260101 景顺长城优选混合 1.6512 6.23%
450002 国富弹性市值混合A 2.2706 6.23%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0280 6.20%
400001 东方龙混合 1.0055 6.20%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9718 6.19%
398011 中海分红增利混合 1.0169 6.17%
481004 工银稳健成长混合A 1.9444 6.17%
110005 易方达积极成长混合 1.7095 6.16%
090001 大成价值增长混合A 0.9629 6.15%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9722 6.14%
240010 华宝行业精选混合 1.2769 6.14%
110009 易方达价值精选混合 3.1535 6.13%
160603 鹏华普天收益混合 1.0050 6.12%
202001 南方稳健成长混合 1.6752 6.09%
519011 海富通精选混合 1.0504 6.09%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4044 6.08%
000031 华夏复兴混合A 1.0010 6.04%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2810 6.04%
206001 鹏华弘泰A 3.8678 6.03%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5236 6.03%
288001 华夏经典混合 2.2781 6.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0030 6.01%
320001 诺安平衡混合A 0.9222 6.01%
519003 海富通收益增长混合 1.0420 6.00%
000001 华夏成长混合 1.6830 5.98%
070099 嘉实优质企业混合 1.0280 5.98%
162202 宏利周期混合 1.9587 5.97%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5240 5.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8430 5.92%
000011 华夏大盘精选混合A 7.4240 5.91%
580002 东吴双动力混合A 2.1968 5.90%
519015 海富通精选贰号混合 1.4020 5.89%
210001 金鹰成份优选混合 0.9852 5.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.4920 5.88%
002011 华夏红利混合 3.1200 5.87%
070011 嘉实策略混合 1.6580 5.87%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9828 5.87%
240004 华宝动力组合混合A 2.5258 5.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7276 5.86%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0507 5.86%
350002 天治低碳经济混合 1.1099 5.85%
100020 富国天益价值混合A 1.1024 5.84%
519008 汇添富优势精选混合 4.9834 5.84%
070003 嘉实稳健混合 1.3800 5.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3810 5.82%
070002 嘉实增长混合 4.5910 5.81%
162203 宏利稳定混合 1.6124 5.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9836 5.80%
240001 华宝宝康消费品 1.5965 5.78%
000021 华夏优势增长混合 2.4780 5.76%
217005 招商先锋混合 0.9983 5.73%
483003 工银精选平衡混合 1.1127 5.73%
257010 国联安小盘精选混合 1.1090 5.72%
163804 中银收益混合A 1.0550 5.71%
270002 广发稳健增长混合A 2.3330 5.69%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9330 5.66%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7867 5.65%
161601 融通新蓝筹混合 0.9979 5.65%
270001 广发聚富混合 1.5977 5.63%
050004 博时精选混合A 2.0740 5.57%
377010 摩根阿尔法混合A 6.4128 5.57%
410003 华富成长趋势混合A 1.0886 5.57%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6190 5.52%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0864 5.50%
080001 长盛成长价值混合A 1.0950 5.49%
180001 银华优势企业混合 1.3340 5.49%