热搜: 刘天君 南方全球精选配置 富国中证军工指数(LOF)A 银华富裕主题混合A

2007年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4690 3.00%
202003 南方绩优成长混合A 2.8735 2.15%
217009 招商核心价值混合 1.6562 2.00%
519008 汇添富优势精选混合 5.0187 2.00%
510180 华安上证180ETF 11.2710 1.95%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7842 1.94%
110003 易方达上证50增强A 1.4048 1.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0786 1.93%
270007 广发大盘成长混合 1.1446 1.92%
450002 国富弹性市值混合A 2.2126 1.90%
070010 嘉实主题混合 1.6800 1.88%
270006 广发策略优选混合 2.8990 1.88%
510050 华夏上证50ETF 3.9800 1.87%
519181 万家和谐增长混合A 1.0046 1.86%
530001 建信恒久价值混合 1.5477 1.86%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9620 1.82%
320005 诺安价值增长混合A 1.1834 1.81%
240008 华宝收益增长混合A 3.6951 1.80%
257030 国联安优势混合 1.6420 1.80%
519180 万家180指数A 1.1711 1.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7060 1.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2580 1.78%
290004 泰信优质生活混合 1.5374 1.78%
162208 宏利首选企业股票A 1.9466 1.77%
202005 南方成份精选混合A 1.3733 1.77%
410003 华富成长趋势混合A 1.1142 1.77%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2925 1.76%
398011 中海分红增利混合 1.0035 1.76%
519996 长信银利精选股票 1.0194 1.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7768 1.75%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0616 1.75%
270002 广发稳健增长混合A 2.2390 1.74%
398021 中海能源策略混合 1.5286 1.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.6833 1.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1920 1.72%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3486 1.72%
519035 富国天博创新主题混合 1.0729 1.72%
217005 招商先锋混合 1.0071 1.71%
180010 银华优质增长混合 2.1988 1.70%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3904 1.70%
519001 银华价值优选混合 1.5018 1.70%
040008 华安策略优选混合A 1.0014 1.69%
519013 海富通风格优势混合 1.8680 1.69%
519300 大成沪深300指数A 1.6640 1.69%
519994 长信金利趋势股票 1.1681 1.69%
530003 建信优选成长混合A 1.3047 1.69%
202001 南方稳健成长混合 1.6598 1.68%
050002 博时沪深300指数A 1.3370 1.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8832 1.67%
180012 银华富裕主题混合A 1.1885 1.67%
530005 建信优化配置混合A 1.1134 1.67%
110005 易方达积极成长混合 1.6747 1.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.8792 1.66%
200007 长城安心回报混合A 1.0042 1.65%
420001 天弘精选混合A 0.8885 1.65%
040002 华安中国A股增强指数 4.2780 1.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7135 1.64%
519087 新华优选分红混合A 1.5323 1.64%
519100 长盛中证A100指数 2.1785 1.63%
050004 博时精选混合A 2.0811 1.62%
162204 宏利行业精选混合A 5.2855 1.62%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0395 1.62%
610001 信澳领先增长混合A 1.7254 1.62%
040007 华安中小盘成长混合 1.4984 1.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9613 1.61%
519688 交银精选混合 1.3729 1.61%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6000 1.60%
510081 长盛动态精选混合 1.5523 1.60%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5048 1.60%
090004 大成精选增值混合A 1.9168 1.59%
162209 宏利市值优选混合A 1.0174 1.58%
519003 海富通收益增长混合 1.0270 1.58%
161606 融通行业景气混合A 1.2940 1.57%
519017 大成积极成长混合A 1.7500 1.57%
240004 华宝动力组合混合A 2.4479 1.56%
257020 国联安精选混合 1.2390 1.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8481 1.55%
070099 嘉实优质企业混合 0.9870 1.54%
375010 摩根中国优势混合A 5.3656 1.54%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7870 1.53%
162203 宏利稳定混合 1.6064 1.53%
288002 华夏收入混合 2.4819 1.53%
110010 易方达价值成长混合 1.5227 1.52%
560002 益民红利成长混合 1.1523 1.52%
400001 东方龙混合 1.0355 1.51%
159901 易方达深证100ETF 5.0730 1.50%
000021 华夏优势增长混合 2.4470 1.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8249 1.49%
206001 鹏华弘泰A 3.7784 1.49%
240005 华宝多策略增长A 2.1101 1.49%
233001 大摩基础行业混合 1.1758 1.48%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9576 1.47%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0501 1.47%
288001 华夏经典混合 2.2600 1.47%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4650 1.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2553 1.46%
161601 融通新蓝筹混合 1.0223 1.46%
320003 诺安先锋混合A 1.3589 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 1.4359 1.46%
580002 东吴双动力混合A 2.0823 1.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4560 1.45%
160605 鹏华中国50混合 2.0950 1.45%
519694 交银蓝筹混合 1.0600 1.45%
240010 华宝行业精选混合 1.2485 1.44%
360007 光大优势配置混合A 1.0062 1.44%
483003 工银精选平衡混合 1.0818 1.44%
350002 天治低碳经济混合 3.0424 1.43%
398001 中海优质成长混合 0.8977 1.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4209 1.43%
160603 鹏华普天收益混合 1.0000 1.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4270 1.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3670 1.41%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8060 1.40%
213003 宝盈策略增长混合 1.5409 1.40%
110002 易方达策略成长混合 4.9710 1.39%
070003 嘉实稳健混合 1.3250 1.38%
150103 银河银泰混合 1.0733 1.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2490 1.38%
161604 融通深证100指数A 1.8370 1.38%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1110 1.37%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9614 1.36%
166001 中欧新趋势混合A 1.7473 1.36%
270005 广发聚丰混合A 0.9938 1.36%
360001 光大保德信量化股票A 1.4360 1.36%
519011 海富通精选混合 1.0037 1.36%
560003 益民创新优势混合A 1.2209 1.36%
000031 华夏复兴混合A 0.9780 1.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2770 1.35%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0115 1.35%
630001 华商领先企业混合 1.3389 1.35%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7788 1.34%
162202 宏利周期混合 1.8440 1.34%
255010 国联安稳健混合A 2.9450 1.34%
519993 长信增利动态策略混合 1.2562 1.34%
270001 广发聚富混合 1.5516 1.33%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3700 1.33%
110009 易方达价值精选混合 3.0042 1.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7527 1.32%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2939 1.32%
200008 长城品牌优选混合A 1.1413 1.32%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2310 1.32%
590001 中邮核心优选混合A 1.9789 1.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9720 1.30%
163804 中银收益混合A 1.0258 1.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6420 1.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0119 1.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0994 1.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2287 1.29%
151001 银河稳健混合 1.4248 1.29%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3223 1.29%
090001 大成价值增长混合A 0.9578 1.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 1.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0270 1.28%
000001 华夏成长混合 2.0790 1.27%
040005 华安宏利混合A 3.0096 1.27%
570001 诺德价值优势混合 1.3753 1.27%
590002 中邮核心成长混合A 1.0715 1.27%
070002 嘉实增长混合 4.4960 1.26%
050008 博时第三产业混合 1.4530 1.25%
340006 兴全全球视野股票 3.4464 1.25%
377010 摩根阿尔法混合A 6.1432 1.25%
020003 国泰金龙行业混合 3.2780 1.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8697 1.24%
200006 长城消费增值混合A 1.0394 1.24%
320001 诺安平衡混合A 0.9123 1.24%
519690 交银稳健配置混合 3.0202 1.24%
000011 华夏大盘精选混合A 6.9290 1.23%
050009 博时新兴成长混合 1.0710 1.23%
519029 华夏稳增混合 2.1430 1.23%
519039 长盛同德主题混合 1.0369 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2490 1.22%
050001 博时价值增长混合 0.9990 1.22%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9693 1.22%
450001 国富中国收益混合A 1.2457 1.22%
519692 交银成长混合A 2.6855 1.22%
180001 银华优势企业混合 1.3331 1.21%
519015 海富通精选贰号混合 1.3350 1.21%
002021 华夏回报二号混合 1.1790 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.6820 1.20%
481001 工银核心价值混合A 1.0374 1.20%
002011 华夏红利混合 2.9820 1.19%
080001 长盛成长价值混合A 1.1170 1.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5200 1.18%
360006 光大新增长混合A 1.5376 1.18%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1635 1.18%
260101 景顺长城优选混合 1.6366 1.17%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6080 1.16%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8760 1.16%
290002 泰信先行策略混合 0.9169 1.16%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1289 1.16%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9640 1.15%
240009 华宝先进成长混合 2.7352 1.15%
400003 东方精选混合 1.1662 1.14%
519005 海富通股票混合 0.9810 1.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5440 1.11%
240001 华宝宝康消费品 1.5385 1.11%
240002 华宝宝康配置混合 1.8529 1.11%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8796 1.11%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0190 1.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.9600 1.08%