热搜: 德意志银行 华夏回报混合A 天弘精选混合A 鹏华国防A

2007年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233001 大摩基础行业混合 1.1587 3.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.3390 2.89%
590001 中邮核心优选混合A 1.9532 2.88%
590002 中邮核心成长混合A 1.0581 2.63%
110003 易方达上证50增强A 1.3782 2.58%
510180 华安上证180ETF 11.0550 2.51%
510050 华夏上证50ETF 3.9070 2.44%
360001 光大保德信量化股票A 1.4167 2.42%
360006 光大新增长混合A 1.5196 2.41%
100022 富国天瑞强势混合A 2.1439 2.40%
519100 长盛中证A100指数 2.1435 2.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2320 2.33%
161606 融通行业景气混合A 1.2740 2.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2360 2.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6760 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7298 2.31%
510081 长盛动态精选混合 1.5279 2.30%
040007 华安中小盘成长混合 1.4747 2.29%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0205 2.27%
519180 万家180指数A 1.1504 2.27%
050002 博时沪深300指数A 1.3150 2.26%
040002 华安中国A股增强指数 4.2090 2.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9270 2.23%
240010 华宝行业精选混合 1.2308 2.23%
450003 国富潜力组合混合A 1.6546 2.21%
290004 泰信优质生活混合 1.5105 2.19%
519300 大成沪深300指数A 1.6364 2.19%
320005 诺安价值增长混合A 1.1624 2.17%
360007 光大优势配置混合A 0.9919 2.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8199 2.16%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8430 2.16%
213003 宝盈策略增长混合 1.5196 2.15%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5550 2.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5270 2.14%
166001 中欧新趋势混合A 1.7239 2.14%
159901 易方达深证100ETF 4.9980 2.13%
110009 易方达价值精选混合 2.9650 2.10%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9980 2.09%
350002 天治低碳经济混合 2.9994 2.09%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9293 2.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8346 2.07%
320003 诺安先锋混合A 1.3393 2.07%
519181 万家和谐增长混合A 0.9863 2.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8687 2.04%
163804 中银收益混合A 1.0126 2.03%
400001 东方龙混合 1.0201 2.03%
519035 富国天博创新主题混合 1.0548 2.03%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2150 2.02%
110010 易方达价值成长混合 1.4999 2.01%
519005 海富通股票混合 0.9700 2.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0393 1.99%
560002 益民红利成长混合 1.1351 1.99%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.4210 1.98%
360005 光大保德信红利混合A 3.7764 1.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.8486 1.98%
519994 长信金利趋势股票 1.1487 1.98%
519694 交银蓝筹混合 1.0449 1.97%
519996 长信银利精选股票 1.0018 1.97%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4009 1.97%
560003 益民创新优势混合A 1.2045 1.97%
162209 宏利市值优选混合A 1.0016 1.96%
288002 华夏收入混合 2.4445 1.96%
162208 宏利首选企业股票A 1.9128 1.95%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0960 1.95%
398021 中海能源策略混合 1.5026 1.95%
050009 博时新兴成长混合 1.0580 1.93%
270006 广发策略优选混合 2.8456 1.93%
570001 诺德价值优势混合 1.3580 1.93%
240004 华宝动力组合混合A 2.4104 1.92%
257020 国联安精选混合 1.2200 1.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9461 1.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0140 1.91%
161604 融通深证100指数A 1.8120 1.91%
400003 东方精选混合 1.1530 1.91%
257030 国联安优势混合 1.6130 1.90%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7810 1.89%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2701 1.89%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3258 1.89%
040005 华安宏利混合A 2.9718 1.88%
110005 易方达积极成长混合 1.6473 1.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4070 1.88%
340006 兴全全球视野股票 3.4039 1.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7463 1.87%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2770 1.87%
070010 嘉实主题混合 1.6490 1.85%
200007 长城安心回报混合A 0.9879 1.85%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7981 1.84%
217009 招商核心价值混合 1.6238 1.84%
398011 中海分红增利混合 0.9861 1.84%
530003 建信优选成长混合A 1.2830 1.84%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5590 1.83%
202003 南方绩优成长混合A 2.8129 1.83%
377020 摩根内需动力混合A 1.4152 1.83%
090004 大成精选增值混合A 1.8868 1.82%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9485 1.82%
375010 摩根中国优势混合A 5.2843 1.82%
530005 建信优化配置混合A 1.0951 1.82%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3480 1.81%
270007 广发大盘成长混合 1.1230 1.81%
180012 银华富裕主题混合A 1.1690 1.79%
206001 鹏华弘泰A 3.7231 1.79%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3650 1.79%
519007 海富通强化回报混合 0.9660 1.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7312 1.77%
260101 景顺长城优选混合 1.6176 1.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9576 1.77%
519013 海富通风格优势混合 1.8370 1.77%
090001 大成价值增长混合A 0.9457 1.76%
110002 易方达策略成长混合 4.9030 1.76%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2372 1.76%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6210 1.76%
002021 华夏回报二号混合 1.1650 1.75%
050001 博时价值增长混合 0.9870 1.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0854 1.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.0480 1.75%
040008 华安策略优选混合A 0.9848 1.74%
398001 中海优质成长混合 0.8850 1.74%
519692 交银成长混合A 2.6530 1.74%
000021 华夏优势增长混合 2.4110 1.73%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4150 1.73%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2340 1.73%
202005 南方成份精选混合A 1.3494 1.73%
519029 华夏稳增混合 2.1170 1.73%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9460 1.72%
160605 鹏华中国50混合 2.0650 1.72%
162202 宏利周期混合 1.8197 1.72%
519039 长盛同德主题混合 1.0243 1.72%
070003 嘉实稳健混合 1.3070 1.71%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9530 1.71%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3055 1.71%
240008 华宝收益增长混合A 3.6299 1.71%
288001 华夏经典混合 2.2273 1.71%
519017 大成积极成长混合A 1.7230 1.71%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8480 1.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9489 1.70%
150103 银河银泰混合 1.0587 1.69%
162204 宏利行业精选混合A 5.2012 1.67%
483003 工银精选平衡混合 1.0664 1.66%
070011 嘉实策略混合 1.6620 1.65%
270002 广发稳健增长混合A 2.2006 1.65%
519001 银华价值优选混合 1.4767 1.65%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9989 1.65%
151001 银河稳健混合 1.4066 1.64%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6859 1.64%
255010 国联安稳健混合A 2.9060 1.64%
050004 博时精选混合A 2.0480 1.63%
050008 博时第三产业混合 1.4350 1.63%
217001 招商安泰偏股混合 1.0164 1.63%
161601 融通新蓝筹混合 1.0076 1.62%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0676 1.62%
481001 工银核心价值混合A 1.0251 1.62%
163803 中银持续增长混合A 1.0970 1.61%
180010 银华优质增长混合 2.1620 1.61%
217005 招商先锋混合 0.9902 1.61%
519003 海富通收益增长混合 1.0110 1.61%
630001 华商领先企业混合 1.3211 1.61%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0160 1.60%
410003 华富成长趋势混合A 1.0948 1.59%
519688 交银精选混合 1.3512 1.59%
290002 泰信先行策略混合 0.9064 1.58%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0088 1.58%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4811 1.58%
070099 嘉实优质企业混合 0.9720 1.57%
270001 广发聚富混合 1.5313 1.57%
450002 国富弹性市值混合A 2.1714 1.57%
610001 信澳领先增长混合A 1.6979 1.57%
580002 东吴双动力混合A 2.0524 1.56%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0229 1.55%
519993 长信增利动态策略混合 1.2396 1.55%
270005 广发聚丰混合A 0.9805 1.54%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2600 1.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1210 1.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2131 1.52%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8450 1.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9722 1.50%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3520 1.50%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2198 1.50%
100020 富国天益价值混合A 1.0782 1.48%
000031 华夏复兴混合A 0.9650 1.47%
080001 长盛成长价值混合A 1.1040 1.47%
110001 易方达平稳增长混合 1.9390 1.47%
162201 宏利成长混合 2.0894 1.47%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1382 1.47%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3240 1.46%
519015 海富通精选贰号混合 1.3190 1.46%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1159 1.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5022 1.45%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7553 1.44%
160603 鹏华普天收益混合 0.9860 1.44%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7600 1.44%
240001 华宝宝康消费品 1.5216 1.44%
519011 海富通精选混合 0.9902 1.44%
240009 华宝先进成长混合 2.7040 1.42%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1687 1.41%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1664 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5285 1.40%
200008 长城品牌优选混合A 1.1264 1.40%
320001 诺安平衡混合A 0.9011 1.40%
040004 华安宝利配置混合 1.0970 1.39%
162205 宏利风险预算混合 1.6987 1.38%