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2007年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481006 工银红利混合 1.1403 5.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4180 2.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6721 2.00%
560002 益民红利成长混合 1.1138 1.98%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9500 1.93%
570001 诺德价值优势混合 1.3561 1.90%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9400 1.73%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0469 1.70%
375010 摩根中国优势混合A 5.1693 1.70%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9730 1.67%
290004 泰信优质生活混合 1.5427 1.66%
213003 宝盈策略增长混合 1.5487 1.65%
378010 摩根成长先锋混合A 2.9864 1.63%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3920 1.61%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9510 1.53%
519996 长信银利精选股票 1.0307 1.53%
233001 大摩基础行业混合 2.4026 1.52%
040007 华安中小盘成长混合 1.4697 1.51%
360005 光大保德信红利混合A 3.6968 1.51%
400003 东方精选混合 1.1180 1.50%
590001 中邮核心优选混合A 2.0061 1.50%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7558 1.49%
257020 国联安精选混合 1.2260 1.49%
630001 华商领先企业混合 1.3259 1.47%
040002 华安中国A股增强指数 4.2620 1.45%
090004 大成精选增值混合A 1.9194 1.42%
159901 易方达深证100ETF 5.0400 1.41%
519994 长信金利趋势股票 1.1758 1.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.7203 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8454 1.38%
590002 中邮核心成长混合A 1.0851 1.37%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6750 1.36%
210001 金鹰成份优选混合 1.0317 1.36%
290002 泰信先行策略混合 0.9261 1.36%
360006 光大新增长混合A 1.4897 1.36%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9442 1.36%
510180 华安上证180ETF 11.3650 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8356 1.35%
360007 光大优势配置混合A 1.0007 1.35%
519300 大成沪深300指数A 1.6740 1.35%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7160 1.34%
161604 融通深证100指数A 1.8210 1.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0435 1.33%
519013 海富通风格优势混合 1.8320 1.33%
340006 兴全全球视野股票 3.4134 1.31%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0678 1.30%
377020 摩根内需动力混合A 1.3978 1.30%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1336 1.30%
410003 华富成长趋势混合A 1.3026 1.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2590 1.29%
450003 国富潜力组合混合A 1.6685 1.29%
110010 易方达价值成长混合 1.5229 1.28%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7340 1.28%
050002 博时沪深300指数A 1.3540 1.27%
240010 华宝行业精选混合 1.2567 1.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6770 1.26%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8349 1.25%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1300 1.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3213 1.25%
519180 万家180指数A 1.1763 1.24%
050009 博时新兴成长混合 1.0740 1.23%
510050 华夏上证50ETF 4.0460 1.23%
163804 中银收益混合A 1.0014 1.21%
519100 长盛中证A100指数 2.1960 1.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2630 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 2.1676 1.20%
110003 易方达上证50增强A 1.4258 1.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.9000 1.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9920 1.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3700 1.18%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3557 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.4605 1.18%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1192 1.18%
530003 建信优选成长混合A 1.3043 1.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8972 1.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9290 1.17%
288002 华夏收入混合 2.4587 1.17%
217005 招商先锋混合 0.9999 1.16%
260101 景顺长城优选混合 1.6382 1.16%
350002 天治低碳经济混合 3.0245 1.16%
519993 长信增利动态策略混合 1.2756 1.16%
560003 益民创新优势混合A 1.2004 1.16%
400001 东方龙混合 1.0227 1.15%
519035 富国天博创新主题混合 1.0715 1.15%
519007 海富通强化回报混合 0.9770 1.14%
519008 汇添富优势精选混合 5.0882 1.13%
519692 交银成长混合A 2.8670 1.13%
050004 博时精选混合A 2.1276 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6444 1.11%
160314 华夏行业混合(LOF) 3.6810 1.10%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0150 1.10%
162209 宏利市值优选混合A 1.0217 1.09%
217009 招商核心价值混合 1.6490 1.09%
519003 海富通收益增长混合 1.0220 1.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5159 1.09%
320005 诺安价值增长混合A 1.2093 1.08%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2685 1.07%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9920 1.07%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4338 1.07%
040005 华安宏利混合A 2.9280 1.06%
510081 长盛动态精选混合 1.5474 1.06%
610001 信澳领先增长混合A 1.7260 1.06%
398011 中海分红增利混合 1.0154 1.05%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0534 1.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2384 1.04%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9518 1.04%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5550 1.04%
257010 国联安小盘精选混合 1.0650 1.04%
519029 华夏稳增混合 2.1440 1.04%
519690 交银稳健配置混合 3.0259 1.04%
519694 交银蓝筹混合 1.0757 1.04%
530005 建信优化配置混合A 1.1126 1.04%
150103 银河银泰混合 1.0658 1.03%
180012 银华富裕主题混合A 1.1944 1.03%
240005 华宝多策略增长A 2.1172 1.03%
270006 广发策略优选混合 2.9524 1.03%
483003 工银精选平衡混合 1.0786 1.03%
519005 海富通股票混合 0.9780 1.03%
000031 华夏复兴混合A 0.9900 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 3.2670 1.02%
255010 国联安稳健混合A 2.9730 1.02%
100020 富国天益价值混合A 1.0503 1.01%
398021 中海能源策略混合 1.5363 1.01%
481001 工银核心价值混合A 1.0243 1.01%
050001 博时价值增长混合 1.0080 1.00%
090001 大成价值增长混合A 0.9708 1.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4942 1.00%
530001 建信恒久价值混合 1.5255 0.99%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9933 0.98%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9731 0.98%
320003 诺安先锋混合A 1.3860 0.98%
398001 中海优质成长混合 0.9134 0.98%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9608 0.98%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8932 0.97%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8700 0.97%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3134 0.97%
200007 长城安心回报混合A 1.0005 0.97%
240008 华宝收益增长混合A 3.6733 0.97%
257030 国联安优势混合 1.6630 0.97%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2550 0.97%
519688 交银精选混合 1.3833 0.97%
151001 银河稳健混合 1.4167 0.96%
160605 鹏华中国50混合 2.0940 0.96%
288001 华夏经典混合 2.2271 0.96%
002021 华夏回报二号混合 1.1800 0.94%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4190 0.94%
180010 银华优质增长混合 2.2118 0.94%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2412 0.94%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9760 0.93%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9790 0.93%
202001 南方稳健成长混合 1.6839 0.93%
270007 广发大盘成长混合 1.1551 0.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8267 0.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1088 0.92%
110009 易方达价值精选混合 2.9980 0.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9751 0.92%
240009 华宝先进成长混合 2.6754 0.92%
000021 华夏优势增长混合 2.4460 0.91%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2160 0.91%
070011 嘉实策略混合 1.6670 0.91%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3310 0.91%
162203 宏利稳定混合 1.5934 0.91%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2898 0.91%
420001 天弘精选混合A 0.8992 0.91%
002011 华夏红利混合 3.0120 0.90%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0110 0.90%
110005 易方达积极成长混合 1.6757 0.90%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1297 0.90%
340001 兴全可转债混合 1.4681 0.90%
519001 银华价值优选混合 1.5135 0.90%
519017 大成积极成长混合A 1.7850 0.90%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0250 0.90%
000001 华夏成长混合 2.0450 0.89%
519181 万家和谐增长混合A 1.0102 0.89%
580002 东吴双动力混合A 2.1932 0.89%
050008 博时第三产业混合 1.4940 0.88%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.9170 0.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.9570 0.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7993 0.88%
206001 鹏华弘泰A 3.7151 0.87%
240002 华宝宝康配置混合 1.8521 0.87%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2880 0.86%
270001 广发聚富混合 1.5413 0.86%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4192 0.85%
240004 华宝动力组合混合A 2.4633 0.85%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9848 0.84%
070003 嘉实稳健混合 1.3300 0.83%
110002 易方达策略成长混合 5.1110 0.83%
162204 宏利行业精选混合A 5.3245 0.83%
163803 中银持续增长混合A 1.0473 0.83%
180001 银华优势企业混合 1.3345 0.83%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7782 0.82%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8490 0.82%
161606 融通行业景气混合A 1.3470 0.82%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3770 0.81%
050007 博时平衡配置混合 1.2570 0.80%
519087 新华优选分红混合A 1.5915 0.79%
320001 诺安平衡混合A 0.9480 0.78%
519011 海富通精选混合 1.0043 0.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4520 0.76%