热搜: 国联安基金管理有限公司 易方达价值成长混合 汇添富均衡增长混合 长信金利趋势混合A

2007年12月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.1680 2.08%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3950 1.60%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8140 1.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4910 1.56%
257020 国联安精选混合 1.1810 1.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9180 1.54%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3370 1.52%
519017 大成积极成长混合A 1.7240 1.47%
110003 易方达上证50增强A 1.3721 1.44%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5670 1.42%
260101 景顺长城优选混合 1.5720 1.42%
161606 融通行业景气混合A 1.3070 1.40%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0850 1.40%
519688 交银精选混合 1.3387 1.38%
160605 鹏华中国50混合 2.0150 1.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8080 1.35%
162202 宏利周期混合 1.7841 1.35%
519035 富国天博创新主题混合 1.0309 1.35%
530001 建信恒久价值混合 1.4763 1.35%
110002 易方达策略成长混合 4.9050 1.34%
519692 交银成长混合A 2.7727 1.34%
213003 宝盈策略增长混合 1.4830 1.33%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2150 1.33%
519694 交银蓝筹混合 1.0406 1.33%
530005 建信优化配置混合A 1.0748 1.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.6669 1.33%
162204 宏利行业精选混合A 5.1617 1.32%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3074 1.31%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7728 1.30%
400001 东方龙混合 0.9879 1.30%
519087 新华优选分红混合A 1.5472 1.29%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5020 1.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.9338 1.27%
257030 国联安优势混合 1.6030 1.26%
050002 博时沪深300指数A 1.3010 1.25%
110005 易方达积极成长混合 1.6159 1.25%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9543 1.25%
519068 汇添富成长焦点混合 1.4612 1.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9135 1.24%
630001 华商领先企业混合 1.2612 1.24%
530003 建信优选成长混合A 1.2563 1.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2752 1.22%
510050 华夏上证50ETF 3.8930 1.22%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6700 1.21%
519013 海富通风格优势混合 1.7600 1.21%
519300 大成沪深300指数A 1.6064 1.21%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9606 1.20%
180010 银华优质增长混合 2.1442 1.20%
481004 工银稳健成长混合A 1.8338 1.20%
510180 华安上证180ETF 10.9010 1.20%
070011 嘉实策略混合 1.6180 1.19%
217009 招商核心价值混合 1.5862 1.18%
159901 易方达深证100ETF 4.8260 1.17%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9131 1.17%
519100 长盛中证A100指数 2.1117 1.17%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2160 1.16%
240004 华宝动力组合混合A 2.3858 1.16%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3795 1.16%
070010 嘉实主题混合 1.6760 1.15%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3210 1.15%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8252 1.15%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6804 1.14%
270002 广发稳健增长混合A 2.2478 1.14%
320005 诺安价值增长混合A 1.1620 1.14%
519001 银华价值优选混合 1.4683 1.14%
590002 中邮核心成长混合A 1.0514 1.14%
255010 国联安稳健混合A 2.8750 1.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.9960 1.12%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2678 1.12%
050008 博时第三产业混合 1.4560 1.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1915 1.11%
161604 融通深证100指数A 1.7460 1.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0003 1.10%
580002 东吴双动力混合A 2.1297 1.10%
050004 博时精选混合A 2.0591 1.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2213 1.09%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2090 1.09%
162209 宏利市值优选混合A 0.9894 1.09%
288001 华夏经典混合 2.1639 1.09%
070002 嘉实增长混合 4.3250 1.08%
090001 大成价值增长混合A 0.9418 1.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7800 1.08%
206001 鹏华弘泰A 3.6079 1.08%
398001 中海优质成长混合 0.8860 1.08%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0199 1.08%
000021 华夏优势增长混合 2.3590 1.07%
161601 融通新蓝筹混合 1.0199 1.07%
240010 华宝行业精选混合 1.2147 1.07%
270006 广发策略优选混合 2.8526 1.07%
360001 光大保德信量化股票A 1.4045 1.07%
040007 华安中小盘成长混合 1.4140 1.06%
050201 博时价值增长贰号混合 0.9490 1.06%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9510 1.06%
240008 华宝收益增长混合A 3.5518 1.06%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2490 1.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1230 1.05%
040002 华安中国A股增强指数 4.0860 1.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8617 1.04%
340006 兴全全球视野股票 3.2784 1.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.2565 1.04%
519180 万家180指数A 1.1324 1.04%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9780 1.03%
217005 招商先锋混合 0.9685 1.03%
519008 汇添富优势精选混合 4.9053 1.03%
040005 华安宏利混合A 2.8245 1.02%
320003 诺安先锋混合A 1.3384 1.02%
519003 海富通收益增长混合 0.9900 1.02%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4367 1.01%
180012 银华富裕主题混合A 1.1548 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7717 1.01%
240001 华宝宝康消费品 1.4747 1.01%
040008 华安策略优选混合A 0.9956 1.00%
110009 易方达价值精选混合 2.8863 0.99%
240005 华宝多策略增长A 2.0513 0.99%
483003 工银精选平衡混合 1.0468 0.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4710 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 1.0300 0.98%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3360 0.98%
519994 长信金利趋势股票 1.1305 0.98%
162208 宏利首选企业股票A 1.8905 0.97%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2484 0.97%
000031 华夏复兴混合A 0.9600 0.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0760 0.95%
110010 易方达价值成长混合 1.4564 0.95%
070003 嘉实稳健混合 1.2880 0.94%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1073 0.94%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9411 0.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9288 0.93%
090004 大成精选增值混合A 1.8574 0.92%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9670 0.92%
202001 南方稳健成长混合 1.6262 0.92%
519029 华夏稳增混合 2.0800 0.92%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3160 0.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.6594 0.91%
377020 摩根内需动力混合A 1.3461 0.91%
450003 国富潜力组合混合A 1.6034 0.91%
510081 长盛动态精选混合 1.4954 0.91%
519996 长信银利精选股票 0.9884 0.91%
270007 广发大盘成长混合 1.1154 0.90%
398011 中海分红增利混合 0.9827 0.90%
519993 长信增利动态策略混合 1.2317 0.90%
202003 南方绩优成长混合A 2.8162 0.89%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2076 0.89%
002021 华夏回报二号混合 1.1440 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4740 0.87%
050009 博时新兴成长混合 1.0390 0.87%
202005 南方成份精选混合A 1.3540 0.87%
290004 泰信优质生活混合 1.4725 0.86%
110001 易方达平稳增长混合 1.8910 0.85%
200007 长城安心回报混合A 0.9698 0.85%
350002 天治低碳经济混合 2.9089 0.85%
570001 诺德价值优势混合 1.3000 0.85%
100020 富国天益价值混合A 1.0123 0.84%
360006 光大新增长混合A 1.4225 0.84%
377010 摩根阿尔法混合A 5.7260 0.84%
040001 华安创新混合 0.9700 0.83%
080001 长盛成长价值混合A 1.0960 0.83%
290002 泰信先行策略混合 0.8890 0.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9930 0.83%
020003 国泰金龙行业混合 3.1820 0.82%
050001 博时价值增长混合 0.9840 0.82%
320001 诺安平衡混合A 0.9215 0.82%
360007 光大优势配置混合A 0.9638 0.82%
002011 华夏红利混合 2.8960 0.80%
217001 招商安泰偏股混合 1.0000 0.80%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3724 0.79%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8539 0.77%
398021 中海能源策略混合 1.4861 0.77%
400003 东方精选混合 1.0804 0.77%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9060 0.76%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5852 0.76%
240002 华宝宝康配置混合 1.8113 0.76%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9265 0.75%
481001 工银核心价值混合A 0.9942 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.2300 0.74%
519011 海富通精选混合 0.9773 0.73%
270005 广发聚丰混合A 0.9698 0.72%
360005 光大保德信红利混合A 3.5357 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0887 0.71%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1948 0.70%
151001 银河稳健混合 1.3633 0.69%
163804 中银收益混合A 0.9635 0.69%
270001 广发聚富混合 1.4948 0.69%
519015 海富通精选贰号混合 1.3040 0.69%
150103 银河银泰混合 1.0334 0.68%
375010 摩根中国优势混合A 4.9570 0.68%
519690 交银稳健配置混合 2.9327 0.68%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7342 0.67%
240009 华宝先进成长混合 2.6119 0.67%
162205 宏利风险预算混合 1.6673 0.64%
519005 海富通股票混合 0.9430 0.64%
180001 银华优势企业混合 1.2981 0.63%
450002 国富弹性市值混合A 2.0934 0.63%
450001 国富中国收益混合A 1.2173 0.62%
002001 华夏回报混合A 1.3140 0.61%
200006 长城消费增值混合A 1.0320 0.61%
420001 天弘精选混合A 0.8732 0.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1820 0.60%
560003 益民创新优势混合A 1.1619 0.59%
560002 益民红利成长混合 1.0674 0.58%