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2007年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势混合A 2.1462 3.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0576 2.67%
159901 易方达深证100ETF 5.8220 2.61%
000011 华夏大盘精选混合A 6.7720 2.59%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0116 2.54%
560002 益民红利成长混合 1.1988 2.51%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1243 2.48%
240004 华宝动力组合混合A 2.7429 2.39%
360005 光大保德信红利混合A 4.0200 2.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4868 2.38%
530005 建信优化配置混合A 1.7838 2.38%
290002 泰信先行策略混合 1.0721 2.34%
161604 融通深证100指数A 2.0820 2.31%
270006 广发策略优选混合 3.2957 2.27%
519181 万家和谐增长混合A 1.1722 2.24%
340006 兴全全球视野股票 3.6399 2.22%
110009 易方达价值精选混合 3.2730 2.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0710 2.19%
202003 南方绩优成长混合A 3.1920 2.18%
630001 华商领先企业混合 1.5540 2.16%
519013 海富通风格优势混合 1.9950 2.15%
020003 国泰金龙行业混合 3.5780 2.14%
162208 宏利首选企业股票A 2.1649 2.12%
166001 中欧新趋势混合A 1.8508 2.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6620 2.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0525 2.06%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5260 2.01%
290004 泰信优质生活混合 1.7908 2.01%
070002 嘉实增长混合 4.5870 1.98%
070011 嘉实策略混合 1.7590 1.97%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0300 1.96%
530001 建信恒久价值混合 1.6613 1.96%
530003 建信优选成长混合A 2.5389 1.95%
162201 宏利成长混合 2.0409 1.94%
257020 国联安精选混合 1.3630 1.94%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3190 1.93%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0650 1.93%
400003 东方精选混合 1.2000 1.93%
162203 宏利稳定混合 1.7167 1.92%
375010 摩根中国优势混合A 5.9068 1.92%
519994 长信金利趋势股票 1.2923 1.92%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2.0850 1.91%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4080 1.90%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0896 1.90%
213003 宝盈策略增长混合 1.8072 1.89%
070010 嘉实主题混合 1.7890 1.88%
090004 大成精选增值混合A 2.1056 1.88%
110005 易方达积极成长混合 1.8382 1.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8411 1.86%
270002 广发稳健增长混合A 2.5783 1.86%
160605 鹏华中国50混合 2.3180 1.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2446 1.84%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3319 1.83%
360006 光大新增长混合A 1.6105 1.83%
481004 工银稳健成长混合A 2.1319 1.80%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5380 1.79%
040005 华安宏利混合A 3.1995 1.78%
610001 信澳领先增长混合A 1.9026 1.77%
002011 华夏红利混合 3.2600 1.75%
110002 易方达策略成长混合 5.6450 1.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.1650 1.75%
162209 宏利市值优选混合A 1.1125 1.73%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5676 1.73%
519690 交银稳健配置混合 3.3988 1.73%
040002 华安中国A股增强指数 4.7380 1.72%
210001 金鹰成份优选混合 1.7576 1.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4290 1.71%
162202 宏利周期混合 2.0330 1.71%
519087 新华优选分红混合A 1.7868 1.71%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2413 1.70%
519017 大成积极成长混合A 1.9690 1.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5583 1.70%
163804 中银收益混合A 1.0595 1.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.4351 1.66%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8745 1.64%
180012 银华富裕主题混合A 1.3616 1.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1599 1.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2251 1.64%
377010 摩根阿尔法混合A 6.4252 1.64%
519007 海富通强化回报混合 1.0600 1.63%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.1467 1.62%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6842 1.62%
519005 海富通股票混合 1.0640 1.62%
163803 中银持续增长混合A 1.0922 1.61%
150103 银河银泰混合 1.1680 1.60%
270001 广发聚富混合 1.6347 1.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4100 1.59%
161609 融通动力先锋混合A/B 3.0040 1.59%
217009 招商核心价值混合 1.8335 1.57%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7860 1.56%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.1020 1.55%
206001 鹏华弘泰A 4.0090 1.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4222 1.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.8344 1.54%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5390 1.52%
050008 博时第三产业混合 1.6110 1.51%
257030 国联安优势混合 1.8780 1.51%
377020 摩根内需动力混合A 1.5156 1.50%
519011 海富通精选混合 1.0811 1.50%
000001 华夏成长混合 2.2430 1.49%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3790 1.49%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9438 1.49%
483003 工银精选平衡混合 1.1742 1.49%
519692 交银成长混合A 3.1796 1.49%
160603 鹏华普天收益混合 1.1080 1.47%
270007 广发大盘成长混合 1.2849 1.47%
398011 中海分红增利混合 1.1217 1.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.6085 1.46%
162204 宏利行业精选混合A 5.9427 1.46%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0453 1.46%
240008 华宝收益增长混合A 3.9971 1.46%
519300 大成沪深300指数A 1.8754 1.46%
050002 博时沪深300指数A 1.5410 1.45%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2888 1.45%
398021 中海能源策略混合 1.7160 1.42%
050001 博时价值增长混合 1.0770 1.41%
202005 南方成份精选混合A 1.5309 1.40%
519008 汇添富优势精选混合 5.7288 1.40%
519015 海富通精选贰号混合 1.4440 1.40%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3750 1.39%
519029 华夏稳增混合 2.3300 1.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7070 1.37%
580002 东吴双动力混合A 2.4940 1.37%
000021 华夏优势增长混合 2.6830 1.36%
320005 诺安价值增长混合A 1.3317 1.36%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9480 1.35%
240005 华宝多策略增长A 2.3702 1.33%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3730 1.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0702 1.33%
240009 华宝先进成长混合 2.8321 1.32%
560003 益民创新优势混合A 1.2922 1.32%
050004 博时精选混合A 2.3203 1.31%
481001 工银核心价值混合A 4.0863 1.31%
590001 中邮核心优选混合A 2.2096 1.30%
360007 光大优势配置混合A 1.0795 1.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2660 1.28%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4724 1.28%
180010 银华优质增长混合 2.4750 1.28%
360001 光大保德信量化股票A 1.5814 1.28%
151001 银河稳健混合 1.5177 1.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3545 1.26%
288001 华夏经典混合 2.4044 1.26%
519003 海富通收益增长混合 1.1260 1.26%
000031 华夏复兴混合A 1.0540 1.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5359 1.25%
570001 诺德价值优势混合 1.4963 1.25%
202001 南方稳健成长混合 1.8157 1.24%
217005 招商先锋混合 1.0821 1.23%
320003 诺安先锋混合A 1.5073 1.23%
519996 长信银利精选股票 1.1494 1.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7787 1.21%
180001 银华优势企业混合 1.4878 1.21%
510180 华安上证180ETF 12.7530 1.21%
002001 华夏回报混合A 1.4340 1.20%
161601 融通新蓝筹混合 1.1243 1.19%
240001 华宝宝康消费品 1.6875 1.19%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6582 1.18%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6875 1.18%
040004 华安宝利配置混合 1.1200 1.17%
519001 银华价值优选混合 1.7051 1.17%
110010 易方达价值成长混合 1.6669 1.15%
217001 招商安泰偏股混合 3.1602 1.15%
002021 华夏回报二号混合 1.3440 1.13%
090001 大成价值增长混合A 1.0165 1.13%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5360 1.12%
260101 景顺长城优选混合 1.7515 1.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0712 1.11%
398001 中海优质成长混合 1.0183 1.11%
519039 长盛同德主题混合 3.1098 1.11%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0980 1.10%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1613 1.10%
519100 长盛中证A100指数 2.4653 1.10%
420001 天弘精选混合A 0.9954 1.09%
519694 交银蓝筹混合 1.1664 1.09%
510081 长盛动态精选混合 1.6930 1.08%
240002 华宝宝康配置混合 1.9959 1.07%
320001 诺安平衡混合A 1.0614 1.07%
450001 国富中国收益混合A 1.3685 1.06%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3729 1.06%
240010 华宝行业精选混合 1.3708 1.05%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2750 1.05%
050007 博时平衡配置混合 1.3640 1.04%
050009 博时新兴成长混合 1.1610 1.04%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0720 1.04%
400001 东方龙混合 1.1343 1.04%
450002 国富弹性市值混合A 2.3346 1.04%
519688 交银精选混合 1.5504 1.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1919 1.03%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2253 1.02%
110001 易方达平稳增长混合 2.1020 1.01%
288002 华夏收入混合 2.6811 1.01%
200006 长城消费增值混合A 1.1235 1.00%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0152 0.99%
217002 招商安泰平衡混合 2.2666 0.98%
590002 中邮核心成长混合A 1.1795 0.98%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4570 0.97%
162205 宏利风险预算混合 1.7538 0.97%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2659 0.96%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0409 0.95%
151002 银河收益混合 1.6186 0.95%