热搜: 杨文斌 南方全球精选配置 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合

2007年09月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 1.2136 2.04%
270005 广发聚丰混合A 1.0695 1.72%
320001 诺安平衡混合A 1.0507 1.71%
570001 诺德价值优势混合 1.4936 1.70%
270006 广发策略优选混合 3.1422 1.69%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5790 1.67%
270007 广发大盘成长混合 1.2169 1.65%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4476 1.59%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5327 1.53%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1150 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.9140 1.47%
270001 广发聚富混合 1.6231 1.46%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2820 1.42%
270002 广发稳健增长混合A 2.4014 1.42%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4709 1.39%
213003 宝盈策略增长混合 1.7436 1.34%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2352 1.32%
070003 嘉实稳健混合 1.4660 1.31%
202001 南方稳健成长混合 1.7578 1.23%
519087 新华优选分红混合A 1.6360 1.23%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.9360 1.19%
340001 兴全可转债混合 1.6692 1.18%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7701 1.17%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4690 1.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4036 1.16%
630001 华商领先企业混合 1.5581 1.15%
290004 泰信优质生活混合 1.8403 1.14%
240005 华宝多策略增长A 2.3187 1.13%
290002 泰信先行策略混合 1.0736 1.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1960 1.10%
202003 南方绩优成长混合A 2.9418 1.10%
320005 诺安价值增长混合A 1.3053 1.09%
510050 华夏上证50ETF 4.1540 1.07%
483003 工银精选平衡混合 1.1740 1.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3250 1.04%
255010 国联安稳健混合A 3.1980 1.04%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2428 1.00%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3321 1.00%
260101 景顺长城优选混合 1.6781 0.98%
340006 兴全全球视野股票 3.5368 0.98%
040005 华安宏利混合A 3.1453 0.97%
090001 大成价值增长混合A 1.9162 0.97%
519008 汇添富优势精选混合 5.2352 0.97%
375010 摩根中国优势混合A 5.7225 0.96%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3422 0.93%
253010 国联安安心成长混合 1.8900 0.91%
159901 易方达深证100ETF 5.6760 0.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8150 0.89%
450002 国富弹性市值混合A 2.2199 0.89%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0850 0.88%
481004 工银稳健成长混合A 2.1153 0.87%
110005 易方达积极成长混合 1.7768 0.86%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5650 0.86%
161604 融通深证100指数A 2.0440 0.84%
002021 华夏回报二号混合 1.4600 0.83%
202101 南方宝元债券A 1.2096 0.83%
519029 华夏稳增混合 2.2250 0.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.9175 0.81%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3670 0.81%
519300 大成沪深300指数A 1.8114 0.81%
200008 长城品牌优选混合A 1.1572 0.80%
481001 工银核心价值混合A 4.0060 0.79%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5700 0.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9310 0.78%
360001 光大保德信量化股票A 1.5728 0.78%
560002 益民红利成长混合 1.1977 0.78%
110003 易方达上证50增强A 1.4382 0.76%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2940 0.75%
200006 长城消费增值混合A 1.0437 0.74%
320003 诺安先锋混合A 1.4241 0.74%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0370 0.74%
510180 华安上证180ETF 12.1740 0.74%
110002 易方达策略成长混合 5.5130 0.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2644 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 2.5854 0.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0100 0.71%
202005 南方成份精选混合A 1.4442 0.70%
519100 长盛中证A100指数 2.3312 0.70%
550001 中信保诚四季红混合A 1.4148 0.70%
050002 博时沪深300指数A 1.4600 0.69%
050004 博时精选混合A 2.1562 0.68%
610001 信澳领先增长混合A 1.8809 0.68%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3780 0.66%
040002 华安中国A股增强指数 4.6160 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 2.0150 0.65%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1024 0.65%
360006 光大新增长混合A 1.6294 0.65%
112002 易方达策略成长二号混合 3.2860 0.64%
200007 长城安心回报混合A 1.0241 0.64%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2770 0.63%
162202 宏利周期混合 2.0443 0.62%
162204 宏利行业精选混合A 5.9340 0.61%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2462 0.61%
110010 易方达价值成长混合 1.6568 0.60%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9865 0.60%
450001 国富中国收益混合A 1.3172 0.60%
519993 长信增利动态策略混合 1.4126 0.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9100 0.57%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7081 0.57%
288002 华夏收入混合 2.7141 0.57%
040001 华安创新混合 4.3410 0.56%
040008 华安策略优选混合A 1.0579 0.56%
050008 博时第三产业混合 1.4720 0.55%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0426 0.55%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4710 0.55%
519180 万家180指数A 2.0781 0.55%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4980 0.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5050 0.53%
162205 宏利风险预算混合 1.7384 0.53%
519001 银华价值优选混合 1.6046 0.53%
519996 长信银利精选股票 1.1181 0.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3580 0.52%
161606 融通行业景气混合A 2.1110 0.52%
257010 国联安小盘精选混合 1.1780 0.51%
002011 华夏红利混合 3.1880 0.50%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3734 0.50%
180012 银华富裕主题混合A 1.3073 0.50%
519690 交银稳健配置混合 3.2563 0.50%
519694 交银蓝筹混合 1.0969 0.48%
590001 中邮核心优选混合A 2.2892 0.48%
020003 国泰金龙行业混合 3.4090 0.47%
110009 易方达价值精选混合 3.2795 0.47%
162208 宏利首选企业股票A 2.1761 0.47%
100020 富国天益价值混合A 2.9686 0.46%
240008 华宝收益增长混合A 3.9362 0.46%
161601 融通新蓝筹混合 1.1270 0.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0902 0.42%
519015 海富通精选贰号混合 1.4290 0.42%
519994 长信金利趋势股票 1.2813 0.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2616 0.40%
257030 国联安优势混合 1.8250 0.38%
519011 海富通精选混合 1.0722 0.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.5662 0.36%
050009 博时新兴成长混合 1.1010 0.36%
160605 鹏华中国50混合 2.2300 0.36%
519003 海富通收益增长混合 1.1030 0.36%
070002 嘉实增长混合 4.5550 0.35%
162209 宏利市值优选混合A 1.0830 0.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.4296 0.35%
450003 国富潜力组合混合A 1.7785 0.34%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2270 0.33%
410003 华富成长趋势混合A 1.4048 0.32%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 0.30%
240002 华宝宝康配置混合 1.9749 0.30%
360005 光大保德信红利混合A 4.0418 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.3770 0.29%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3710 0.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8070 0.29%
163804 中银收益混合A 1.0462 0.29%
590002 中邮核心成长混合A 1.1115 0.29%
070010 嘉实主题混合 2.1850 0.28%
070011 嘉实策略混合 1.7760 0.28%
151001 银河稳健混合 1.4823 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9984 0.28%
180001 银华优势企业混合 1.4227 0.28%
240009 华宝先进成长混合 2.8717 0.28%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7530 0.27%
519692 交银成长混合A 3.0721 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5036 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8153 0.25%
000021 华夏优势增长混合 2.5490 0.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6980 0.24%
350001 天治财富增长混合 1.0658 0.24%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3995 0.23%
519035 富国天博创新主题混合 1.0913 0.23%
530005 建信优化配置混合A 1.8127 0.23%
398011 中海分红增利混合 1.0454 0.22%
400001 东方龙混合 1.1098 0.22%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0061 0.21%
162201 宏利成长混合 2.1421 0.21%
210001 金鹰成份优选混合 1.6788 0.21%
000031 华夏复兴混合A 1.0140 0.20%
240010 华宝行业精选混合 1.3326 0.20%
519013 海富通风格优势混合 1.9720 0.20%
160603 鹏华普天收益混合 1.0690 0.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0540 0.19%
217009 招商核心价值混合 1.7525 0.19%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1858 0.19%
290003 泰信双息双利债券C 1.0059 0.18%
080001 长盛成长价值混合A 1.2120 0.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.8438 0.17%
070009 嘉实超短债债券C 1.0077 0.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6640 0.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9437 0.15%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0036 0.15%
240001 华宝宝康消费品 1.6307 0.14%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8399 0.12%
398021 中海能源策略混合 1.6374 0.12%
420001 天弘精选混合A 2.2024 0.12%
519688 交银精选混合 1.4319 0.12%
163803 中银持续增长混合A 1.0714 0.11%
519005 海富通股票混合 1.0450 0.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0210 0.10%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 0.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1372 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2316 0.08%
121001 国投瑞银融华债券 1.4943 0.06%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2591 0.06%
000001 华夏成长混合 2.1800 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.1049 0.05%