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2007年08月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270005 广发聚丰混合A 4.4286 2.94%
270002 广发稳健增长混合A 2.2840 2.74%
161606 融通行业景气混合A 1.9100 2.69%
000021 华夏优势增长混合 2.2310 2.48%
180010 银华优质增长混合 3.1885 2.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6510 2.39%
519001 银华价值优选混合 1.5284 2.38%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1000 2.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3930 2.28%
040001 华安创新混合 4.2430 2.27%
320001 诺安平衡混合A 1.7468 2.25%
100020 富国天益价值混合A 2.9509 2.22%
630001 华商领先企业混合 1.3908 2.22%
090004 大成精选增值混合A 1.9494 2.21%
240001 华宝宝康消费品 1.6016 2.20%
270006 广发策略优选混合 2.9319 2.16%
002021 华夏回报二号混合 1.4430 2.15%
590001 中邮核心优选混合A 2.2637 2.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7900 2.11%
519029 华夏稳增混合 2.0620 2.08%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9018 2.07%
270001 广发聚富混合 2.3006 2.07%
070010 嘉实主题混合 2.0530 2.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6072 2.02%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8780 2.02%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0028 2.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.1241 2.01%
180012 银华富裕主题混合A 1.4573 2.00%
202003 南方绩优成长混合A 2.9378 2.00%
002011 华夏红利混合 2.8130 1.99%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3173 1.99%
450003 国富潜力组合混合A 1.6783 1.99%
257030 国联安优势混合 1.7190 1.96%
519690 交银稳健配置混合 3.0203 1.94%
519692 交银成长混合A 2.7670 1.94%
162204 宏利行业精选混合A 5.2984 1.93%
257020 国联安精选混合 1.2760 1.92%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6508 1.92%
090001 大成价值增长混合A 1.8521 1.91%
180001 银华优势企业混合 1.3350 1.91%
213003 宝盈策略增长混合 1.7563 1.91%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6901 1.91%
110009 易方达价值精选混合 3.0925 1.89%
162202 宏利周期混合 1.8679 1.87%
519688 交银精选混合 1.3496 1.86%
290004 泰信优质生活混合 1.7475 1.85%
217009 招商核心价值混合 1.5932 1.83%
377010 摩根阿尔法混合A 5.8273 1.83%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3528 1.81%
519017 大成积极成长混合A 1.8120 1.80%
160605 鹏华中国50混合 2.1030 1.79%
360006 光大新增长混合A 1.4678 1.79%
580002 东吴双动力混合A 2.2142 1.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8888 1.76%
260101 景顺长城优选混合 1.5973 1.76%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3940 1.75%
530005 建信优化配置混合A 1.7183 1.75%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4040 1.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2400 1.72%
530003 建信优选成长混合A 2.4902 1.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8521 1.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9439 1.71%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2660 1.71%
050002 博时沪深300指数A 1.3720 1.70%
110002 易方达策略成长混合 5.3100 1.70%
202005 南方成份精选混合A 1.3837 1.70%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4776 1.69%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2581 1.69%
519035 富国天博创新主题混合 1.1009 1.69%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7230 1.68%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3037 1.68%
233001 大摩基础行业混合 2.3849 1.68%
398021 中海能源策略混合 1.4885 1.67%
420001 天弘精选混合A 2.0202 1.67%
519008 汇添富优势精选混合 4.9258 1.67%
070011 嘉实策略混合 1.7180 1.66%
110003 易方达上证50增强A 1.4070 1.65%
519300 大成沪深300指数A 1.6962 1.64%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0470 1.63%
166001 中欧新趋势混合A 1.7158 1.62%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3900 1.61%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2100 1.60%
090006 大成2020生命周期混合A 2.4060 1.60%
159901 易方达深证100ETF 5.3300 1.60%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4090 1.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7300 1.59%
398001 中海优质成长混合 2.2467 1.59%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2890 1.58%
161604 融通深证100指数A 1.9310 1.58%
450001 国富中国收益混合A 1.2362 1.57%
510180 华安上证180ETF 11.3520 1.57%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7456 1.56%
377020 摩根内需动力混合A 1.3577 1.56%
610001 信澳领先增长混合A 1.7995 1.56%
160603 鹏华普天收益混合 2.0320 1.55%
450002 国富弹性市值混合A 2.0942 1.55%
112002 易方达策略成长二号混合 3.1580 1.54%
519100 长盛中证A100指数 2.1904 1.54%
080001 长盛成长价值混合A 1.1310 1.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.9407 1.53%
200008 长城品牌优选混合A 1.0872 1.52%
519180 万家180指数A 2.4970 1.52%
000001 华夏成长混合 2.0800 1.51%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2840 1.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5920 1.50%
240005 华宝多策略增长A 4.1219 1.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.3021 1.48%
040002 华安中国A股增强指数 4.2910 1.47%
360001 光大保德信量化股票A 1.3644 1.47%
040004 华安宝利配置混合 1.8040 1.46%
110010 易方达价值成长混合 1.5284 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4640 1.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0126 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.7838 1.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2318 1.43%
570001 诺德价值优势混合 1.3585 1.43%
070002 嘉实增长混合 4.5610 1.42%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3159 1.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6535 1.42%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1400 1.42%
519087 新华优选分红混合A 1.6456 1.42%
162203 宏利稳定混合 1.6924 1.40%
310358 申万菱信新经济混合A 2.2616 1.39%
410003 华富成长趋势混合A 1.3122 1.38%
400001 东方龙混合 1.7340 1.37%
400003 东方精选混合 1.1059 1.37%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9968 1.36%
200006 长城消费增值混合A 1.2640 1.36%
375010 摩根中国优势混合A 5.4186 1.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1840 1.34%
240004 华宝动力组合混合A 2.4722 1.34%
200007 长城安心回报混合A 2.1621 1.33%
050007 博时平衡配置混合 1.2380 1.31%
519993 长信增利动态策略混合 1.2673 1.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4040 1.30%
481001 工银核心价值混合A 3.6215 1.30%
510050 华夏上证50ETF 3.9110 1.27%
288001 华夏经典混合 2.2299 1.26%
373010 摩根双息平衡混合A 2.0926 1.25%
110005 易方达积极成长混合 1.7698 1.24%
290002 泰信先行策略混合 1.0214 1.24%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1528 1.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3140 1.23%
050008 博时第三产业混合 1.4140 1.22%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7335 1.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2297 1.22%
530001 建信恒久价值混合 1.6434 1.22%
320003 诺安先锋混合A 1.2902 1.21%
320005 诺安价值增长混合A 1.1656 1.21%
202001 南方稳健成长混合 1.6559 1.20%
360005 光大保德信红利混合A 3.6239 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2850 1.20%
519994 长信金利趋势股票 1.1420 1.19%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2020 1.18%
240008 华宝收益增长混合A 3.6542 1.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.4546 1.16%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.4190 1.16%
050201 博时价值增长贰号混合 1.9340 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3767 1.14%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0441 1.14%
151001 银河稳健混合 1.4015 1.13%
481004 工银稳健成长混合A 1.9518 1.13%
020003 国泰金龙行业混合 3.1640 1.12%
255010 国联安稳健混合A 2.9820 1.08%
070003 嘉实稳健混合 1.3240 1.07%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3137 1.06%
040005 华安宏利混合A 2.9479 1.05%
210001 金鹰成份优选混合 1.4791 1.05%
519003 海富通收益增长混合 1.0570 1.05%
519013 海富通风格优势混合 1.8340 1.05%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4015 1.05%
050004 博时精选混合A 1.9635 1.04%
110001 易方达平稳增长混合 1.9690 1.03%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4147 1.02%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1921 1.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.8565 1.00%
150103 银河银泰混合 3.2069 1.00%
483003 工银精选平衡混合 1.0762 1.00%
162205 宏利风险预算混合 1.6675 0.98%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3260 0.97%
050009 博时新兴成长混合 1.0410 0.97%
398011 中海分红增利混合 1.2447 0.97%
519015 海富通精选贰号混合 1.3570 0.97%
240009 华宝先进成长混合 2.7655 0.94%
206001 鹏华弘泰A 3.7139 0.93%
270007 广发大盘成长混合 1.1360 0.92%
257010 国联安小盘精选混合 1.1060 0.91%
340001 兴全可转债混合 1.5682 0.91%
519011 海富通精选混合 1.0330 0.90%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6737 0.87%
240002 华宝宝康配置混合 1.9382 0.85%
340006 兴全全球视野股票 3.3221 0.84%
350002 天治低碳经济混合 2.9692 0.84%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6565 0.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7212 0.83%
217005 招商先锋混合 1.7807 0.82%
002001 华夏回报混合A 1.6170 0.81%
560003 益民创新优势混合A 1.1398 0.79%
240010 华宝行业精选混合 1.2051 0.78%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3712 0.76%