热搜: 国有企业 中邮核心成长混合 广发聚丰混合A 大成蓝筹稳健混合A

2007年08月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1850 1.75%
270002 广发稳健增长混合A 2.1292 1.59%
270005 广发聚丰混合A 4.1302 1.53%
070002 嘉实增长混合 4.4240 1.44%
161601 融通新蓝筹混合 1.8042 1.42%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1726 1.40%
100020 富国天益价值混合A 2.7681 1.32%
180010 银华优质增长混合 2.9945 1.32%
240009 华宝先进成长混合 2.6411 1.27%
000001 华夏成长混合 1.9830 1.23%
580002 东吴双动力混合A 2.2154 1.20%
519029 华夏稳增混合 1.8990 1.17%
162204 宏利行业精选混合A 5.0517 1.14%
519692 交银成长混合A 2.5862 1.14%
590001 中邮核心优选混合A 2.0658 1.14%
070011 嘉实策略混合 1.6400 1.11%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8390 1.10%
002021 华夏回报二号混合 1.3870 1.09%
270001 广发聚富混合 2.2132 1.09%
270006 广发策略优选混合 2.7557 1.08%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0623 1.08%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2749 1.06%
519087 新华优选分红混合A 1.5403 1.04%
519007 海富通强化回报混合 1.8900 1.02%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3130 1.00%
240002 华宝宝康配置混合 1.8582 0.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.8716 0.96%
519001 银华价值优选混合 1.4302 0.95%
217005 招商先锋混合 1.7013 0.91%
100026 富国天合稳健优选混合 2.1518 0.88%
240008 华宝收益增长混合A 3.3839 0.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4410 0.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5829 0.87%
161606 融通行业景气混合A 1.7740 0.85%
400003 东方精选混合 1.0601 0.85%
180001 银华优势企业混合 1.2519 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 1.5869 0.83%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0090 0.83%
519005 海富通股票混合 1.7160 0.82%
288001 华夏经典混合 2.1482 0.81%
202003 南方绩优成长混合A 2.7174 0.79%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1511 0.79%
530001 建信恒久价值混合 1.5720 0.79%
002011 华夏红利混合 2.5850 0.78%
360001 光大保德信量化股票A 1.3511 0.75%
080001 长盛成长价值混合A 1.0890 0.74%
110002 易方达策略成长混合 4.9880 0.73%
420001 天弘精选混合A 1.8622 0.73%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5340 0.72%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4507 0.72%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5618 0.72%
217001 招商安泰偏股混合 2.7049 0.71%
320001 诺安平衡混合A 1.6758 0.70%
450002 国富弹性市值混合A 1.9744 0.70%
519013 海富通风格优势混合 1.7500 0.69%
050007 博时平衡配置混合 1.1830 0.68%
070010 嘉实主题混合 1.9330 0.68%
160603 鹏华普天收益混合 1.9200 0.68%
519993 长信增利动态策略混合 1.1855 0.68%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9640 0.67%
255010 国联安稳健混合A 2.8640 0.67%
350001 天治财富增长混合 1.6032 0.67%
519996 长信银利精选股票 1.8165 0.67%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6020 0.66%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3079 0.65%
510180 华安上证180ETF 10.3450 0.65%
519688 交银精选混合 1.2758 0.64%
162205 宏利风险预算混合 1.5909 0.63%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2299 0.63%
110003 易方达上证50增强A 1.2983 0.61%
240010 华宝行业精选混合 1.1482 0.61%
375010 摩根中国优势混合A 5.0795 0.61%
519018 汇添富均衡增长混合 2.6239 0.61%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1740 0.60%
002001 华夏回报混合A 1.5470 0.59%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6580 0.59%
481001 工银核心价值混合A 3.4627 0.58%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5349 0.57%
340001 兴全可转债混合 1.5085 0.57%
519994 长信金利趋势股票 1.0674 0.57%
400001 东方龙混合 1.6424 0.56%
050002 博时沪深300指数A 1.2740 0.55%
217002 招商安泰平衡混合 2.0067 0.55%
257030 国联安优势混合 1.6480 0.55%
519035 富国天博创新主题混合 1.2506 0.55%
240004 华宝动力组合混合A 2.3686 0.54%
450003 国富潜力组合混合A 1.5666 0.54%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2950 0.54%
519300 大成沪深300指数A 1.5678 0.54%
519690 交银稳健配置混合 2.8705 0.54%
000021 华夏优势增长混合 2.0910 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4910 0.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6074 0.53%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3773 0.51%
257020 国联安精选混合 1.2150 0.50%
110010 易方达价值成长混合 1.4432 0.49%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8930 0.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.7811 0.49%
040002 华安中国A股增强指数 4.0030 0.48%
110001 易方达平稳增长混合 1.8680 0.48%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9440 0.48%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6600 0.48%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6473 0.48%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9981 0.48%
180012 银华富裕主题混合A 1.3641 0.47%
378010 摩根成长先锋混合A 2.8553 0.47%
040005 华安宏利混合A 2.8113 0.46%
519180 万家180指数A 2.3074 0.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.3753 0.43%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6729 0.43%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4616 0.43%
398011 中海分红增利混合 1.2064 0.43%
610001 信澳领先增长混合A 1.7172 0.41%
050001 博时价值增长混合 1.7400 0.40%
217009 招商核心价值混合 1.4677 0.40%
530003 建信优选成长混合A 2.3498 0.40%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9720 0.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7454 0.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6250 0.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6010 0.38%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0670 0.38%
213003 宝盈策略增长混合 1.6034 0.38%
519015 海富通精选贰号混合 1.3200 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1600 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.2723 0.37%
510050 华夏上证50ETF 3.5650 0.37%
519011 海富通精选混合 1.1769 0.37%
519017 大成积极成长混合A 1.6940 0.36%
530005 建信优化配置混合A 1.6218 0.36%
288002 华夏收入混合 2.3261 0.35%
510081 长盛动态精选混合 1.3696 0.35%
020001 国泰金鹰增长混合 3.2430 0.34%
200007 长城安心回报混合A 2.0300 0.34%
206001 鹏华弘泰A 3.4684 0.34%
151001 银河稳健混合 1.3204 0.33%
519100 长盛中证A100指数 2.0190 0.33%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3110 0.32%
410003 华富成长趋势混合A 1.2438 0.31%
360006 光大新增长混合A 1.3503 0.30%
450001 国富中国收益混合A 1.2827 0.30%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.5991 0.30%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2285 0.29%
485005 工银增强收益债券B 1.0432 0.29%
485105 工银增强收益债券A 1.0442 0.29%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1462 0.28%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0857 0.28%
202001 南方稳健成长混合 1.5691 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3142 0.27%
090004 大成精选增值混合A 1.8181 0.26%
121001 国投瑞银融华债券 1.3892 0.26%
160605 鹏华中国50混合 1.9640 0.26%
290004 泰信优质生活混合 1.8275 0.26%
040004 华安宝利配置混合 1.6920 0.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2440 0.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2930 0.23%
240005 华宝多策略增长A 3.9398 0.23%
398021 中海能源策略混合 1.4181 0.23%
519003 海富通收益增长混合 1.0120 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.2283 0.19%
162201 宏利成长混合 1.9453 0.18%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3164 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1750 0.17%
202005 南方成份精选混合A 1.2842 0.17%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.6532 0.16%
161604 融通深证100指数A 1.8370 0.16%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1265 0.16%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3300 0.15%
360005 光大保德信红利混合A 3.4111 0.15%
200006 长城消费增值混合A 1.1797 0.14%
162208 宏利首选企业股票A 1.8229 0.13%
110009 易方达价值精选混合 2.8527 0.11%
020005 国泰金马稳健混合A 3.9980 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0480 0.10%
320005 诺安价值增长混合A 1.0991 0.10%
340006 兴全全球视野股票 3.1574 0.09%
483003 工银精选平衡混合 1.1372 0.09%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2090 0.08%
050004 博时精选混合A 1.8555 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.2650 0.08%
070005 嘉实债券A 1.2450 0.08%
159901 易方达深证100ETF 5.0280 0.08%
163803 中银持续增长混合A 1.0391 0.08%
260101 景顺长城优选混合 1.5028 0.08%
050008 博时第三产业混合 1.3430 0.07%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7408 0.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.2590 0.07%
350002 天治低碳经济混合 2.8632 0.07%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.1594 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0108 0.05%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1038 0.05%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2506 0.04%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1850 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0034 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.0095 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0052 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.9830 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0780 0.00%
001003 华夏债券C 1.0730 0.00%