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2006年09月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5544 2.61%
151001 银河稳健混合 1.3957 2.51%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4038 2.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4520 2.33%
202001 南方稳健成长混合 1.5092 2.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9240 2.23%
162204 宏利行业精选混合A 1.7183 2.21%
162202 宏利周期混合 1.6491 2.09%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4711 2.07%
519087 新华优选分红混合A 1.1027 2.03%
320003 诺安先锋混合A 1.5128 2.01%
270005 广发聚丰混合A 1.7521 1.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4949 1.97%
481001 工银核心价值混合A 1.5379 1.96%
400001 东方龙混合 1.1628 1.95%
050004 博时精选混合A 1.4839 1.93%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7918 1.91%
375010 摩根中国优势混合A 1.9906 1.89%
110002 易方达策略成长混合 1.7430 1.87%
519994 长信金利趋势股票 1.1028 1.86%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0276 1.83%
162201 宏利成长混合 1.6479 1.80%
260101 景顺长城优选混合 1.6525 1.76%
519001 银华价值优选混合 1.6148 1.75%
160605 鹏华中国50混合 1.4810 1.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5980 1.72%
360001 光大保德信量化股票A 1.3612 1.72%
320001 诺安平衡混合A 1.5540 1.71%
360005 光大保德信红利混合A 1.0809 1.69%
110005 易方达积极成长混合 1.6707 1.64%
160603 鹏华普天收益混合 1.4220 1.64%
510081 长盛动态精选混合 1.6125 1.61%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0617 1.57%
040004 华安宝利配置混合 1.6570 1.53%
090004 大成精选增值混合A 1.4219 1.52%
161601 融通新蓝筹混合 1.3277 1.51%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5147 1.51%
270002 广发稳健增长混合A 1.7150 1.50%
377010 摩根阿尔法混合A 1.9176 1.50%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4784 1.49%
240005 华宝多策略增长A 1.3394 1.49%
519005 海富通股票混合 1.4980 1.49%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5605 1.48%
350002 天治低碳经济混合 1.2363 1.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3730 1.47%
519688 交银精选混合 1.5263 1.46%
180001 银华优势企业混合 1.4643 1.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5804 1.44%
270001 广发聚富混合 1.7262 1.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2690 1.44%
002001 华夏回报混合A 1.3910 1.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.5809 1.38%
200006 长城消费增值混合A 1.0803 1.37%
290002 泰信先行策略混合 1.3728 1.37%
100020 富国天益价值混合A 1.0458 1.36%
206001 鹏华弘泰A 1.4645 1.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2860 1.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0560 1.34%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5408 1.34%
519008 汇添富优势精选混合 1.7423 1.34%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2200 1.33%
420001 天弘精选混合A 1.0404 1.33%
217001 招商安泰偏股混合 1.4511 1.30%
240001 华宝宝康消费品 1.6480 1.30%
519011 海富通精选混合 1.5151 1.29%
519180 万家180指数A 1.1748 1.28%
110003 易方达上证50增强A 1.1842 1.27%
510180 华安上证180ETF 3.2060 1.26%
070003 嘉实稳健混合 1.4620 1.25%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6874 1.25%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3646 1.25%
519996 长信银利精选股票 1.0941 1.25%
510050 华夏上证50ETF 1.1370 1.24%
519029 华夏稳增混合 1.1540 1.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3854 1.20%
217005 招商先锋混合 1.4022 1.20%
450002 国富弹性市值混合A 1.0437 1.20%
159901 易方达深证100ETF 1.3730 1.18%
350001 天治财富增长混合 1.3331 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 1.2940 1.17%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5347 1.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.3110 1.16%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0498 1.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3766 1.16%
002011 华夏红利混合 1.6650 1.15%
398011 中海分红增利混合 1.0401 1.15%
161604 融通深证100指数A 1.0660 1.14%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0552 1.14%
020003 国泰金龙行业混合 1.5210 1.13%
050001 博时价值增长混合 1.5170 1.13%
288002 华夏收入混合 1.5062 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5540 1.11%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0150 1.10%
519300 大成沪深300指数A 1.1571 1.10%
519690 交银稳健配置混合 1.0617 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2010 1.09%
162203 宏利稳定混合 1.6258 1.09%
530001 建信恒久价值混合 1.2091 1.09%
000001 华夏成长混合 1.3110 1.08%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0460 1.06%
240002 华宝宝康配置混合 1.6250 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 1.5479 1.05%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4000 1.05%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0656 1.05%
090001 大成价值增长混合A 1.5729 1.04%
163803 中银持续增长混合A 1.2558 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.2953 1.01%
255010 国联安稳健混合A 1.3060 1.01%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4096 1.00%
210001 金鹰成份优选混合 1.1811 0.98%
240008 华宝收益增长混合A 1.0542 0.97%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6479 0.96%
450001 国富中国收益混合A 1.1870 0.95%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0420 0.95%
050002 博时沪深300指数A 1.2900 0.94%
180010 银华优质增长混合 1.0412 0.93%
050007 博时平衡配置混合 1.0260 0.88%
070002 嘉实增长混合 1.8310 0.88%
040001 华安创新混合 1.5040 0.87%
150103 银河银泰混合 1.3051 0.87%
400003 东方精选混合 1.1088 0.86%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5400 0.85%
270006 广发策略优选混合 1.0579 0.85%
110009 易方达价值精选混合 1.0398 0.84%
233001 大摩基础行业混合 1.1226 0.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2089 0.84%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1770 0.83%
288001 华夏经典混合 1.3467 0.80%
519003 海富通收益增长混合 1.2540 0.80%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0220 0.79%
002021 华夏回报二号混合 1.0330 0.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0360 0.78%
121001 国投瑞银融华债券 1.3014 0.76%
070010 嘉实主题混合 1.0740 0.75%
110001 易方达平稳增长混合 1.6050 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 1.3460 0.75%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4988 0.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1798 0.73%
080001 长盛成长价值混合A 1.5690 0.71%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0449 0.71%
202101 南方宝元债券A 1.2014 0.69%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1845 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 1.7650 0.68%
070005 嘉实债券A 1.0900 0.55%
200007 长城安心回报混合A 1.0131 0.55%
398001 中海优质成长混合 1.4573 0.55%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3800 0.54%
340001 兴全可转债混合 1.0962 0.54%
483003 工银精选平衡混合 1.0256 0.53%
161902 万家增强收益债券C 1.1071 0.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2386 0.49%
519007 海富通强化回报混合 1.0220 0.39%
360006 光大新增长混合A 1.0023 0.38%
162205 宏利风险预算混合 1.2756 0.35%
151002 银河收益混合 1.1730 0.34%
240003 华宝宝康债券A 1.0208 0.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0638 0.29%
253010 国联安安心成长混合 1.2160 0.25%
100018 富国天利增长债券A 1.0953 0.22%
161606 融通行业景气混合A 1.3510 0.22%
020002 国泰金龙债券A 1.0910 0.18%
090002 大成债券A/B 1.0103 0.13%
092002 大成债券C 1.0078 0.13%
217008 招商安本增利债券C 1.0100 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0240 0.10%
160608 鹏华普天债券B 1.0220 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0360 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0063 0.07%
202102 南方多利增强债券C 1.0073 0.06%
050006 博时稳定价值债券B 1.0007 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0016 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3110 0.00%
001003 华夏债券C 1.0210 0.00%
040005 华安宏利混合A 1.0158 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0006 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0230 0.00%
163804 中银收益混合A 1.0000 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0020 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0011 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0221 -0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0204 -0.03%
257020 国联安精选混合 1.3840 -0.22%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9960 -0.70%