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2006年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320003 诺安先锋混合A 1.4582 1.54%
100022 富国天瑞强势混合 1.5279 1.44%
410001 华富竞争力优选 1.3205 1.37%
202001 南方稳健成长 1.4889 1.33%
160106 南方高增长 1.5014 1.21%
050001 博时价值增长 1.4800 1.02%
233001 大摩基础行业 1.1022 1.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2271 0.92%
161606 融通行业景气 1.3340 0.91%
151001 银河稳健 1.3403 0.90%
050004 博时精选 1.4389 0.87%
519994 长信金利趋势股票 1.0583 0.85%
163302 大摩资源优选 1.3726 0.84%
161605 融通蓝筹成长 1.2560 0.80%
320001 诺安平衡 1.5099 0.80%
540001 汇丰晋信2016周期 1.0166 0.79%
163803 中银持续增长混合A 1.2332 0.78%
510081 长盛动态精选 1.5441 0.78%
288002 华夏收入 1.4745 0.74%
450002 国富弹性市值 1.0173 0.70%
070010 嘉实主题精选 1.0280 0.69%
110003 易方达上证50增强A 1.1442 0.69%
161607 融通巨潮100 1.0230 0.69%
240001 华宝宝康消费品 1.5941 0.69%
288001 华夏经典配置 1.3263 0.65%
040002 华安中国A股增强 1.2600 0.64%
050002 博时沪深300 1.2570 0.64%
360005 光大红利 1.0562 0.64%
519300 大成沪深300指数 1.1263 0.63%
240005 华宝多策略增长 1.2999 0.61%
020003 国泰金龙行业精选 1.4980 0.60%
110009 易方达价值精选 1.0194 0.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1670 0.60%
240002 华宝宝康灵活配置 1.5841 0.60%
519180 万家180 1.1404 0.60%
257020 国联安德盛精选 1.3670 0.59%
481001 工银核心价值混合A 1.4589 0.59%
200002 长城久泰沪深300 1.3404 0.58%
519688 交银精选混合 1.4801 0.58%
310328 申万新动力 1.4936 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6943 0.56%
400001 东方龙混合 1.1170 0.55%
270006 广发策略优选 1.0294 0.54%
160105 南方积极配置 1.4273 0.53%
210001 金鹰成份优选 1.1434 0.53%
290002 泰信先行策略 1.3352 0.53%
350002 天治品质优选 1.1908 0.53%
160505 博时主题行业 1.4259 0.52%
213002 宝盈泛沿海增长 1.3589 0.52%
519690 交银稳健配置 1.0387 0.51%
070003 嘉实稳健混合 1.4160 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 1.5146 0.50%
400003 东方精选 1.0741 0.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2297 0.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4660 0.49%
040001 华安创新 1.4570 0.48%
161604 融通深证100 1.0370 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0292 0.48%
240008 华宝收益增长 1.0290 0.47%
150103 银河银泰理财 1.2975 0.46%
110001 易方达平稳增长 1.5520 0.45%
162203 泰达宏利稳定 1.5704 0.45%
420001 天弘精选 1.0191 0.45%
002011 华夏红利 1.5960 0.44%
040004 华安宝利配置 1.6010 0.44%
163503 天治核心成长 1.3158 0.44%
202101 南方宝元债券 1.1720 0.44%
160605 鹏华中国50 1.4090 0.43%
090001 大成价值增长 1.5638 0.42%
200001 长城久恒平衡 1.1830 0.42%
270001 广发聚富 1.6390 0.41%
070001 嘉实成长收益 1.6001 0.40%
070006 嘉实服务增值行业 1.2470 0.40%
080001 长盛成长价值 1.5200 0.40%
100020 富国天益价值混合A 0.9954 0.40%
100016 富国天源平衡 1.3731 0.39%
255010 国联安稳健 1.2760 0.39%
530001 建信恒久价值 1.1761 0.39%
270005 广发聚丰 1.6498 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6910 0.36%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0298 0.36%
450001 国富中国收益 1.1570 0.36%
350001 天治财富增长 1.2928 0.35%
121003 国投瑞银核心企业 0.9723 0.34%
202201 南方避险 1.2228 0.33%
253010 国联安安心成长混合 1.2060 0.33%
360001 光大量化核心 1.2936 0.33%
000001 华夏成长混合 1.2720 0.32%
510080 长盛全债指数强债 1.1718 0.32%
519087 新华优选分红 1.0392 0.32%
180010 银华优质增长 1.0134 0.31%
217005 招商先锋 1.3780 0.31%
270002 广发稳健增长 1.6349 0.31%
050007 博时平衡配置混合 1.0130 0.30%
162202 泰达宏利周期 1.5888 0.30%
519007 海富通强化回报 1.0180 0.30%
070002 嘉实增长 1.7670 0.28%
310308 申万盛利精选 1.2591 0.28%
070005 嘉实债券 1.1170 0.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1654 0.27%
202002 南方稳健成长贰号 1.0478 0.27%
519029 华夏稳增混合 1.1130 0.27%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.1307 0.27%
020001 国泰金鹰增长 1.5170 0.26%
161706 招商优质成长 1.4453 0.26%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.6216 0.26%
110005 易方达积极成长 1.5896 0.25%
206001 鹏华行业成长 1.3852 0.25%
213001 宝盈鸿利收益 1.3800 0.25%
260103 景顺长城动力平衡 1.5150 0.24%
377010 上投阿尔法 1.8347 0.24%
162207 泰达宏利效率优选 1.0107 0.22%
162607 景顺长城资源垄断 1.3690 0.22%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.4942 0.21%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0565 0.21%
112002 易方达策略成长二号 1.0190 0.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4585 0.20%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0030 0.20%
110002 易方达策略成长 1.6510 0.18%
200006 长城消费增值 1.0525 0.17%
260104 景顺长城内需增长 1.8090 0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.2748 0.16%
260101 景顺长城优选混合 1.5751 0.16%
519003 海富通收益增长 1.2190 0.16%
519011 海富通精选混合 1.4622 0.16%
257010 国联安德盛小盘精选 1.3240 0.15%
100018 富国天利增长债券 1.1218 0.14%
162201 泰达宏利成长 1.5676 0.14%
180001 银华优势企业 1.4026 0.14%
240003 华宝宝康债券 1.0273 0.14%
519005 海富通股票混合 1.4510 0.14%
020005 国泰金马稳健 1.5210 0.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5190 0.13%
340001 兴全可转债 1.0769 0.13%
162204 泰达宏利精选 1.6175 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0420 0.10%
160607 鹏华价值优势 1.0150 0.10%
217008 招商安本增利债券 1.0077 0.10%
483003 工银精选平衡 1.0109 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0870 0.09%
151002 银河收益债券 1.1653 0.09%
200007 长城安心回报 1.0043 0.08%
530003 建信优选成长 1.0007 0.07%
162205 泰达宏利风险预算 1.2578 0.06%
180002 银华保本增值 1.0847 0.06%
217001 招商安泰股票 1.4127 0.06%
217002 招商安泰平衡 1.2687 0.06%
161601 融通新蓝筹 1.2761 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0035 0.04%
519001 银华价值优选混合 1.5355 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0122 0.02%
092002 大成债券C 1.0101 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0212 0.02%
217203 招商安泰债券B 1.0197 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.01%
070009 嘉实超短债债券 1.0012 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 0.01%
290003 泰信双息双利债券 1.0007 0.01%
320004 诺安优化债券 1.0035 0.01%
375010 摩根中国优势混合A 1.8712 0.01%
000004 中海可转债C 1.2720 0.00%
001003 华夏债券C 1.0390 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.0050 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0004 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0210 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0200 0.00%
163804 中银收益 1.0000 0.00%
288102 中信稳定双利债券 1.0038 0.00%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0012 0.00%
519018 汇添富均衡增长 1.0169 -0.01%
090004 大成精选增值 1.3761 -0.02%
161902 万家增强债券 1.1126 -0.04%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3693 -0.06%
519008 汇添富优势精选混合 1.6656 -0.07%
002001 华夏回报混合A 1.3250 -0.08%
180003 银华道琼斯88 1.3539 -0.09%
161603 融通债券A 1.0300 -0.10%
519996 长信银利精选股票 1.0551 -0.12%
398011 中海分红增利 1.0335 -0.14%
160603 鹏华普天收益 1.3580 -0.37%
398001 中海优质成长 1.4619 -0.37%