热搜: 蓝筹股票 光大保德信量化股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合

2010年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200011 长城景气行业龙头混合 1.1530 2.67%
150011 国泰进取 1.1530 2.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3771 2.46%
200007 长城安心回报混合A 0.7329 2.36%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3750 2.08%
270021 广发聚瑞混合A 1.0800 2.08%
070011 嘉实策略混合 1.3090 2.03%
340007 兴全社会责任混合 1.3970 1.97%
610004 信澳中小盘混合A 1.1170 1.92%
630002 华商盛世成长混合 2.0843 1.91%
270006 广发策略优选混合 1.6563 1.91%
519017 大成积极成长混合A 1.1290 1.90%
580005 东吴进取策略混合A 1.2651 1.89%
630001 华商领先企业混合 1.1438 1.88%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0360 1.87%
090007 大成策略回报混合A 1.1560 1.85%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7280 1.82%
070099 嘉实优质企业混合 0.9030 1.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7791 1.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.8497 1.76%
340008 兴全有机增长混合 1.1944 1.76%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2648 1.76%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3450 1.74%
519019 大成景阳领先混合A 0.8860 1.72%
660004 农银策略价值混合 1.0933 1.71%
200006 长城消费增值混合A 0.8831 1.70%
070002 嘉实增长混合 4.9320 1.69%
040011 华安核心优选混合A 1.1395 1.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6222 1.63%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7045 1.63%
110013 易方达科翔混合 1.4410 1.62%
470008 汇添富策略回报混合 1.0710 1.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0421 1.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9429 1.61%
000031 华夏复兴混合A 1.4050 1.59%
020015 国泰区位优势混合A 1.2150 1.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8181 1.59%
580002 东吴双动力混合A 1.4235 1.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3326 1.57%
090009 大成行业轮动混合A 1.1050 1.56%
398011 中海分红增利混合 0.8106 1.55%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9210 1.54%
270007 广发大盘成长混合 0.9205 1.54%
580007 东吴安享量化混合A 1.0630 1.53%
270008 广发核心精选混合 1.6610 1.53%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9410 1.52%
150103 银河银泰混合 1.0335 1.52%
420005 天弘周期策略混合A 1.0840 1.50%
481010 工银中小盘混合 1.0130 1.50%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0859 1.50%
450007 国富成长动力混合 1.2502 1.49%
420001 天弘精选混合A 0.6180 1.48%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8006 1.46%
510081 长盛动态精选混合 1.1039 1.45%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9820 1.45%
519668 银河成长混合 1.4314 1.43%
570006 诺德中小盘混合 1.0650 1.43%
161611 融通内需驱动混合A 1.0160 1.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0140 1.40%
090001 大成价值增长混合A 0.8419 1.40%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0930 1.39%
660001 农银行业成长混合 1.1365 1.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.3920 1.38%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9770 1.38%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9931 1.37%
090011 大成核心双动力混合A 1.0430 1.36%
660005 农银中小盘混合 1.1303 1.34%
519688 交银精选混合 0.9313 1.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1647 1.34%
470009 汇添富民营活力混合 1.0700 1.33%
233006 大摩领先优势混合 1.2350 1.33%
160605 鹏华中国50混合 1.8430 1.32%
110005 易方达积极成长混合 1.1009 1.32%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4760 1.30%
410006 华富策略精选混合A 1.0539 1.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4240 1.28%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1060 1.27%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8750 1.27%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1130 1.27%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7306 1.26%
560002 益民红利成长混合 0.6823 1.26%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8893 1.26%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0620 1.24%
040016 华安行业轮动混合 1.0696 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 2.5285 1.24%
050004 博时精选混合A 1.4283 1.23%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9030 1.23%
571002 诺德灵活配置混合 1.2656 1.20%
519026 海富通中小盘混合 1.0980 1.20%
340006 兴全全球视野股票 3.3640 1.19%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0260 1.18%
163803 中银持续增长混合A 0.7977 1.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2980 1.17%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7068 1.17%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0450 1.16%
660003 农银平衡双利混合 1.1522 1.15%
481006 工银红利混合 0.9844 1.14%
519069 汇添富价值精选混合 1.6020 1.14%
217009 招商核心价值混合 0.9761 1.14%
519698 交银先锋混合A 1.2088 1.13%
040007 华安中小盘成长混合 1.1399 1.13%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1704 1.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1482 1.13%
690003 民生加银精选混合 0.9950 1.12%
630006 华商产业升级混合 1.0840 1.12%
213003 宝盈策略增长混合 0.9220 1.12%
002031 华夏策略混合 2.0890 1.11%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0900 1.11%
040005 华安宏利混合A 2.4667 1.10%
350002 天治低碳经济混合 0.9478 1.10%
519005 海富通股票混合 0.7330 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 1.2671 1.09%
050008 博时第三产业混合 1.1110 1.09%
110015 易方达行业领先混合 1.3900 1.09%
519013 海富通风格优势混合 1.1280 1.08%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2420 1.07%
110009 易方达价值精选混合 1.1974 1.07%
163804 中银收益混合A 0.9621 1.06%
163406 兴全合润混合A 1.0409 1.06%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8405 1.06%
580006 东吴新经济混合A 1.0510 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9764 1.05%
290005 泰信优势增长混合 1.2510 1.05%
110010 易方达价值成长混合 1.4146 1.05%
040004 华安宝利配置混合 1.0790 1.03%
162209 宏利市值优选混合A 0.7629 1.03%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0268 1.03%
217012 招商行业领先混合A 1.0750 1.03%
217016 招商深证100指数A 1.0770 1.03%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 1.03%
162201 宏利成长混合 1.1244 1.02%
217001 招商安泰偏股混合 0.5669 1.02%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9860 1.02%
519692 交银成长混合A 2.5696 1.01%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4966 1.01%
450004 国富深化价值混合A 1.4144 1.00%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.00%
040008 华安策略优选混合A 0.7426 0.99%
481001 工银核心价值混合A 0.3864 0.99%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1170 0.99%
100020 富国天益价值混合A 0.9254 0.99%
519029 华夏稳增混合 1.7500 0.98%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0330 0.98%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0959 0.98%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0010 0.98%
070018 嘉实回报混合 1.0320 0.98%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9265 0.97%
166001 中欧新趋势混合A 0.8972 0.97%
400011 东方核心动力混合A 0.9055 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.1470 0.97%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0927 0.97%
080001 长盛成长价值混合A 1.0460 0.97%
180001 银华优势企业混合 1.1172 0.96%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1776 0.96%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0480 0.96%
610001 信澳领先增长混合A 1.0796 0.95%
519025 海富通领先成长混合 1.2900 0.94%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1206 0.94%
377020 摩根内需动力混合A 1.1570 0.94%
350005 天治中国制造2025 1.4172 0.94%
450001 国富中国收益混合A 0.6407 0.93%
151001 银河稳健混合 1.0285 0.92%
320003 诺安先锋混合A 1.0279 0.92%
570001 诺德价值优势混合 0.9472 0.92%
090004 大成精选增值混合A 0.9467 0.91%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0910 0.91%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2190 0.91%
290002 泰信先行策略混合 0.6916 0.90%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5166 0.89%
000011 华夏大盘精选混合A 10.6630 0.89%
162204 宏利行业精选混合A 4.6821 0.89%
398001 中海优质成长混合 0.5753 0.89%
450003 国富潜力组合混合A 1.0324 0.88%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4890 0.88%
180010 银华优质增长混合 1.7586 0.88%
400003 东方精选混合 0.9768 0.88%
217005 招商先锋混合 0.7198 0.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0314 0.87%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2072 0.86%
110002 易方达策略成长混合 3.8840 0.86%
020003 国泰金龙行业混合 0.9330 0.86%
530003 建信优选成长混合A 1.0045 0.86%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0550 0.86%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6870 0.84%
210001 金鹰成份优选混合 0.7209 0.84%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2020 0.84%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1950 0.84%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4460 0.84%
398021 中海能源策略混合 0.8967 0.84%
290004 泰信优质生活混合 1.2319 0.83%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1466 0.83%
160603 鹏华普天收益混合 0.8550 0.83%
002011 华夏红利混合 1.8440 0.82%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7102 0.82%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8714 0.82%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5763 0.82%
519007 海富通强化回报混合 0.7360 0.82%
050009 博时新兴成长混合 0.7470 0.81%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9920 0.81%
530006 建信核心精选混合 1.1160 0.81%