热搜: 业绩增幅 长信金利趋势混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安成长混合

2010年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
660001 农银行业成长混合 1.2310 1.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6234 1.05%
202011 南方优选价值混合A 1.3550 0.97%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6430 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9050 0.91%
270021 广发聚瑞混合A 1.0180 0.89%
398041 中海量化策略混合 1.0310 0.88%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0272 0.87%
162201 宏利成长混合 1.0635 0.84%
519069 汇添富价值精选混合 1.4970 0.83%
410006 华富策略精选混合A 1.1498 0.82%
020003 国泰金龙行业混合 0.8900 0.79%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2680 0.79%
110015 易方达行业领先混合 1.2800 0.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5315 0.76%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4670 0.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1943 0.73%
519025 海富通领先成长混合 1.2340 0.73%
110005 易方达积极成长混合 1.1078 0.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5170 0.73%
206001 鹏华弘泰A 0.9910 0.73%
180018 银华和谐主题混合 1.1360 0.71%
180010 银华优质增长混合 1.9384 0.71%
610002 信澳精华配置混合A 1.2880 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0120 0.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7416 0.69%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7751 0.68%
202003 南方绩优成长混合A 1.3303 0.68%
519668 银河成长混合 1.3134 0.67%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1956 0.67%
320006 诺安灵活配置混合 1.0780 0.65%
163805 中银动态策略混合A 1.2037 0.65%
320007 诺安成长混合A 1.1060 0.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9490 0.64%
519987 长信恒利优势混合 0.9450 0.64%
519001 银华价值优选混合 1.4964 0.63%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9700 0.62%
110029 易方达科讯混合 0.7390 0.61%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4770 0.61%
398001 中海优质成长混合 0.5569 0.61%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1558 0.61%
200008 长城品牌优选混合A 0.8723 0.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5652 0.61%
350007 天治趋势精选混合 1.0030 0.60%
070002 嘉实增长混合 4.3540 0.60%
070018 嘉实回报混合 1.0090 0.60%
519994 长信金利趋势股票 0.7492 0.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0646 0.60%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7519 0.59%
150103 银河银泰混合 0.9150 0.59%
660004 农银策略价值混合 0.9958 0.58%
350002 天治低碳经济混合 0.8639 0.58%
110002 易方达策略成长混合 3.9800 0.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9574 0.58%
213008 宝盈资源优选混合 1.0131 0.58%
398031 中海蓝筹混合A 1.0514 0.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0600 0.57%
519005 海富通股票混合 0.7140 0.56%
519670 银河行业混合A 1.0700 0.56%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1303 0.56%
350001 天治财富增长混合 0.7326 0.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9410 0.54%
350005 天治中国制造2025 1.2186 0.54%
040011 华安核心优选混合A 1.1193 0.54%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1215 0.54%
240011 华宝大盘精选混合 1.7306 0.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2554 0.54%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3940 0.53%
110010 易方达价值成长混合 1.4146 0.53%
580002 东吴双动力混合A 1.1886 0.53%
519694 交银蓝筹混合 0.8538 0.53%
340008 兴全有机增长混合 1.1391 0.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9600 0.52%
070011 嘉实策略混合 1.1600 0.52%
260101 景顺长城优选混合 1.1384 0.52%
070099 嘉实优质企业混合 0.7790 0.52%
080005 长盛量化红利混合A 0.9650 0.52%
398011 中海分红增利混合 0.7759 0.52%
162204 宏利行业精选混合A 4.4641 0.52%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7200 0.51%
519993 长信增利动态策略混合 0.8500 0.51%
519698 交银先锋混合A 1.1520 0.51%
379010 摩根中小盘混合A 1.3740 0.51%
162203 宏利稳定混合 0.6664 0.51%
360006 光大新增长混合A 1.3006 0.50%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0000 0.50%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2160 0.50%
398021 中海能源策略混合 0.9108 0.50%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0160 0.49%
610004 信澳中小盘混合A 1.0160 0.49%
240008 华宝收益增长混合A 3.2317 0.49%
110013 易方达科翔混合 1.4250 0.49%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6480 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2260 0.49%
180012 银华富裕主题混合A 1.1588 0.49%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0520 0.48%
110009 易方达价值精选混合 1.1941 0.48%
151001 银河稳健混合 0.9878 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0470 0.48%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0450 0.48%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0790 0.47%
519089 新华优选成长混合 1.9713 0.47%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0680 0.47%
217009 招商核心价值混合 1.0427 0.47%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2770 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.9429 0.47%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9183 0.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0942 0.46%
166005 中欧价值发现混合A 0.8790 0.46%
519013 海富通风格优势混合 1.1140 0.45%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1120 0.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6730 0.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1385 0.45%
519688 交银精选混合 0.9563 0.45%
510081 长盛动态精选混合 1.0967 0.44%
483003 工银精选平衡混合 0.7254 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.5228 0.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0331 0.44%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0574 0.44%
519692 交银成长混合A 2.5131 0.44%
270007 广发大盘成长混合 0.8860 0.43%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1660 0.43%
080001 长盛成长价值混合A 0.9360 0.43%
090001 大成价值增长混合A 0.8013 0.43%
163804 中银收益混合A 0.9097 0.43%
040001 华安创新混合 0.7250 0.42%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9793 0.42%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0640 0.42%
163808 中银中证A100指数增强 0.9460 0.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7595 0.41%
519671 银河沪深300价值指数A 0.9820 0.41%
240004 华宝动力组合混合A 0.9635 0.41%
590002 中邮核心成长混合A 0.7590 0.41%
519091 新华泛资源优势混合 1.0040 0.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.7620 0.40%
270008 广发核心精选混合 1.4900 0.40%
610001 信澳领先增长混合A 1.0963 0.40%
481004 工银稳健成长混合A 1.3389 0.40%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0400 0.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7750 0.39%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1489 0.39%
162209 宏利市值优选混合A 0.7196 0.39%
000021 华夏优势增长混合 2.1310 0.38%
040007 华安中小盘成长混合 1.1632 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.8728 0.38%
070010 嘉实主题混合 1.3060 0.38%
090004 大成精选增值混合A 0.9513 0.38%
110003 易方达上证50增强A 0.8503 0.38%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0620 0.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6118 0.38%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3370 0.38%
200010 长城双动力混合A 1.2034 0.38%
519690 交银稳健配置混合 1.4294 0.38%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0720 0.37%
270005 广发聚丰混合A 0.7498 0.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8080 0.37%
160603 鹏华普天收益混合 0.8180 0.37%
166001 中欧新趋势混合A 0.9540 0.37%
340007 兴全社会责任混合 1.3880 0.36%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4590 0.36%
320001 诺安平衡混合A 0.7889 0.36%
002011 华夏红利混合 3.3340 0.36%
519039 长盛同德主题混合 0.8976 0.36%
040008 华安策略优选混合A 0.7596 0.36%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0630 0.36%
288002 华夏收入混合 2.5376 0.36%
240010 华宝行业精选混合 1.0140 0.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.7200 0.36%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1120 0.36%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6520 0.36%
110001 易方达平稳增长混合 1.4410 0.35%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8105 0.35%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9698 0.35%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5892 0.35%
163803 中银持续增长混合A 0.8026 0.35%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1760 0.34%
530001 建信恒久价值混合 0.7468 0.34%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8980 0.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.8800 0.34%
290005 泰信优势增长混合 1.1830 0.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9802 0.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8790 0.34%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2633 0.34%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9041 0.34%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7748 0.34%
400011 东方核心动力混合A 0.9222 0.34%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.33%
070013 嘉实研究精选混合 1.5260 0.33%
519991 长信双利优选混合A 0.9190 0.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8430 0.33%
400007 东方策略成长混合 1.4411 0.33%
202005 南方成份精选混合A 0.9621 0.33%
530003 建信优选成长混合A 0.9822 0.32%
290002 泰信先行策略混合 0.6944 0.32%
217001 招商安泰偏股混合 0.5731 0.32%
400001 东方龙混合 0.6634 0.32%
200006 长城消费增值混合A 0.9131 0.32%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9490 0.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.8495 0.32%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9407 0.32%