热搜: 国际实业 广发聚丰混合A 长城品牌优选混合A 鹏华国防A

2009年12月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7280 2.42%
290004 泰信优质生活混合 1.1414 2.39%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1900 2.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4650 2.24%
162201 宏利成长混合 1.1397 2.03%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0052 2.00%
233006 大摩领先优势混合 1.0550 1.93%
590001 中邮核心优选混合A 1.4986 1.90%
180013 银华领先策略混合 1.8153 1.90%
090009 大成行业轮动混合A 1.0270 1.88%
180012 银华富裕主题混合A 1.1228 1.88%
320007 诺安成长混合A 1.1300 1.85%
320005 诺安价值增长混合A 0.9167 1.83%
270021 广发聚瑞混合A 1.0160 1.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.7500 1.76%
590002 中邮核心成长混合A 0.7577 1.75%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1090 1.74%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8812 1.73%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0150 1.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0524 1.67%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0950 1.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2519 1.62%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5760 1.61%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5160 1.61%
180010 银华优质增长混合 1.9037 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 1.2069 1.57%
580002 东吴双动力混合A 1.1646 1.56%
519017 大成积极成长混合A 0.9820 1.55%
450007 国富成长动力混合 1.1631 1.55%
162209 宏利市值优选混合A 0.7394 1.55%
233001 大摩基础行业混合 0.5529 1.54%
481004 工银稳健成长混合A 1.2972 1.53%
090001 大成价值增长混合A 0.8013 1.53%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4620 1.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4909 1.52%
519001 银华价值优选混合 1.5037 1.51%
090007 大成策略回报混合A 1.0100 1.51%
161606 融通行业景气混合A 1.0070 1.51%
050010 博时特许价值混合A 1.4170 1.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5756 1.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1876 1.50%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7703 1.50%
270008 广发核心精选混合 1.4980 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9372 1.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8900 1.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7915 1.47%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2107 1.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.6960 1.46%
400003 东方精选混合 1.0114 1.46%
070011 嘉实策略混合 1.1890 1.45%
519069 汇添富价值精选混合 1.5460 1.44%
070099 嘉实优质企业混合 0.7760 1.44%
217012 招商行业领先混合A 1.0570 1.44%
040011 华安核心优选混合A 1.5768 1.43%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6360 1.43%
290002 泰信先行策略混合 0.6864 1.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.8163 1.43%
519008 汇添富优势精选混合 2.8448 1.42%
630002 华商盛世成长混合 1.6191 1.42%
398031 中海蓝筹混合A 1.0262 1.42%
150103 银河银泰混合 0.8761 1.42%
002011 华夏红利混合 3.2490 1.40%
020015 国泰区位优势混合A 1.0830 1.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.4460 1.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7678 1.40%
519668 银河成长混合 1.4711 1.40%
519670 银河行业混合A 1.1610 1.40%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4510 1.40%
161611 融通内需驱动混合A 1.0120 1.40%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0160 1.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8008 1.39%
481006 工银红利混合 0.9870 1.38%
257030 国联安优势混合 1.1870 1.37%
519039 长盛同德主题混合 0.9080 1.36%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9048 1.36%
160603 鹏华普天收益混合 0.8220 1.36%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0714 1.36%
000031 华夏复兴混合A 1.2030 1.35%
570005 诺德成长优势混合 1.0500 1.35%
450004 国富深化价值混合A 1.3577 1.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9850 1.34%
110005 易方达积极成长混合 1.3206 1.34%
110015 易方达行业领先混合 1.2880 1.34%
159901 易方达深证100ETF 3.9430 1.34%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9850 1.34%
519993 长信增利动态策略混合 0.8412 1.34%
519013 海富通风格优势混合 1.0630 1.33%
398041 中海量化策略混合 0.9870 1.33%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6880 1.33%
110002 易方达策略成长混合 4.0260 1.33%
270007 广发大盘成长混合 0.8854 1.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4373 1.33%
530006 建信核心精选混合 1.0650 1.33%
090004 大成精选增值混合A 1.0514 1.32%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7278 1.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1836 1.31%
070013 嘉实研究精选混合 1.4860 1.30%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4850 1.30%
200007 长城安心回报混合A 0.6690 1.30%
420001 天弘精选混合A 0.5955 1.29%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7354 1.29%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0201 1.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9858 1.29%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8615 1.28%
580005 东吴进取策略混合A 1.0263 1.28%
340007 兴全社会责任混合 1.3500 1.28%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9114 1.28%
180001 银华优势企业混合 1.1002 1.28%
660001 农银行业成长混合 1.2082 1.27%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3416 1.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.7787 1.27%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9191 1.26%
240005 华宝多策略增长A 0.7244 1.26%
166005 中欧价值发现混合A 0.8850 1.26%
377010 摩根阿尔法混合A 5.1654 1.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6470 1.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1370 1.25%
519688 交银精选混合 1.1515 1.24%
161604 融通深证100指数A 1.3040 1.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0352 1.24%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9830 1.24%
040007 华安中小盘成长混合 1.1611 1.23%
162204 宏利行业精选混合A 4.5335 1.23%
260101 景顺长城优选混合 1.1232 1.22%
519690 交银稳健配置混合 2.1043 1.22%
519987 长信恒利优势混合 0.9150 1.22%
213008 宝盈资源优选混合 1.1991 1.22%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1424 1.22%
450002 国富弹性市值混合A 1.4229 1.21%
530001 建信恒久价值混合 0.7922 1.21%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3500 1.20%
070010 嘉实主题混合 1.1760 1.20%
340008 兴全有机增长混合 1.1092 1.20%
100020 富国天益价值混合A 0.9025 1.20%
213003 宝盈策略增长混合 1.0640 1.20%
530003 建信优选成长混合A 0.9597 1.20%
202011 南方优选价值混合A 1.2670 1.20%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0435 1.19%
270006 广发策略优选混合 1.7969 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.7682 1.19%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9390 1.19%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1020 1.19%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9792 1.19%
519025 海富通领先成长混合 1.2000 1.18%
398021 中海能源策略混合 0.8987 1.18%
110010 易方达价值成长混合 1.4160 1.18%
240001 华宝宝康消费品 1.5208 1.18%
163804 中银收益混合A 0.8901 1.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.1852 1.17%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3321 1.17%
519692 交银成长混合A 2.6526 1.17%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6104 1.17%
519694 交银蓝筹混合 0.8759 1.17%
070002 嘉实增长混合 4.1080 1.16%
110013 易方达科翔混合 1.3960 1.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1945 1.16%
360006 光大新增长混合A 1.2693 1.15%
162208 宏利首选企业股票A 1.5365 1.15%
000001 华夏成长混合 1.5040 1.14%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1560 1.14%
360005 光大保德信红利混合A 2.4304 1.14%
350002 天治低碳经济混合 0.8335 1.14%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4170 1.14%
217009 招商核心价值混合 1.1298 1.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8980 1.13%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9830 1.13%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0840 1.12%
257040 国联安红利混合 1.2690 1.12%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5523 1.12%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 1.11%
519089 新华优选成长混合 1.9077 1.11%
519035 富国天博创新主题混合 0.8535 1.10%
340006 兴全全球视野股票 3.3444 1.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0032 1.10%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5436 1.10%
217002 招商安泰平衡混合 1.9595 1.10%
166001 中欧新趋势混合A 1.0183 1.10%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1180 1.09%
630001 华商领先企业混合 1.0181 1.09%
240009 华宝先进成长混合 2.3715 1.09%
202009 南方盛元红利混合 1.0160 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6184 1.08%
288002 华夏收入混合 2.4990 1.08%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9632 1.08%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1601 1.08%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4180 1.07%
257020 国联安精选混合 0.9430 1.07%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7610 1.06%
519181 万家和谐增长混合A 0.6552 1.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0823 1.06%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9980 1.06%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0500 1.06%
519015 海富通精选贰号混合 0.6730 1.05%
450003 国富潜力组合混合A 1.1748 1.05%
100029 富国天成红利混合 1.2631 1.05%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1540 1.05%
519029 华夏稳增混合 1.5520 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.7661 1.04%
151001 银河稳健混合 0.9628 1.04%
660003 农银平衡双利混合 1.1225 1.04%