热搜: 多元化 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合

2009年12月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 1.2000 1.27%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1200 1.17%
590001 中邮核心优选混合A 1.5047 1.14%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1075 1.11%
180013 银华领先策略混合 1.7825 1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4386 1.09%
233006 大摩领先优势混合 1.0430 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9915 1.06%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9992 1.05%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6700 1.05%
162201 宏利成长混合 1.1234 1.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1720 1.03%
233001 大摩基础行业混合 0.5534 0.99%
400009 东方稳健回报债券A 0.9770 0.93%
400003 东方精选混合 1.0165 0.86%
070010 嘉实主题混合 1.1780 0.86%
590002 中邮核心成长混合A 0.7639 0.84%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5890 0.82%
159901 易方达深证100ETF 4.0040 0.78%
290004 泰信优质生活混合 1.1461 0.76%
000031 华夏复兴混合A 1.2130 0.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8962 0.74%
210001 金鹰成份优选混合 0.7817 0.73%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1588 0.71%
257040 国联安红利混合 1.2850 0.71%
161606 融通行业景气混合A 1.0050 0.70%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9877 0.69%
240001 华宝宝康消费品 1.5151 0.68%
161604 融通深证100指数A 1.3230 0.68%
519013 海富通风格优势混合 1.0680 0.66%
050007 博时平衡配置混合 1.3780 0.66%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0060 0.65%
080001 长盛成长价值混合A 0.9300 0.65%
050008 博时第三产业混合 1.2600 0.64%
217001 招商安泰偏股混合 0.8172 0.63%
519185 万家精选混合A 1.0954 0.62%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4890 0.61%
217005 招商先锋混合 0.7589 0.60%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1489 0.60%
180012 银华富裕主题混合A 1.1150 0.60%
202009 南方盛元红利混合 1.0280 0.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6900 0.58%
320005 诺安价值增长混合A 0.9155 0.58%
519001 银华价值优选混合 1.5021 0.57%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7918 0.57%
570005 诺德成长优势混合 1.0630 0.57%
050012 博时策略混合 1.0560 0.57%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0580 0.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9617 0.56%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9809 0.54%
377020 摩根内需动力混合A 1.2063 0.54%
519668 银河成长混合 1.4847 0.54%
200007 长城安心回报混合A 0.6677 0.53%
257020 国联安精选混合 0.9540 0.53%
410003 华富成长趋势混合A 0.7034 0.53%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4550 0.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.4268 0.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5535 0.51%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9900 0.51%
150103 银河银泰混合 0.8817 0.51%
163805 中银动态策略混合A 1.3759 0.50%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0240 0.49%
050010 博时特许价值混合A 1.4240 0.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0170 0.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.8250 0.49%
320006 诺安灵活配置混合 1.2190 0.49%
240005 华宝多策略增长A 0.7290 0.48%
580002 东吴双动力混合A 1.1636 0.48%
162209 宏利市值优选混合A 0.7488 0.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4690 0.48%
450004 国富深化价值混合A 1.3613 0.46%
481001 工银核心价值混合A 0.4603 0.46%
450001 国富中国收益混合A 0.7940 0.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8800 0.46%
206001 鹏华弘泰A 0.9995 0.45%
020015 国泰区位优势混合A 1.0780 0.45%
340007 兴全社会责任混合 1.3520 0.45%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7409 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5488 0.45%
420001 天弘精选混合A 0.5989 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.9230 0.44%
240009 华宝先进成长混合 2.4019 0.43%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5946 0.43%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1550 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9510 0.42%
410006 华富策略精选混合A 1.1758 0.41%
180010 银华优质增长混合 1.9022 0.41%
379010 摩根中小盘混合A 1.4560 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6660 0.41%
000001 华夏成长混合 1.5120 0.40%
110029 易方达科讯混合 0.7809 0.40%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0671 0.40%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0000 0.40%
090009 大成行业轮动混合A 1.0190 0.39%
290005 泰信优势增长混合 1.1870 0.39%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9235 0.39%
530006 建信核心精选混合 1.0680 0.38%
050001 博时价值增长混合 0.7930 0.38%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0900 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.3090 0.37%
519994 长信金利趋势股票 0.7544 0.37%
398031 中海蓝筹混合A 1.0253 0.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0569 0.36%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4520 0.35%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6257 0.35%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0055 0.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0227 0.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.9569 0.34%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8930 0.34%
240004 华宝动力组合混合A 0.9472 0.33%
530003 建信优选成长混合A 0.9697 0.33%
110001 易方达平稳增长混合 1.5060 0.33%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1827 0.33%
110009 易方达价值精选混合 1.4962 0.33%
580005 东吴进取策略混合A 1.0290 0.33%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3498 0.33%
519025 海富通领先成长混合 1.2000 0.33%
257030 国联安优势混合 1.2040 0.33%
162202 宏利周期混合 1.0816 0.32%
320001 诺安平衡混合A 0.7909 0.32%
151001 银河稳健混合 0.9712 0.32%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2500 0.32%
350005 天治中国制造2025 1.1890 0.31%
519017 大成积极成长混合A 0.9830 0.31%
340008 兴全有机增长混合 1.1126 0.30%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0000 0.30%
519039 长盛同德主题混合 0.9142 0.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7358 0.30%
090007 大成策略回报混合A 1.0110 0.30%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6160 0.29%
519181 万家和谐增长混合A 0.6610 0.29%
240002 华宝宝康配置混合 1.5375 0.29%
161611 融通内需驱动混合A 1.0210 0.29%
519005 海富通股票混合 0.7010 0.29%
360006 光大新增长混合A 1.2813 0.28%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0930 0.28%
288001 华夏经典混合 0.9943 0.28%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4260 0.28%
255010 国联安稳健混合A 1.7600 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2037 0.27%
240010 华宝行业精选混合 1.0435 0.27%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4800 0.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8100 0.27%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1130 0.27%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1050 0.27%
040001 华安创新混合 0.7530 0.27%
519019 大成景阳领先混合A 0.7520 0.27%
000011 华夏大盘精选混合A 9.5080 0.26%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7640 0.26%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1850 0.26%
288002 华夏收入混合 2.5300 0.26%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7647 0.26%
519694 交银蓝筹混合 0.8803 0.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8020 0.25%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5990 0.25%
202103 南方多利增强债券A 1.0480 0.25%
202102 南方多利增强债券C 1.0463 0.25%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1960 0.25%
200010 长城双动力混合A 1.2429 0.25%
560005 益民多利债券 1.0310 0.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0702 0.25%
002011 华夏红利混合 3.2790 0.24%
257010 国联安小盘精选混合 0.8300 0.24%
162204 宏利行业精选混合A 4.5710 0.24%
020003 国泰金龙行业混合 0.8740 0.23%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8570 0.23%
151002 银河收益混合 1.5346 0.23%
202011 南方优选价值混合A 1.2800 0.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9132 0.23%
481006 工银红利混合 0.9967 0.23%
240012 华宝增强收益债券A 1.0456 0.23%
240013 华宝增强收益债券B 1.0421 0.23%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9980 0.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0459 0.22%
002031 华夏策略混合 1.8360 0.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9359 0.22%
202001 南方稳健成长混合 1.1040 0.22%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3070 0.22%
570001 诺德价值优势混合 0.9714 0.22%
253010 国联安安心成长混合 0.9520 0.21%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4380 0.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7625 0.21%
180001 银华优势企业混合 1.0966 0.21%
560003 益民创新优势混合A 0.9204 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 0.21%
530001 建信恒久价值混合 0.7928 0.21%
519989 长信利丰债券C 1.0220 0.20%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9840 0.20%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9910 0.20%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0050 0.20%
690002 民生增强收益债券A 1.0240 0.20%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4950 0.20%
100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.20%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0220 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 0.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0834 0.20%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 0.20%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0677 0.20%
260101 景顺长城优选混合 1.1258 0.20%
110005 易方达积极成长混合 1.3294 0.20%