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2009年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550001 中信保诚四季红混合A 0.8375 1.50%
580002 东吴双动力混合A 1.0173 1.50%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3672 1.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.4982 1.45%
270002 广发稳健增长混合A 1.4180 1.44%
110015 易方达行业领先混合 1.0950 1.39%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4620 1.39%
340007 兴全社会责任混合 1.3510 1.35%
519025 海富通领先成长混合 1.0770 1.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6957 1.31%
159901 易方达深证100ETF 3.4410 1.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0370 1.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3570 1.27%
398001 中海优质成长混合 0.7016 1.26%
257030 国联安优势混合 1.1250 1.26%
161604 融通深证100指数A 1.2970 1.25%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2990 1.25%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1773 1.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2280 1.25%
270006 广发策略优选混合 1.6160 1.25%
161606 融通行业景气混合A 0.9000 1.24%
519087 新华优选分红混合A 0.7236 1.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8237 1.22%
270005 广发聚丰混合A 0.7052 1.22%
162204 宏利行业精选混合A 4.2606 1.20%
110010 易方达价值成长混合 1.2414 1.20%
398011 中海分红增利混合 0.7219 1.19%
630001 华商领先企业混合 0.9282 1.19%
162208 宏利首选企业股票A 1.4100 1.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8135 1.17%
217005 招商先锋混合 0.6829 1.17%
519670 银河行业混合A 1.0340 1.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.5449 1.17%
519991 长信双利优选混合A 0.8740 1.16%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0857 1.16%
410003 华富成长趋势混合A 0.6311 1.15%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2360 1.15%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2510 1.15%
560003 益民创新优势混合A 0.8132 1.14%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2460 1.14%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4356 1.14%
610002 信澳精华配置混合A 1.1570 1.14%
290004 泰信优质生活混合 1.0057 1.13%
160605 鹏华中国50混合 1.6050 1.13%
240004 华宝动力组合混合A 0.8444 1.13%
240008 华宝收益增长混合A 2.8212 1.13%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6280 1.13%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0700 1.13%
519035 富国天博创新主题混合 0.7862 1.12%
050002 博时沪深300指数A 0.8160 1.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9050 1.12%
519005 海富通股票混合 0.6340 1.12%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9010 1.12%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1750 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1659 1.11%
610001 信澳领先增长混合A 1.0541 1.11%
253010 国联安安心成长混合 0.9160 1.10%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6498 1.10%
070010 嘉实主题混合 1.1080 1.09%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7702 1.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0220 1.09%
519001 银华价值优选混合 1.2677 1.09%
180012 银华富裕主题混合A 0.9472 1.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1270 1.08%
510180 华安上证180ETF 0.6580 1.08%
040007 华安中小盘成长混合 1.0530 1.08%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8470 1.07%
320005 诺安价值增长混合A 0.8106 1.06%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4290 1.06%
400011 东方核心动力混合A 0.9052 1.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9520 1.06%
481006 工银红利混合 0.8979 1.06%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7710 1.05%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0630 1.05%
270007 广发大盘成长混合 0.8076 1.04%
360007 光大优势配置混合A 0.7165 1.04%
590002 中邮核心成长混合A 0.6717 1.04%
162209 宏利市值优选混合A 0.6793 1.04%
400003 东方精选混合 0.8800 1.04%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9932 1.03%
519017 大成积极成长混合A 0.8850 1.03%
240010 华宝行业精选混合 0.9310 1.03%
450002 国富弹性市值混合A 1.2704 1.03%
202005 南方成份精选混合A 0.8846 1.02%
090004 大成精选增值混合A 0.9372 1.02%
519692 交银成长混合A 2.3654 1.02%
519300 大成沪深300指数A 1.0008 1.02%
481009 工银沪深300指数A 1.0910 1.02%
070099 嘉实优质企业混合 0.7010 1.01%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7286 1.01%
040008 华安策略优选混合A 0.7130 1.01%
240005 华宝多策略增长A 0.6517 1.01%
180018 银华和谐主题混合 1.0110 1.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2143 1.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.6050 1.00%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9090 1.00%
519069 汇添富价值精选混合 1.3310 0.99%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1230 0.99%
360001 光大保德信量化股票A 0.8451 0.99%
410007 华富价值增长混合A 0.8746 0.99%
217012 招商行业领先混合A 0.9150 0.99%
270008 广发核心精选混合 1.3270 0.99%
519089 新华优选成长混合 1.6738 0.99%
040002 华安中国A股增强指数 0.8180 0.99%
519008 汇添富优势精选混合 2.6909 0.99%
000021 华夏优势增长混合 1.9650 0.98%
110013 易方达科翔混合 1.2410 0.98%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4029 0.98%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3460 0.98%
050010 博时特许价值混合A 1.3490 0.97%
202009 南方盛元红利混合 0.9370 0.97%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6221 0.97%
217001 招商安泰偏股混合 0.7383 0.97%
110003 易方达上证50增强A 0.8219 0.97%
070011 嘉实策略混合 1.0530 0.96%
580005 东吴进取策略混合A 0.9379 0.96%
290005 泰信优势增长混合 1.1660 0.95%
519996 长信银利精选股票 0.7120 0.95%
519994 长信金利趋势股票 0.6881 0.95%
240002 华宝宝康配置混合 1.3959 0.94%
630002 华商盛世成长混合 1.4131 0.94%
519694 交银蓝筹混合 0.7944 0.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.0405 0.93%
217009 招商核心价值混合 1.0226 0.93%
519698 交银先锋混合A 1.0658 0.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.2970 0.93%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3200 0.92%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3521 0.92%
519690 交银稳健配置混合 1.9232 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 0.9860 0.92%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7700 0.92%
377010 摩根阿尔法混合A 4.7391 0.92%
200006 长城消费增值混合A 0.8669 0.92%
519013 海富通风格优势混合 1.1050 0.91%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8830 0.91%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7452 0.91%
519019 大成景阳领先混合A 0.6620 0.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9970 0.91%
510050 华夏上证50ETF 2.2120 0.91%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0090 0.90%
320001 诺安平衡混合A 0.7074 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8990 0.90%
375010 摩根中国优势混合A 2.4358 0.90%
000011 华夏大盘精选混合A 7.8300 0.89%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8753 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7910 0.89%
519688 交银精选混合 1.0798 0.89%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9456 0.89%
161611 融通内需驱动混合A 1.0290 0.88%
519100 长盛中证A100指数 0.9296 0.88%
150103 银河银泰混合 0.7998 0.88%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8700 0.88%
530001 建信恒久价值混合 0.7640 0.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5429 0.88%
050008 博时第三产业混合 1.1490 0.88%
202011 南方优选价值混合A 1.1420 0.88%
110002 易方达策略成长混合 3.5980 0.87%
519181 万家和谐增长混合A 0.6036 0.87%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8080 0.87%
519180 万家180指数A 0.6870 0.87%
040004 华安宝利配置混合 0.9280 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.6234 0.87%
070013 嘉实研究精选混合 1.4990 0.87%
180010 银华优质增长混合 1.6577 0.87%
070002 嘉实增长混合 3.7060 0.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8172 0.86%
519668 银河成长混合 1.3318 0.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8200 0.86%
163803 中银持续增长混合A 0.8286 0.86%
180013 银华领先策略混合 1.4512 0.86%
240009 华宝先进成长混合 2.1043 0.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9520 0.85%
213003 宝盈策略增长混合 1.0033 0.85%
590001 中邮核心优选混合A 1.2755 0.85%
166001 中欧新趋势混合A 0.9643 0.85%
377020 摩根内需动力混合A 1.1176 0.85%
260101 景顺长城优选混合 0.9980 0.85%
050009 博时新兴成长混合 0.8330 0.85%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9580 0.84%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7967 0.84%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9630 0.84%
002031 华夏策略混合 1.5600 0.84%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9240 0.84%
255010 国联安稳健混合A 1.6760 0.84%
340006 兴全全球视野股票 3.0315 0.84%
530005 建信优化配置混合A 0.8209 0.84%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3240 0.84%
200007 长城安心回报混合A 0.6019 0.84%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3140 0.83%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9710 0.83%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0104 0.83%
450004 国富深化价值混合A 1.4085 0.82%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2360 0.82%
530003 建信优选成长混合A 0.8564 0.82%
290002 泰信先行策略混合 0.6392 0.82%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5637 0.82%
090001 大成价值增长混合A 0.7291 0.82%
180001 银华优势企业混合 0.9981 0.82%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4148 0.82%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0310 0.81%