热搜: 基金高层 光大优势配置混合A 华安创新混合 银华富裕主题混合A

2009年09月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
378010 摩根成长先锋混合A 2.3020 2.79%
180013 银华领先策略混合 1.5421 2.64%
519001 银华价值优选混合 1.3476 2.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1553 2.47%
070010 嘉实主题混合 1.1640 2.46%
162203 宏利稳定混合 0.6606 2.40%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1443 2.29%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3350 2.10%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9645 2.09%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3600 1.97%
162201 宏利成长混合 1.0666 1.93%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0780 1.89%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4686 1.83%
519025 海富通领先成长混合 1.1710 1.83%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9130 1.82%
070013 嘉实研究精选混合 1.5670 1.82%
180010 银华优质增长混合 1.7545 1.82%
530006 建信核心精选混合 1.0220 1.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5614 1.74%
213008 宝盈资源优选混合 1.1334 1.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4748 1.68%
240001 华宝宝康消费品 1.3899 1.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5145 1.66%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3050 1.64%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1538 1.64%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0818 1.63%
519005 海富通股票混合 0.6860 1.63%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9674 1.62%
100020 富国天益价值混合A 0.8700 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.4872 1.58%
519185 万家精选混合A 1.0352 1.57%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4450 1.55%
519668 银河成长混合 1.4065 1.50%
162204 宏利行业精选混合A 4.3929 1.49%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8544 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4893 1.43%
519087 新华优选分红混合A 0.7435 1.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.8152 1.42%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5010 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9320 1.41%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0067 1.38%
200007 长城安心回报混合A 0.6213 1.35%
180012 银华富裕主题混合A 1.0034 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7584 1.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8240 1.34%
519039 长盛同德主题混合 0.8669 1.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0558 1.31%
020015 国泰区位优势混合A 1.0170 1.29%
161606 融通行业景气混合A 0.9440 1.29%
290004 泰信优质生活混合 1.0912 1.28%
410006 华富策略精选混合A 1.1133 1.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.4681 1.28%
257040 国联安红利混合 1.2090 1.26%
110013 易方达科翔混合 1.2820 1.26%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2830 1.26%
020003 国泰金龙行业混合 0.8130 1.25%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6184 1.25%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6500 1.25%
162202 宏利周期混合 1.0069 1.25%
450007 国富成长动力混合 1.0951 1.24%
510081 长盛动态精选混合 1.1238 1.22%
040011 华安核心优选混合A 1.4856 1.21%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0010 1.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0080 1.20%
519017 大成积极成长混合A 0.9320 1.19%
255010 国联安稳健混合A 1.7120 1.18%
217009 招商核心价值混合 1.0935 1.18%
206001 鹏华弘泰A 0.9369 1.18%
260101 景顺长城优选混合 1.0468 1.17%
519993 长信增利动态策略混合 0.8556 1.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8640 1.17%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0550 1.15%
163805 中银动态策略混合A 1.2543 1.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4433 1.14%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0868 1.14%
340007 兴全社会责任混合 1.4290 1.13%
040005 华安宏利混合A 2.6325 1.13%
257030 国联安优势混合 1.1680 1.13%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 1.12%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1800 1.11%
070011 嘉实策略混合 1.0970 1.11%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0960 1.11%
070099 嘉实优质企业混合 0.7270 1.11%
210001 金鹰成份优选混合 0.7272 1.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9884 1.09%
151001 银河稳健混合 0.9113 1.09%
320007 诺安成长混合A 1.1270 1.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9206 1.08%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8700 1.08%
290002 泰信先行策略混合 0.6736 1.07%
090007 大成策略回报混合A 1.0450 1.06%
050001 博时价值增长混合 0.7680 1.05%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1476 1.05%
000011 华夏大盘精选混合A 8.5100 1.04%
002031 华夏策略混合 1.6700 1.03%
070003 嘉实稳健混合 0.8860 1.03%
080001 长盛成长价值混合A 0.8790 1.03%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9114 1.01%
660003 农银平衡双利混合 1.0586 1.01%
660001 农银行业成长混合 1.4931 1.01%
519019 大成景阳领先混合A 0.6990 1.01%
590001 中邮核心优选混合A 1.3870 1.00%
398021 中海能源策略混合 0.8609 1.00%
270008 广发核心精选混合 1.4110 1.00%
519996 长信银利精选股票 0.7469 1.00%
162211 宏利品质生活混合 1.1100 1.00%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1895 0.98%
350001 天治财富增长混合 0.7116 0.98%
519003 海富通收益增长混合 0.7210 0.98%
519692 交银成长混合A 2.4853 0.98%
571002 诺德灵活配置混合 1.1660 0.96%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1306 0.96%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0550 0.96%
398041 中海量化策略混合 0.9530 0.95%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7784 0.93%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5210 0.93%
450002 国富弹性市值混合A 1.3296 0.92%
450003 国富潜力组合混合A 1.0866 0.92%
110010 易方达价值成长混合 1.3226 0.92%
519670 银河行业混合A 1.0930 0.92%
398001 中海优质成长混合 0.7435 0.90%
360006 光大新增长混合A 1.1881 0.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.1030 0.88%
270001 广发聚富混合 1.1856 0.88%
110015 易方达行业领先混合 1.1480 0.88%
070002 嘉实增长混合 3.8340 0.87%
481004 工银稳健成长混合A 1.2190 0.87%
110005 易方达积极成长混合 1.2180 0.87%
519690 交银稳健配置混合 1.9998 0.87%
350002 天治低碳经济混合 0.8092 0.86%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2920 0.86%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8075 0.86%
000001 华夏成长混合 1.4210 0.85%
340006 兴全全球视野股票 3.1498 0.85%
398031 中海蓝筹混合A 0.9981 0.85%
270005 广发聚丰混合A 0.7361 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6220 0.85%
519688 交银精选混合 1.1200 0.85%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9051 0.85%
150103 银河银泰混合 0.8425 0.84%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8460 0.83%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1053 0.83%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7350 0.82%
050009 博时新兴成长混合 0.8670 0.81%
450001 国富中国收益混合A 0.7350 0.81%
400003 东方精选混合 0.9419 0.80%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0150 0.79%
233001 大摩基础行业混合 0.5249 0.79%
163804 中银收益混合A 0.8373 0.79%
610001 信澳领先增长混合A 1.0999 0.78%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9747 0.78%
180018 银华和谐主题混合 1.0400 0.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1068 0.77%
350005 天治中国制造2025 1.1565 0.77%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6966 0.77%
400011 东方核心动力混合A 0.9449 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0620 0.76%
159901 易方达深证100ETF 3.7220 0.76%
560003 益民创新优势混合A 0.8676 0.75%
240005 华宝多策略增长A 0.6834 0.75%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9517 0.75%
100029 富国天成红利混合 1.1962 0.75%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2292 0.75%
320005 诺安价值增长混合A 0.8391 0.74%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8399 0.74%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 0.73%
450004 国富深化价值混合A 1.4812 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.3950 0.72%
570001 诺德价值优势混合 0.9191 0.72%
090001 大成价值增长混合A 0.7578 0.72%
530003 建信优选成长混合A 0.9099 0.72%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2630 0.72%
162205 宏利风险预算混合 1.4590 0.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9820 0.72%
398011 中海分红增利混合 0.7614 0.71%
240011 华宝大盘精选混合 1.6277 0.71%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5512 0.71%
481001 工银核心价值混合A 0.4393 0.71%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8806 0.70%
166001 中欧新趋势混合A 1.0163 0.69%
360005 光大保德信红利混合A 2.3236 0.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.8720 0.69%
050004 博时精选混合A 1.4829 0.69%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8574 0.69%
240010 华宝行业精选混合 0.9783 0.69%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7265 0.69%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0060 0.69%
519694 交银蓝筹混合 0.8226 0.69%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3400 0.68%
270006 广发策略优选混合 1.7155 0.68%
090004 大成精选增值混合A 0.9869 0.68%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0400 0.68%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9362 0.67%
360007 光大优势配置混合A 0.7521 0.67%
519013 海富通风格优势混合 1.1990 0.67%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1378 0.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.4020 0.65%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3900 0.65%
400007 东方策略成长混合 1.2665 0.64%
160603 鹏华普天收益混合 0.7810 0.64%