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2009年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.5554 5.31%
180012 银华富裕主题混合A 1.0264 2.52%
519001 银华价值优选混合 1.3002 2.51%
519087 新华优选分红混合A 0.7199 2.22%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2360 2.19%
320005 诺安价值增长混合A 0.8500 2.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6040 2.16%
560003 益民创新优势混合A 0.8840 2.09%
400003 东方精选混合 0.9080 2.06%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2430 2.05%
180010 银华优质增长混合 1.8013 2.05%
000011 华夏大盘精选混合A 7.9470 2.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5488 1.96%
000031 华夏复兴混合A 1.1720 1.91%
240001 华宝宝康消费品 1.4023 1.90%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2877 1.87%
002031 华夏策略混合 1.5890 1.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6524 1.86%
070013 嘉实研究精选混合 1.5080 1.82%
090004 大成精选增值混合A 1.0564 1.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.3010 1.82%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4330 1.80%
560002 益民红利成长混合 0.7247 1.78%
510081 长盛动态精选混合 1.1358 1.78%
450007 国富成长动力混合 1.1436 1.78%
070099 嘉实优质企业混合 0.7530 1.76%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0900 1.76%
162201 宏利成长混合 1.0222 1.76%
519670 银河行业混合A 1.1140 1.74%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5180 1.74%
163804 中银收益混合A 0.8804 1.73%
519668 银河成长混合 1.3926 1.72%
233001 大摩基础行业混合 0.5494 1.72%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2352 1.71%
200007 长城安心回报混合A 0.6241 1.71%
450004 国富深化价值混合A 1.4546 1.71%
040005 华安宏利混合A 2.6269 1.70%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8441 1.70%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0788 1.68%
288002 华夏收入混合 2.4789 1.68%
100020 富国天益价值混合A 0.8668 1.68%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8285 1.68%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9730 1.67%
050009 博时新兴成长混合 0.9140 1.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.4940 1.67%
162209 宏利市值优选混合A 0.7595 1.67%
000021 华夏优势增长混合 2.2610 1.66%
290004 泰信优质生活混合 1.1703 1.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8366 1.60%
217009 招商核心价值混合 1.1588 1.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1318 1.58%
110010 易方达价值成长混合 1.3379 1.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9705 1.58%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3611 1.58%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 1.57%
360005 光大保德信红利混合A 2.3423 1.55%
481004 工银稳健成长混合A 1.3390 1.55%
450003 国富潜力组合混合A 1.2673 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4858 1.54%
360001 光大保德信量化股票A 0.9279 1.54%
519039 长盛同德主题混合 0.8776 1.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0251 1.53%
257040 国联安红利混合 1.2020 1.52%
290005 泰信优势增长混合 1.4040 1.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9340 1.52%
240009 华宝先进成长混合 2.2677 1.51%
481001 工银核心价值混合A 0.8532 1.51%
160605 鹏华中国50混合 1.8260 1.50%
162202 宏利周期混合 1.0281 1.50%
257030 国联安优势混合 1.2230 1.49%
530003 建信优选成长混合A 0.9751 1.48%
070010 嘉实主题混合 1.0290 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 2.4932 1.47%
530005 建信优化配置混合A 0.9180 1.47%
110002 易方达策略成长混合 4.0780 1.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9468 1.47%
400007 东方策略成长混合 1.2600 1.47%
410003 华富成长趋势混合A 0.7055 1.47%
580002 东吴双动力混合A 1.2101 1.45%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9088 1.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.1229 1.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5770 1.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7040 1.44%
206001 鹏华弘泰A 0.9345 1.43%
002011 华夏红利混合 3.2030 1.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5430 1.43%
519035 富国天博创新主题混合 0.8250 1.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.9107 1.43%
410006 华富策略精选混合A 1.1758 1.43%
050004 博时精选混合A 1.5967 1.42%
090007 大成策略回报混合A 1.2140 1.42%
166001 中欧新趋势混合A 1.0742 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9340 1.41%
162204 宏利行业精选混合A 4.6939 1.41%
519017 大成积极成长混合A 1.0110 1.40%
350005 天治中国制造2025 1.2821 1.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3008 1.40%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0240 1.39%
377020 摩根内需动力混合A 1.1929 1.39%
660003 农银平衡双利混合 1.1345 1.38%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9285 1.38%
288001 华夏经典混合 2.1246 1.38%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0173 1.38%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7710 1.37%
519089 新华优选成长混合 1.7591 1.37%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5610 1.37%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1573 1.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8640 1.36%
519019 大成景阳领先混合A 0.7430 1.36%
110029 易方达科讯混合 0.8253 1.36%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4910 1.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7806 1.36%
270008 广发核心精选混合 1.5810 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.9040 1.35%
070011 嘉实策略混合 1.1280 1.35%
360007 光大优势配置混合A 0.7771 1.34%
530006 建信核心精选混合 1.5140 1.34%
100029 富国天成红利混合 1.2205 1.34%
202003 南方绩优成长混合A 1.6646 1.33%
161606 融通行业景气混合A 0.9900 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9770 1.33%
530001 建信恒久价值混合 0.8545 1.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7823 1.32%
519013 海富通风格优势混合 1.2290 1.32%
150103 银河银泰混合 0.8692 1.32%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.3280 1.32%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3180 1.31%
110009 易方达价值精选混合 1.4570 1.31%
151001 银河稳健混合 0.9231 1.31%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5590 1.31%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4730 1.31%
270006 广发策略优选混合 1.8111 1.30%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.7190 1.30%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1495 1.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0950 1.30%
630002 华商盛世成长混合 1.5186 1.29%
040011 华安核心优选混合A 1.4570 1.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8640 1.29%
660001 农银行业成长混合 1.6217 1.28%
159901 易方达深证100ETF 3.8030 1.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6739 1.28%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8393 1.27%
481009 工银沪深300指数A 1.3590 1.27%
450001 国富中国收益混合A 0.7364 1.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0480 1.26%
350002 天治低碳经济混合 0.7887 1.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9730 1.25%
519300 大成沪深300指数A 1.1267 1.25%
162211 宏利品质生活混合 1.1360 1.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4455 1.24%
200010 长城双动力混合A 1.2287 1.24%
398001 中海优质成长混合 0.7857 1.24%
510050 华夏上证50ETF 2.5320 1.24%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8950 1.24%
320006 诺安灵活配置混合 1.1520 1.23%
481006 工银红利混合 1.0227 1.22%
570001 诺德价值优势混合 0.9688 1.21%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2540 1.21%
510180 华安上证180ETF 0.7500 1.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2510 1.21%
519993 长信增利动态策略混合 0.9090 1.20%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7620 1.20%
519029 华夏稳增混合 1.6020 1.20%
320007 诺安成长混合A 1.1810 1.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.6800 1.19%
290002 泰信先行策略混合 0.7328 1.19%
240011 华宝大盘精选混合 1.6728 1.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8520 1.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8530 1.19%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5602 1.19%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0655 1.19%
360006 光大新增长混合A 1.1834 1.18%
630001 华商领先企业混合 1.0467 1.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1130 1.18%
257010 国联安小盘精选混合 0.8560 1.18%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8890 1.18%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5048 1.17%
398021 中海能源策略混合 0.8800 1.17%
240008 华宝收益增长混合A 3.0517 1.17%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7458 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2729 1.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3090 1.16%
163805 中银动态策略混合A 1.2879 1.15%
002001 华夏回报混合A 1.3170 1.15%
050001 博时价值增长混合 0.7930 1.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8780 1.15%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0540 1.15%
180001 银华优势企业混合 1.0752 1.15%
202001 南方稳健成长混合 1.1100 1.15%
200006 长城消费增值混合A 0.9261 1.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.4407 1.14%
519100 长盛中证A100指数 1.0470 1.13%
080001 长盛成长价值混合A 0.8980 1.13%
483003 工银精选平衡混合 0.8390 1.13%
161604 融通深证100指数A 1.4260 1.13%
002021 华夏回报二号混合 1.0700 1.13%
270007 广发大盘成长混合 0.9032 1.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4390 1.12%
040004 华安宝利配置混合 0.9920 1.12%
519698 交银先锋混合A 1.2063 1.12%