热搜: 大盘高位 中海优质成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合

2009年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410001 华富竞争力优选混合A 0.7457 1.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.8563 1.30%
180013 银华领先策略混合 1.3635 1.20%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8630 1.05%
560002 益民红利成长混合 0.6489 1.01%
162209 宏利市值优选混合A 0.6849 0.93%
000031 华夏复兴混合A 1.0350 0.88%
070002 嘉实增长混合 3.6470 0.86%
200006 长城消费增值混合A 0.8587 0.81%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7920 0.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3270 0.74%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3730 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3330 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1630 0.60%
110013 易方达科翔混合 1.2160 0.58%
510050 华夏上证50ETF 2.3280 0.56%
002011 华夏红利混合 2.9120 0.55%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2860 0.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.1480 0.53%
110005 易方达积极成长混合 1.1677 0.53%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7925 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5670 0.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4180 0.50%
610001 信澳领先增长混合A 1.0457 0.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.8643 0.49%
070011 嘉实策略混合 1.0300 0.49%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0250 0.49%
110003 易方达上证50增强A 0.8721 0.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.2960 0.47%
162205 宏利风险预算混合 1.4188 0.47%
519007 海富通强化回报混合 0.6600 0.46%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6799 0.46%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3430 0.45%
240011 华宝大盘精选混合 1.5362 0.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.4610 0.41%
110029 易方达科讯混合 0.7570 0.41%
400007 东方策略成长混合 1.1986 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9102 0.36%
110009 易方达价值精选混合 1.3442 0.35%
110015 易方达行业领先混合 1.1400 0.35%
162202 宏利周期混合 0.9091 0.35%
050008 博时第三产业混合 1.1860 0.34%
519029 华夏稳增混合 1.4650 0.34%
240008 华宝收益增长混合A 2.8073 0.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6802 0.32%
260101 景顺长城优选混合 1.0331 0.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2380 0.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.31%
160605 鹏华中国50混合 1.6390 0.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.3848 0.31%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3410 0.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1359 0.30%
002021 华夏回报二号混合 1.0230 0.29%
519991 长信双利优选混合A 1.0550 0.29%
519011 海富通精选混合 0.8032 0.29%
150103 银河银泰混合 0.7949 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.2877 0.29%
002031 华夏策略混合 1.4300 0.28%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7994 0.28%
560003 益民创新优势混合A 0.8242 0.27%
162204 宏利行业精选混合A 4.1617 0.27%
519100 长盛中证A100指数 0.9634 0.26%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0803 0.26%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1350 0.26%
217001 招商安泰偏股混合 0.7790 0.26%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7880 0.25%
110002 易方达策略成长混合 3.6500 0.25%
519001 银华价值优选混合 1.1838 0.25%
002001 华夏回报混合A 1.2550 0.24%
050009 博时新兴成长混合 0.8270 0.24%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3350 0.23%
519017 大成积极成长混合A 0.9160 0.22%
151002 银河收益混合 1.6155 0.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7930 0.22%
360001 光大保德信量化股票A 0.8577 0.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7750 0.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9810 0.20%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9910 0.20%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2994 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0901 0.19%
395001 中海稳健收益债券 1.0570 0.19%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1800 0.18%
090007 大成策略回报混合A 1.1130 0.18%
510081 长盛动态精选混合 1.0277 0.18%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2294 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.1500 0.17%
001013 华夏希望债券C 1.1460 0.17%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7873 0.17%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6120 0.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6223 0.16%
530006 建信核心精选混合 1.3650 0.15%
070099 嘉实优质企业混合 0.6860 0.15%
510180 华安上证180ETF 0.6860 0.15%
240010 华宝行业精选混合 0.9333 0.15%
050001 博时价值增长混合 0.7380 0.14%
519180 万家180指数A 0.7203 0.14%
519003 海富通收益增长混合 0.7090 0.14%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1666 0.14%
160603 鹏华普天收益混合 0.7290 0.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.0964 0.14%
320005 诺安价值增长混合A 0.7767 0.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7168 0.14%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3645 0.14%
210001 金鹰成份优选混合 0.6927 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0596 0.13%
050002 博时沪深300指数A 0.8440 0.12%
070003 嘉实稳健混合 0.8690 0.12%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8140 0.12%
080001 长盛成长价值混合A 0.8440 0.12%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0792 0.12%
400001 东方龙混合 0.5758 0.12%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8800 0.11%
020018 国泰金鹿混合 1.0260 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0040 0.10%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3993 0.10%
519181 万家和谐增长混合A 0.6258 0.10%
070010 嘉实主题混合 1.0080 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0350 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0290 0.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9284 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0090 0.10%
162211 宏利品质生活混合 1.0450 0.10%
202009 南方盛元红利混合 0.9810 0.10%
001003 华夏债券C 1.1240 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0620 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0610 0.09%
100029 富国天成红利混合 1.1279 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.1200 0.09%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1410 0.09%
161611 融通内需驱动混合A 1.0900 0.09%
320007 诺安成长混合A 1.1100 0.09%
320006 诺安灵活配置混合 1.0700 0.09%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0351 0.09%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7042 0.09%
257040 国联安红利混合 1.1380 0.09%
530003 建信优选成长混合A 0.8821 0.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1970 0.08%
481009 工银沪深300指数A 1.2390 0.08%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3250 0.08%
240013 华宝增强收益债券B 1.0072 0.08%
240012 华宝增强收益债券A 1.0086 0.08%
217005 招商先锋混合 0.7228 0.08%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2030 0.08%
570001 诺德价值优势混合 0.8949 0.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4650 0.07%
519300 大成沪深300指数A 1.0284 0.07%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8744 0.07%
202003 南方绩优成长混合A 1.5085 0.07%
206001 鹏华弘泰A 0.8596 0.07%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0405 0.06%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0426 0.06%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2361 0.06%
350001 天治财富增长混合 0.6851 0.06%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5700 0.06%
240004 华宝动力组合混合A 0.8407 0.06%
000021 华夏优势增长混合 2.0550 0.05%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9257 0.05%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0434 0.05%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1104 0.05%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5290 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.0431 0.04%
288001 华夏经典混合 1.9635 0.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.9356 0.04%
630002 华商盛世成长混合 1.3617 0.03%
162208 宏利首选企业股票A 1.3236 0.03%
519089 新华优选成长混合 1.5657 0.02%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6294 0.02%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1455 0.02%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0612 0.01%
560005 益民多利债券 1.0324 0.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4393 0.01%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7727 0.01%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0119 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3760 0.00%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0410 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0090 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0010 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0070 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0080 0.00%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0250 0.00%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0280 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.0030 0.00%
519697 交银优势行业混合 1.0330 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0100 0.00%
519025 海富通领先成长混合 1.0990 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0230 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0260 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0060 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 0.9930 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 0.9950 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 0.8080 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0000 0.00%
253010 国联安安心成长混合 0.9340 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.1080 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0260 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0250 0.00%
040001 华安创新混合 0.6980 0.00%
040005 华安宏利混合A 2.4441 0.00%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7870 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5590 0.00%