热搜: 可转换 广发聚丰混合A 易方达上证50增强A 诺安成长混合

2009年06月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力混合A 1.1093 3.06%
200006 长城消费增值混合A 0.8259 2.93%
090007 大成策略回报混合A 1.0790 2.86%
200008 长城品牌优选混合A 0.8139 2.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3060 2.83%
110003 易方达上证50增强A 0.8328 2.76%
510050 华夏上证50ETF 2.2170 2.73%
519035 富国天博创新主题混合 0.7435 2.67%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9788 2.64%
320007 诺安成长混合A 1.1340 2.62%
202003 南方绩优成长混合A 1.4750 2.58%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3061 2.58%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1530 2.58%
180013 银华领先策略混合 1.3309 2.57%
180010 银华优质增长混合 1.5971 2.50%
340006 兴全全球视野股票 2.8983 2.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9910 2.48%
200007 长城安心回报混合A 0.5774 2.45%
162203 宏利稳定混合 0.6143 2.43%
519994 长信金利趋势股票 0.6926 2.43%
519100 长盛中证A100指数 0.9213 2.42%
519087 新华优选分红混合A 0.6547 2.42%
110013 易方达科翔混合 1.1950 2.40%
110015 易方达行业领先混合 1.1170 2.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9520 2.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.6078 2.37%
070013 嘉实研究精选混合 1.4290 2.36%
202011 南方优选价值混合A 1.1810 2.34%
450003 国富潜力组合混合A 1.1700 2.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1389 2.32%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6190 2.31%
100020 富国天益价值混合A 0.7961 2.31%
377020 摩根内需动力混合A 1.0742 2.28%
519001 银华价值优选混合 1.1462 2.28%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8210 2.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0402 2.24%
379010 摩根中小盘混合A 1.3310 2.23%
530005 建信优化配置混合A 0.7963 2.23%
519039 长盛同德主题混合 0.8076 2.21%
320005 诺安价值增长混合A 0.7559 2.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.0317 2.19%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0980 2.19%
320003 诺安先锋混合A 0.9575 2.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9830 2.18%
510180 华安上证180ETF 0.6590 2.17%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8671 2.17%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5120 2.16%
050008 博时第三产业混合 1.1340 2.16%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2790 2.16%
519688 交银精选混合 1.0149 2.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3691 2.13%
519005 海富通股票混合 0.6230 2.13%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7488 2.13%
519690 交银稳健配置混合 1.8807 2.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.0121 2.11%
660001 农银行业成长混合 1.4345 2.10%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6114 2.09%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3548 2.08%
000031 华夏复兴混合A 0.9900 2.06%
160605 鹏华中国50混合 1.5940 2.05%
260101 景顺长城优选混合 1.0050 2.03%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1580 2.03%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4199 2.03%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5130 2.02%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0988 2.02%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7580 2.02%
519993 长信增利动态策略混合 0.8330 2.02%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7590 2.02%
519180 万家180指数A 0.6924 2.02%
050002 博时沪深300指数A 0.8110 2.01%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.01%
240009 华宝先进成长混合 2.0453 2.00%
050010 博时特许价值混合A 1.3240 2.00%
519300 大成沪深300指数A 0.9899 2.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9720 1.99%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0290 1.98%
340007 兴全社会责任混合 1.2370 1.98%
481009 工银沪深300指数A 1.1930 1.97%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2560 1.95%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0980 1.95%
110029 易方达科讯混合 0.7307 1.94%
519698 交银先锋混合A 1.0677 1.94%
360005 光大保德信红利混合A 2.0760 1.94%
050009 博时新兴成长混合 0.7970 1.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9580 1.91%
240010 华宝行业精选混合 0.9016 1.91%
159901 易方达深证100ETF 3.2730 1.90%
040002 华安中国A股增强指数 0.8050 1.90%
166001 中欧新趋势混合A 0.9688 1.90%
180012 银华富裕主题混合A 0.8841 1.90%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5011 1.89%
002011 华夏红利混合 2.8040 1.89%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5940 1.89%
519019 大成景阳领先混合A 0.6500 1.88%
202005 南方成份精选混合A 0.8956 1.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3650 1.87%
020011 国泰沪深300指数A 0.5980 1.87%
519694 交银蓝筹混合 0.7663 1.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9890 1.85%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6865 1.85%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7632 1.84%
519668 银河成长混合 1.2401 1.83%
257040 国联安红利混合 1.1120 1.83%
270008 广发核心精选混合 1.3910 1.83%
000001 华夏成长混合 1.3350 1.83%
040005 华安宏利混合A 2.3972 1.83%
202009 南方盛元红利混合 0.9470 1.83%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2890 1.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7880 1.81%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3530 1.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.6795 1.81%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3020 1.80%
519069 汇添富价值精选混合 1.2490 1.79%
270005 广发聚丰混合A 0.6766 1.78%
050004 博时精选混合A 1.3916 1.78%
530003 建信优选成长混合A 0.8531 1.78%
240004 华宝动力组合混合A 0.8158 1.78%
040008 华安策略优选混合A 0.6975 1.78%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0549 1.78%
519089 新华优选成长混合 1.5181 1.77%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3230 1.77%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9002 1.76%
519003 海富通收益增长混合 0.6920 1.76%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7310 1.76%
257030 国联安优势混合 1.0990 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7628 1.76%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1450 1.76%
213003 宝盈策略增长混合 1.1190 1.76%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2780 1.75%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5242 1.75%
002001 华夏回报混合A 1.2240 1.75%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3390 1.75%
519007 海富通强化回报混合 0.6440 1.74%
090004 大成精选增值混合A 0.9117 1.73%
161604 融通深证100指数A 1.2360 1.73%
161611 融通内需驱动混合A 1.0560 1.73%
002021 华夏回报二号混合 0.9970 1.73%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3010 1.72%
570001 诺德价值优势混合 0.8692 1.72%
519011 海富通精选混合 0.7855 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6848 1.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.7140 1.71%
450007 国富成长动力混合 1.0492 1.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.0430 1.70%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5090 1.70%
040011 华安核心优选混合A 1.3438 1.69%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7522 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.7605 1.68%
000021 华夏优势增长混合 2.0040 1.67%
070099 嘉实优质企业混合 0.6710 1.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7930 1.67%
240011 华宝大盘精选混合 1.4917 1.67%
270001 广发聚富混合 1.1177 1.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.8289 1.66%
110005 易方达积极成长混合 1.1356 1.65%
110009 易方达价值精选混合 1.2949 1.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3767 1.65%
350002 天治低碳经济混合 0.7130 1.64%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7624 1.63%
070011 嘉实策略混合 1.0000 1.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7717 1.63%
240008 华宝收益增长混合A 2.7306 1.63%
410003 华富成长趋势混合A 0.6558 1.63%
400003 东方精选混合 0.8213 1.62%
040001 华安创新混合 0.6880 1.62%
110002 易方达策略成长混合 3.5410 1.61%
270007 广发大盘成长混合 0.7964 1.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8623 1.60%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0025 1.60%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9510 1.60%
519015 海富通精选贰号混合 0.6370 1.59%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.1430 1.58%
360007 光大优势配置混合A 0.6873 1.57%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4200 1.57%
100029 富国天成红利混合 1.1041 1.56%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0555 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.5936 1.55%
288002 华夏收入混合 2.1430 1.55%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0049 1.55%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9230 1.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4303 1.53%
410006 华富策略精选混合A 1.0408 1.53%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6730 1.51%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0942 1.51%
090001 大成价值增长混合A 0.7161 1.50%
400007 东方策略成长混合 1.1674 1.50%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8702 1.48%
519996 长信银利精选股票 0.6923 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 2.2279 1.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4906 1.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6622 1.46%
530006 建信核心精选混合 1.3240 1.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8345 1.46%
510081 长盛动态精选混合 1.0052 1.44%
350005 天治中国制造2025 1.1538 1.44%
110010 易方达价值成长混合 1.1598 1.43%
050001 博时价值增长混合 0.7120 1.42%
070003 嘉实稳健混合 0.8580 1.42%
240005 华宝多策略增长A 0.6173 1.41%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2126 1.41%