热搜: 企业社会责任 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实海外中国股票混合 汇添富移动互联股票A

2009年04月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162201 宏利成长混合 0.9282 1.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4388 1.15%
519692 交银成长混合A 1.9123 1.13%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8904 1.01%
090007 大成策略回报混合A 1.0020 1.01%
519688 交银精选混合 0.8296 0.99%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1908 0.98%
519089 新华优选成长混合 1.3341 0.95%
163803 中银持续增长混合A 0.7533 0.94%
590001 中邮核心优选混合A 1.1432 0.94%
340007 兴全社会责任混合 1.1070 0.91%
350005 天治中国制造2025 1.0511 0.90%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1300 0.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0990 0.89%
519690 交银稳健配置混合 1.5226 0.87%
290004 泰信优质生活混合 0.9570 0.86%
161601 融通新蓝筹混合 0.6999 0.86%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0750 0.84%
290002 泰信先行策略混合 0.6092 0.83%
410003 华富成长趋势混合A 0.5833 0.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0287 0.80%
240005 华宝多策略增长A 0.5545 0.78%
217009 招商核心价值混合 0.8951 0.78%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4542 0.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.6470 0.78%
590002 中邮核心成长混合A 0.6128 0.77%
519017 大成积极成长混合A 0.7810 0.77%
217001 招商安泰偏股混合 0.6734 0.76%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5090 0.75%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7350 0.73%
560003 益民创新优势混合A 0.7164 0.72%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1320 0.71%
350002 天治低碳经济混合 0.6400 0.69%
350001 天治财富增长混合 0.6405 0.69%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6742 0.69%
450003 国富潜力组合混合A 1.0485 0.67%
070010 嘉实主题混合 0.8980 0.67%
288002 华夏收入混合 1.8847 0.66%
202011 南方优选价值混合A 1.0610 0.66%
080001 长盛成长价值混合A 0.7650 0.66%
160605 鹏华中国50混合 1.4100 0.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2396 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6539 0.63%
253010 国联安安心成长混合 0.8190 0.61%
290005 泰信优势增长混合 1.1650 0.60%
270007 广发大盘成长混合 0.6881 0.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9990 0.60%
110015 易方达行业领先混合 1.0000 0.60%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8570 0.59%
040008 华安策略优选混合A 0.6112 0.58%
210001 金鹰成份优选混合 0.6082 0.58%
510081 长盛动态精选混合 0.8902 0.58%
159901 易方达深证100ETF 2.7940 0.58%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6868 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.0660 0.57%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2670 0.56%
450007 国富成长动力混合 0.9867 0.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.1950 0.56%
070002 嘉实增长混合 3.2830 0.55%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7480 0.54%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1080 0.54%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6524 0.54%
110010 易方达价值成长混合 1.0160 0.54%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8853 0.53%
519996 长信银利精选股票 0.6211 0.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6895 0.52%
217002 招商安泰平衡混合 1.7285 0.52%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1530 0.52%
360006 光大新增长混合A 0.9601 0.51%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7900 0.51%
519181 万家和谐增长混合A 0.5515 0.51%
040011 华安核心优选混合A 1.2182 0.51%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9770 0.51%
377020 摩根内需动力混合A 0.9260 0.50%
519991 长信双利优选混合A 0.9980 0.50%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1950 0.50%
240010 华宝行业精选混合 0.7863 0.49%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7866 0.49%
000011 华夏大盘精选混合A 6.4670 0.48%
166001 中欧新趋势混合A 0.8622 0.48%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2391 0.48%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8410 0.48%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7551 0.47%
180010 银华优质增长混合 1.3794 0.47%
519694 交银蓝筹混合 0.6576 0.47%
288001 华夏经典混合 1.7074 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 1.2347 0.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.2754 0.46%
519008 汇添富优势精选混合 2.2287 0.46%
150103 银河银泰混合 0.7081 0.45%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7333 0.45%
580002 东吴双动力混合A 0.9887 0.44%
519668 银河成长混合 1.1947 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.7000 0.43%
159902 华夏中小企业100ETF 1.8940 0.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5923 0.42%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1850 0.42%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5482 0.42%
233001 大摩基础行业混合 0.5017 0.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.6760 0.42%
519011 海富通精选混合 0.7054 0.41%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8354 0.41%
660001 农银行业成长混合 1.2634 0.41%
360007 光大优势配置混合A 0.6007 0.40%
040007 华安中小盘成长混合 0.8755 0.40%
070013 嘉实研究精选混合 1.2370 0.40%
270008 广发核心精选混合 1.2700 0.40%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7653 0.39%
151001 银河稳健混合 0.7590 0.38%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2049 0.38%
398021 中海能源策略混合 0.7123 0.38%
270005 广发聚丰混合A 0.5884 0.38%
040005 华安宏利混合A 2.1629 0.37%
002011 华夏红利混合 2.4390 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9489 0.36%
002001 华夏回报混合A 1.1200 0.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 0.36%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8500 0.35%
519994 长信金利趋势股票 0.5967 0.34%
000021 华夏优势增长混合 1.7700 0.34%
360001 光大保德信量化股票A 0.7056 0.34%
100029 富国天成红利混合 0.9892 0.34%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6784 0.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5895 0.34%
000001 华夏成长混合 1.1700 0.34%
213008 宝盈资源优选混合 0.9388 0.34%
090004 大成精选增值混合A 0.7985 0.33%
002021 华夏回报二号混合 0.9110 0.33%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2394 0.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.7227 0.32%
050008 博时第三产业混合 0.9310 0.32%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6450 0.31%
020003 国泰金龙行业混合 0.6570 0.31%
360005 光大保德信红利混合A 1.8692 0.30%
481006 工银红利混合 0.7817 0.30%
200006 长城消费增值混合A 0.6745 0.30%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6780 0.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9767 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.2225 0.28%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7160 0.28%
350006 天治稳健双盈债券 1.0074 0.28%
377010 摩根阿尔法混合A 3.9824 0.28%
483003 工银精选平衡混合 0.6866 0.28%
519087 新华优选分红混合A 0.5779 0.28%
110009 易方达价值精选混合 1.1624 0.27%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1550 0.26%
519001 银华价值优选混合 0.9872 0.26%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0052 0.26%
610001 信澳领先增长混合A 0.8755 0.26%
050010 博时特许价值混合A 1.1430 0.26%
270001 广发聚富混合 0.9889 0.26%
110013 易方达科翔混合 1.0600 0.25%
110002 易方达策略成长混合 3.1660 0.25%
240011 华宝大盘精选混合 1.3243 0.25%
398001 中海优质成长混合 0.6303 0.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9472 0.24%
040004 华安宝利配置混合 0.8360 0.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2610 0.24%
206001 鹏华弘泰A 0.7572 0.24%
519029 华夏稳增混合 1.3010 0.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.5674 0.23%
660003 农银平衡双利混合 0.9936 0.23%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0557 0.23%
002031 华夏策略混合 1.2870 0.23%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2910 0.23%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0599 0.22%
070011 嘉实策略混合 0.8970 0.22%
090001 大成价值增长混合A 0.6276 0.21%
481009 工银沪深300指数A 1.0170 0.20%
020011 国泰沪深300指数A 0.5100 0.20%
270006 广发策略优选混合 1.3724 0.20%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7781 0.19%
240008 华宝收益增长混合A 2.4283 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.0750 0.19%
519015 海富通精选贰号混合 0.5720 0.18%
519005 海富通股票混合 0.5470 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.0940 0.18%
398031 中海蓝筹混合A 1.0847 0.18%
200007 长城安心回报混合A 0.5126 0.18%
340001 兴全可转债混合 1.1682 0.17%
379010 摩根中小盘混合A 1.1730 0.17%
040001 华安创新混合 0.6310 0.16%
519003 海富通收益增长混合 0.6240 0.16%
519300 大成沪深300指数A 0.8394 0.16%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0609 0.16%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2170 0.16%
050001 博时价值增长混合 0.6340 0.16%
398011 中海分红增利混合 0.6336 0.16%
110001 易方达平稳增长混合 1.3590 0.15%
050002 博时沪深300指数A 0.6890 0.15%
257010 国联安小盘精选混合 0.7060 0.14%
257020 国联安精选混合 0.7390 0.14%
519035 富国天博创新主题混合 0.6454 0.14%
450004 国富深化价值混合A 1.2237 0.14%
202005 南方成份精选混合A 0.7950 0.14%
510180 华安上证180ETF 5.5660 0.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6534 0.14%
320001 诺安平衡混合A 0.6320 0.13%
560005 益民多利债券 1.0289 0.13%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8444 0.13%