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2009年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070010 嘉实主题混合 0.8720 3.93%
510050 华夏上证50ETF 1.8150 3.48%
510180 华安上证180ETF 5.6290 3.46%
257020 国联安精选混合 0.7500 3.45%
519180 万家180指数A 0.5741 3.39%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 3.29%
360001 光大保德信量化股票A 0.7036 3.27%
519100 长盛中证A100指数 0.7540 3.27%
050002 博时沪深300指数A 0.6800 3.19%
519300 大成沪深300指数A 0.8278 3.18%
590001 中邮核心优选混合A 1.1171 3.11%
110003 易方达上证50增强A 0.6781 3.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6350 3.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.5030 3.07%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9790 3.07%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9608 2.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3070 2.99%
200008 长城品牌优选混合A 0.6815 2.96%
290004 泰信优质生活混合 0.9455 2.93%
519993 长信增利动态策略混合 0.7271 2.89%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8097 2.82%
090004 大成精选增值混合A 0.7940 2.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.6830 2.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.5649 2.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.6096 2.71%
630001 华商领先企业混合 0.7511 2.69%
200006 长城消费增值混合A 0.6596 2.68%
340007 兴全社会责任混合 1.0380 2.67%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2943 2.66%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7400 2.64%
510081 长盛动态精选混合 0.8713 2.63%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1850 2.60%
159901 易方达深证100ETF 2.7670 2.60%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6611 2.59%
580002 东吴双动力混合A 0.9677 2.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4892 2.58%
519089 新华优选成长混合 1.3003 2.56%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1260 2.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.5640 2.55%
161601 融通新蓝筹混合 0.6923 2.53%
162203 宏利稳定混合 0.5594 2.53%
560003 益民创新优势混合A 0.7070 2.52%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9934 2.51%
519991 长信双利优选混合A 1.0230 2.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6706 2.48%
050010 博时特许价值混合A 1.1290 2.45%
161606 融通行业景气混合A 0.7100 2.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.8565 2.44%
161604 融通深证100指数A 1.0550 2.43%
360006 光大新增长混合A 0.9374 2.43%
519994 长信金利趋势股票 0.5852 2.40%
519001 银华价值优选混合 0.9496 2.35%
090007 大成策略回报混合A 1.0970 2.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1944 2.33%
519996 长信银利精选股票 0.5965 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8460 2.33%
519013 海富通风格优势混合 0.9250 2.32%
040011 华安核心优选混合A 1.1826 2.31%
570001 诺德价值优势混合 0.7610 2.30%
202003 南方绩优成长混合A 1.2448 2.28%
090001 大成价值增长混合A 0.6275 2.27%
630002 华商盛世成长混合 1.3328 2.27%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7230 2.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7230 2.25%
257040 国联安红利混合 1.1840 2.25%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0920 2.25%
050009 博时新兴成长混合 0.6860 2.24%
213003 宝盈策略增长混合 0.9947 2.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7084 2.22%
420001 天弘精选混合A 0.5346 2.22%
530006 建信核心精选混合 1.1960 2.22%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6470 2.21%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6480 2.21%
270002 广发稳健增长混合A 1.2420 2.21%
050004 博时精选混合A 1.2515 2.20%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 2.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8350 2.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2016 2.20%
360007 光大优势配置混合A 0.5861 2.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6350 2.19%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9185 2.18%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8430 2.18%
150103 银河银泰混合 0.7082 2.16%
290005 泰信优势增长混合 1.1350 2.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8070 2.15%
162202 宏利周期混合 0.8170 2.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.1709 2.15%
519690 交银稳健配置混合 1.4757 2.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5907 2.14%
519692 交银成长混合A 1.8779 2.14%
450004 国富深化价值混合A 1.2225 2.12%
519688 交银精选混合 0.8036 2.12%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5820 2.11%
240010 华宝行业精选混合 0.7638 2.11%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5360 2.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1190 2.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6310 2.10%
379010 摩根中小盘混合A 1.1190 2.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4195 2.09%
519017 大成积极成长混合A 0.7810 2.09%
320003 诺安先锋混合A 0.8190 2.08%
481006 工银红利混合 0.7708 2.08%
519005 海富通股票混合 0.5410 2.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0047 2.07%
290002 泰信先行策略混合 0.5960 2.07%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6467 2.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5883 2.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.2543 2.05%
660001 农银行业成长混合 1.2195 2.05%
080001 长盛成长价值混合A 0.7550 2.03%
162209 宏利市值优选混合A 0.5721 2.03%
050008 博时第三产业混合 0.9150 2.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7708 2.01%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9620 2.01%
530001 建信恒久价值混合 0.6717 2.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0750 1.99%
202005 南方成份精选混合A 0.7884 1.99%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2810 1.99%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2340 1.98%
180010 银华优质增长混合 1.3545 1.98%
519069 汇添富价值精选混合 1.0320 1.98%
530003 建信优选成长混合A 0.7558 1.98%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7770 1.97%
240001 华宝宝康消费品 1.1446 1.97%
519181 万家和谐增长混合A 0.5385 1.97%
180013 银华领先策略混合 1.2265 1.96%
217009 招商核心价值混合 0.9078 1.95%
519087 新华优选分红混合A 0.5595 1.95%
519668 银河成长混合 1.1458 1.95%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6435 1.95%
163803 中银持续增长混合A 0.7447 1.94%
398011 中海分红增利混合 0.6190 1.94%
180012 银华富裕主题混合A 0.7729 1.93%
519039 长盛同德主题混合 0.7035 1.93%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6870 1.93%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1750 1.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1790 1.90%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7810 1.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6360 1.89%
202009 南方盛元红利混合 0.8180 1.87%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8488 1.87%
571002 诺德灵活配置混合 1.0012 1.87%
213008 宝盈资源优选混合 0.9150 1.86%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6620 1.85%
040007 华安中小盘成长混合 0.8634 1.85%
110010 易方达价值成长混合 0.9891 1.85%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0526 1.83%
519003 海富通收益增长混合 0.6110 1.83%
519015 海富通精选贰号混合 0.5570 1.83%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2037 1.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3271 1.83%
050001 博时价值增长混合 0.6160 1.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.5998 1.82%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8440 1.81%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8460 1.81%
360005 光大保德信红利混合A 1.8038 1.81%
040005 华安宏利混合A 2.1008 1.80%
519011 海富通精选混合 0.6840 1.80%
151001 银河稳健混合 0.7395 1.79%
377020 摩根内需动力混合A 0.9038 1.78%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7334 1.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.6320 1.77%
270007 广发大盘成长混合 0.6773 1.76%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7189 1.76%
020003 国泰金龙行业混合 0.6390 1.75%
257010 国联安小盘精选混合 0.7000 1.74%
483003 工银精选平衡混合 0.6898 1.74%
530005 建信优化配置混合A 0.6841 1.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7070 1.73%
000011 华夏大盘精选混合A 6.3320 1.72%
240004 华宝动力组合混合A 0.7168 1.72%
375010 摩根中国优势混合A 1.9169 1.72%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8980 1.72%
002011 华夏红利混合 2.3780 1.71%
253010 国联安安心成长混合 0.8340 1.71%
288002 华夏收入混合 1.8432 1.71%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7502 1.71%
160605 鹏华中国50混合 1.3750 1.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5412 1.70%
257030 国联安优势混合 0.9570 1.70%
270005 广发聚丰混合A 0.5819 1.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0055 1.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7653 1.69%
340006 兴全全球视野股票 2.4255 1.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.5733 1.69%
320001 诺安平衡混合A 0.6285 1.68%
398001 中海优质成长混合 0.6186 1.68%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1747 1.68%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9508 1.67%
217001 招商安泰偏股混合 0.6804 1.67%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0444 1.67%
519694 交银蓝筹混合 0.6385 1.67%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1560 1.67%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7966 1.66%
040008 华安策略优选混合A 0.5963 1.65%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2695 1.65%
240005 华宝多策略增长A 0.5468 1.65%
000031 华夏复兴混合A 0.8070 1.64%
270006 广发策略优选混合 1.3361 1.64%
000021 华夏优势增长混合 1.7460 1.63%