热搜: 多元化 华安创新混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合

2009年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.5716 2.42%
510050 华夏上证50ETF 1.5060 2.38%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6470 2.05%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6638 2.04%
200006 长城消费增值混合A 0.5610 2.02%
510180 华安上证180ETF 4.6120 2.01%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6320 2.00%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3630 1.97%
161606 融通行业景气混合A 0.5800 1.93%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4770 1.92%
519100 长盛中证A100指数 0.6282 1.91%
519180 万家180指数A 0.4749 1.91%
410003 华富成长趋势混合A 0.5038 1.88%
050002 博时沪深300指数A 0.5540 1.84%
050010 博时特许价值混合A 0.9460 1.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.5640 1.81%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5150 1.78%
200008 长城品牌优选混合A 0.5838 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.2628 1.76%
020011 国泰沪深300指数A 0.4080 1.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.5753 1.75%
519300 大成沪深300指数A 0.6712 1.74%
519994 长信金利趋势股票 0.5115 1.73%
002031 华夏策略混合 1.0850 1.69%
050008 博时第三产业混合 0.7970 1.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5520 1.66%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0570 1.63%
530005 建信优化配置混合A 0.5848 1.63%
240009 华宝先进成长混合 1.5320 1.62%
000011 华夏大盘精选混合A 5.2440 1.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4030 1.59%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6460 1.57%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7170 1.56%
530001 建信恒久价值混合 0.5624 1.53%
519001 银华价值优选混合 0.7946 1.52%
560003 益民创新优势混合A 0.6001 1.52%
040007 华安中小盘成长混合 0.7319 1.51%
320005 诺安价值增长混合A 0.5714 1.51%
590001 中邮核心优选混合A 0.8753 1.51%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5342 1.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7755 1.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7600 1.47%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7882 1.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.4996 1.44%
040005 华安宏利混合A 1.7922 1.41%
200007 长城安心回报混合A 0.4532 1.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0252 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6590 1.38%
450001 国富中国收益混合A 0.6840 1.38%
159901 易方达深证100ETF 2.1390 1.37%
110010 易方达价值成长混合 0.8187 1.35%
162203 宏利稳定混合 0.5031 1.35%
240002 华宝宝康配置混合 1.1136 1.33%
240010 华宝行业精选混合 0.6488 1.33%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5511 1.32%
450003 国富潜力组合混合A 0.9885 1.32%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5420 1.31%
519996 长信银利精选股票 0.5191 1.31%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0210 1.29%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5540 1.28%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7230 1.26%
202009 南方盛元红利混合 0.7210 1.26%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4070 1.24%
240008 华宝收益增长混合A 1.9637 1.24%
400003 东方精选混合 0.5735 1.24%
450004 国富深化价值混合A 0.9991 1.24%
375010 摩根中国优势混合A 1.6637 1.23%
050009 博时新兴成长混合 0.5810 1.22%
161604 融通深证100指数A 0.8280 1.22%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6088 1.21%
481006 工银红利混合 0.6446 1.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8410 1.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6820 1.19%
162208 宏利首选企业股票A 0.9419 1.19%
270005 广发聚丰混合A 0.4919 1.19%
360006 光大新增长混合A 0.7888 1.19%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5150 1.18%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5980 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6900 1.17%
340006 兴全全球视野股票 2.1268 1.17%
163803 中银持续增长混合A 0.6560 1.16%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6970 1.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6080 1.16%
610002 信澳精华配置混合A 1.0570 1.15%
240004 华宝动力组合混合A 0.6104 1.14%
320003 诺安先锋混合A 0.7021 1.14%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1320 1.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2450 1.13%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8930 1.13%
519087 新华优选分红混合A 0.4664 1.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.5400 1.12%
180010 银华优质增长混合 1.1437 1.12%
290004 泰信优质生活混合 0.7822 1.12%
519005 海富通股票混合 0.4530 1.12%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6636 1.10%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8122 1.10%
202005 南方成份精选混合A 0.6948 1.08%
570001 诺德价值优势混合 0.6629 1.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8558 1.07%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8017 1.07%
240001 华宝宝康消费品 0.9657 1.07%
400001 东方龙混合 0.4827 1.07%
610001 信澳领先增长混合A 0.7313 1.06%
070011 嘉实策略混合 0.7700 1.05%
070003 嘉实稳健混合 0.6820 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.1900 1.02%
255010 国联安稳健混合A 1.3830 1.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1760 1.02%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9165 1.01%
360007 光大优势配置混合A 0.5010 1.01%
166001 中欧新趋势混合A 0.7174 1.00%
290002 泰信先行策略混合 0.5266 1.00%
240005 华宝多策略增长A 0.4787 0.99%
270002 广发稳健增长混合A 1.0295 0.98%
040008 华安策略优选混合A 0.5180 0.97%
180012 银华富裕主题混合A 0.6480 0.97%
260101 景顺长城优选混合 0.8032 0.97%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0520 0.96%
050007 博时平衡配置混合 0.9570 0.95%
519013 海富通风格优势混合 0.7400 0.95%
481001 工银核心价值混合A 0.6572 0.94%
050004 博时精选混合A 1.0718 0.93%
110029 易方达科讯混合 0.5879 0.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0810 0.93%
519039 长盛同德主题混合 0.5923 0.92%
000031 华夏复兴混合A 0.6680 0.91%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2575 0.91%
000001 华夏成长混合 1.0040 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5063 0.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7810 0.90%
270007 广发大盘成长混合 0.5831 0.90%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5067 0.90%
510081 长盛动态精选混合 0.7402 0.90%
110013 易方达科翔混合 1.0240 0.89%
290005 泰信优势增长混合 1.0200 0.89%
519692 交银成长混合A 1.5842 0.89%
183001 银华全球优选 0.6870 0.88%
288001 华夏经典混合 1.4301 0.87%
481004 工银稳健成长混合A 1.0634 0.87%
450002 国富弹性市值混合A 1.1341 0.86%
002011 华夏红利混合 2.0220 0.85%
090001 大成价值增长混合A 0.5347 0.85%
090007 大成策略回报混合A 1.0650 0.85%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5920 0.85%
270006 广发策略优选混合 1.1680 0.85%
257010 国联安小盘精选混合 0.6130 0.82%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0811 0.81%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1250 0.81%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5010 0.80%
202001 南方稳健成长混合 0.8021 0.80%
202011 南方优选价值混合A 1.0030 0.80%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5030 0.80%
090004 大成精选增值混合A 0.6726 0.79%
270008 广发核心精选混合 1.0260 0.79%
519007 海富通强化回报混合 0.5080 0.79%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6323 0.78%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6890 0.78%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5924 0.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9639 0.77%
213003 宝盈策略增长混合 0.8607 0.77%
080001 长盛成长价值混合A 0.6610 0.76%
320006 诺安灵活配置混合 0.9280 0.76%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0161 0.75%
519035 富国天博创新主题混合 0.5530 0.75%
070002 嘉实增长混合 2.8470 0.74%
070099 嘉实优质企业混合 0.5440 0.74%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0870 0.74%
519017 大成积极成长混合A 0.6820 0.74%
519688 交银精选混合 0.6977 0.74%
000021 华夏优势增长混合 1.5130 0.73%
040001 华安创新混合 0.5600 0.72%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9730 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5080 0.71%
519694 交银蓝筹混合 0.5549 0.71%
320001 诺安平衡混合A 0.5631 0.70%
519029 华夏稳增混合 1.1540 0.70%
180013 银华领先策略混合 1.0775 0.69%
100029 富国天成红利混合 0.8256 0.68%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4590 0.66%
163805 中银动态策略混合A 0.8525 0.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.0619 0.66%
270001 广发聚富混合 0.8561 0.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5546 0.65%
400007 东方策略成长混合 0.8953 0.65%
483003 工银精选平衡混合 0.6072 0.65%
519008 汇添富优势精选混合 1.9518 0.65%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6456 0.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6031 0.65%
110005 易方达积极成长混合 0.8926 0.64%
180001 银华优势企业混合 0.7837 0.64%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5797 0.64%
519011 海富通精选混合 0.5937 0.63%
162202 宏利周期混合 0.6764 0.62%
360005 光大保德信红利混合A 1.5205 0.62%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9830 0.61%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8592 0.61%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7711 0.61%
630001 华商领先企业混合 0.6119 0.61%
002021 华夏回报二号混合 0.8440 0.60%
257030 国联安优势混合 0.8410 0.60%