热搜: 盛同鑫 中海优质成长混合 大成2020生命周期混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2009年01月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050010 博时特许价值混合A 0.9240 3.70%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9901 3.56%
360001 光大保德信量化股票A 0.5650 3.48%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5830 3.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2324 3.39%
590001 中邮核心优选混合A 0.8327 3.39%
360006 光大新增长混合A 0.7593 3.32%
519180 万家180指数A 0.4636 3.27%
110003 易方达上证50增强A 0.5644 3.26%
510050 华夏上证50ETF 1.4850 3.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.5510 3.18%
510180 华安上证180ETF 4.4960 3.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5200 3.13%
519300 大成沪深300指数A 0.6567 3.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.4815 3.08%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5030 3.07%
050002 博时沪深300指数A 0.5420 3.04%
040007 华安中小盘成长混合 0.7118 3.01%
110010 易方达价值成长混合 0.7924 2.99%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5220 2.96%
240009 华宝先进成长混合 1.4852 2.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7598 2.95%
560003 益民创新优势混合A 0.5844 2.87%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9710 2.86%
159901 易方达深证100ETF 2.0910 2.85%
200008 长城品牌优选混合A 0.5674 2.85%
519100 长盛中证A100指数 0.6214 2.85%
020011 国泰沪深300指数A 0.3990 2.84%
400003 东方精选混合 0.5609 2.84%
240010 华宝行业精选混合 0.6367 2.83%
530001 建信恒久价值混合 0.5523 2.79%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6290 2.78%
519017 大成积极成长混合A 0.6680 2.77%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6700 2.76%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6350 2.75%
240008 华宝收益增长混合A 1.9145 2.74%
360005 光大保德信红利混合A 1.4933 2.73%
375010 摩根中国优势混合A 1.6560 2.73%
450004 国富深化价值混合A 0.9689 2.70%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3880 2.66%
161604 融通深证100指数A 0.8110 2.66%
166001 中欧新趋势混合A 0.7105 2.66%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0530 2.63%
233001 大摩基础行业混合 0.4423 2.60%
240002 华宝宝康配置混合 1.0886 2.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6380 2.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5867 2.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1770 2.54%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5947 2.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1103 2.53%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7772 2.52%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6970 2.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5428 2.49%
360007 光大优势配置混合A 0.4926 2.48%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4938 2.45%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5460 2.44%
200006 长城消费增值混合A 0.5489 2.44%
519994 长信金利趋势股票 0.5032 2.42%
410003 华富成长趋势混合A 0.4932 2.37%
510081 长盛动态精选混合 0.7270 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5403 2.31%
040005 华安宏利混合A 1.7189 2.28%
257020 国联安精选混合 0.5820 2.28%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5400 2.27%
320005 诺安价值增长混合A 0.5654 2.26%
519001 银华价值优选混合 0.7787 2.26%
320003 诺安先锋混合A 0.6924 2.24%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4987 2.23%
377020 摩根内需动力混合A 0.7695 2.23%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8750 2.22%
270007 广发大盘成长混合 0.5745 2.22%
630001 华商领先企业混合 0.6022 2.21%
240001 华宝宝康消费品 0.9491 2.20%
257010 国联安小盘精选混合 0.6050 2.20%
519011 海富通精选混合 0.5847 2.20%
530005 建信优化配置混合A 0.5740 2.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.5254 2.18%
519996 长信银利精选股票 0.5106 2.18%
519668 银河成长混合 0.9925 2.17%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0510 2.14%
340007 兴全社会责任混合 0.8110 2.14%
270002 广发稳健增长混合A 1.0005 2.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0485 2.12%
160603 鹏华普天收益混合 0.5330 2.11%
519005 海富通股票混合 0.4380 2.10%
213008 宝盈资源优选混合 0.7513 2.09%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5910 2.07%
213003 宝盈策略增长混合 0.8420 2.05%
340006 兴全全球视野股票 2.0886 2.04%
050001 博时价值增长混合 0.5530 2.03%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7540 2.03%
270005 广发聚丰混合A 0.4817 2.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7892 2.02%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7100 2.01%
080001 长盛成长价值混合A 0.6620 2.00%
163803 中银持续增长混合A 0.6465 2.00%
519039 长盛同德主题混合 0.5859 1.97%
050009 博时新兴成长混合 0.5760 1.95%
290004 泰信优质生活混合 0.7651 1.95%
161606 融通行业景气混合A 0.5770 1.94%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6582 1.92%
270008 广发核心精选混合 1.0100 1.92%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6424 1.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5923 1.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0660 1.91%
530003 建信优选成长混合A 0.6446 1.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.5963 1.90%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9040 1.89%
090001 大成价值增长混合A 0.5250 1.88%
560002 益民红利成长混合 0.5648 1.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8555 1.87%
519181 万家和谐增长混合A 0.4804 1.87%
090007 大成策略回报混合A 1.0400 1.86%
110009 易方达价值精选混合 0.9957 1.86%
200007 长城安心回报混合A 0.4490 1.86%
260101 景顺长城优选混合 0.8046 1.86%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6050 1.85%
163805 中银动态策略混合A 0.8523 1.85%
398011 中海分红增利混合 0.5087 1.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0275 1.83%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6513 1.83%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7800 1.83%
270006 广发策略优选混合 1.1489 1.83%
519013 海富通风格优势混合 0.7270 1.82%
519089 新华优选成长混合 1.0482 1.82%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5120 1.79%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4560 1.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5000 1.79%
519019 大成景阳领先混合A 0.4580 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.2469 1.78%
570001 诺德价值优势混合 0.6532 1.78%
217001 招商安泰偏股混合 0.6205 1.77%
162203 宏利稳定混合 0.5031 1.76%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4630 1.76%
481006 工银红利混合 0.6408 1.76%
000031 华夏复兴混合A 0.6480 1.73%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5880 1.73%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5707 1.73%
270001 广发聚富混合 0.8458 1.72%
110029 易方达科讯混合 0.5909 1.70%
519029 华夏稳增混合 1.1350 1.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6000 1.69%
288001 华夏经典混合 1.4125 1.68%
020003 国泰金龙行业混合 0.5470 1.67%
400007 东方策略成长混合 0.8900 1.67%
610001 信澳领先增长混合A 0.7336 1.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5858 1.65%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0500 1.65%
180012 银华富裕主题混合A 0.6452 1.64%
350005 天治中国制造2025 0.9437 1.63%
519007 海富通强化回报混合 0.5000 1.63%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8010 1.61%
040008 华安策略优选混合A 0.5130 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.4708 1.60%
257030 国联安优势混合 0.8300 1.59%
519692 交银成长混合A 1.5887 1.59%
040004 华安宝利配置混合 0.7090 1.58%
070010 嘉实主题混合 0.7080 1.58%
100029 富国天成红利混合 0.8208 1.57%
202009 南方盛元红利混合 0.7160 1.56%
000001 华夏成长混合 0.9840 1.55%
000021 华夏优势增长混合 1.5080 1.55%
160605 鹏华中国50混合 1.1790 1.55%
240011 华宝大盘精选混合 1.0417 1.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.2520 1.54%
002011 华夏红利混合 1.9910 1.53%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1631 1.53%
202011 南方优选价值混合A 0.9950 1.53%
519087 新华优选分红混合A 0.4568 1.53%
162204 宏利行业精选混合A 2.9018 1.52%
481004 工银稳健成长混合A 1.0691 1.52%
519694 交银蓝筹混合 0.5563 1.51%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6381 1.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6260 1.49%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0801 1.48%
217005 招商先锋混合 0.5690 1.48%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9587 1.47%
320001 诺安平衡混合A 0.5611 1.46%
420001 天弘精选混合A 0.4789 1.44%
070013 嘉实研究精选混合 1.0660 1.43%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6723 1.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9940 1.43%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9960 1.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2150 1.42%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0237 1.41%
180013 银华领先策略混合 1.0569 1.41%
050008 博时第三产业混合 0.7980 1.40%
180010 银华优质增长混合 1.1388 1.40%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7162 1.40%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9315 1.39%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9650 1.37%
162208 宏利首选企业股票A 0.9385 1.37%
110005 易方达积极成长混合 0.8867 1.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5833 1.36%
290002 泰信先行策略混合 0.5187 1.35%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7348 1.34%
255010 国联安稳健混合A 1.3640 1.34%
450003 国富潜力组合混合A 0.9761 1.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8350 1.33%
217009 招商核心价值混合 0.8162 1.32%