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2008年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 1.4380 2.64%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5390 2.47%
519001 银华价值优选混合 0.7975 2.36%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0181 2.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0227 2.27%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5330 2.11%
180010 银华优质增长混合 1.1689 2.05%
159901 易方达深证100ETF 2.2080 2.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1770 2.02%
070010 嘉实主题混合 0.7150 2.00%
161604 融通深证100指数A 0.8450 1.93%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0670 1.91%
160603 鹏华普天收益混合 0.5440 1.87%
110010 易方达价值成长混合 0.8031 1.85%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5560 1.83%
590001 中邮核心优选混合A 0.8637 1.82%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2553 1.81%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8910 1.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.4977 1.70%
161606 融通行业景气混合A 0.6000 1.69%
610001 信澳领先增长混合A 0.7390 1.69%
240009 华宝先进成长混合 1.4958 1.68%
630001 华商领先企业混合 0.6058 1.66%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4920 1.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1150 1.64%
270002 广发稳健增长混合A 1.0052 1.62%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7010 1.59%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5210 1.56%
450002 国富弹性市值混合A 1.3714 1.56%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1105 1.55%
180001 银华优势企业混合 0.7973 1.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4975 1.53%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0020 1.52%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6710 1.51%
090004 大成精选增值混合A 0.6643 1.51%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6978 1.51%
050010 博时特许价值混合A 0.9550 1.49%
110002 易方达策略成长混合 2.7490 1.48%
000001 华夏成长混合 0.9650 1.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0490 1.45%
270005 广发聚丰混合A 0.4926 1.44%
519089 新华优选成长混合 1.0253 1.44%
000031 华夏复兴混合A 0.6390 1.43%
040008 华安策略优选混合A 0.5161 1.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5029 1.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7160 1.42%
253010 国联安安心成长混合 0.7910 1.41%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0036 1.40%
240008 华宝收益增长混合A 1.9036 1.40%
510081 长盛动态精选混合 0.7155 1.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5621 1.39%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6635 1.38%
217009 招商核心价值混合 0.8234 1.38%
257020 国联安精选混合 0.5870 1.38%
519017 大成积极成长混合A 0.6610 1.38%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5900 1.37%
288002 华夏收入混合 1.5063 1.37%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2380 1.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5207 1.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8107 1.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4947 1.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4550 1.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8320 1.34%
519087 新华优选分红混合A 0.4478 1.34%
519019 大成景阳领先混合A 0.4560 1.33%
180012 银华富裕主题混合A 0.6448 1.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7750 1.31%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8036 1.31%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7000 1.30%
000021 华夏优势增长混合 1.4930 1.29%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5520 1.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7900 1.28%
040002 华安中国A股增强指数 0.5590 1.27%
270006 广发策略优选混合 1.1580 1.27%
519690 交银稳健配置混合 1.2871 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6307 1.27%
240002 华宝宝康配置混合 1.0923 1.26%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6363 1.26%
375010 摩根中国优势混合A 1.6855 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5789 1.26%
183001 银华全球优选 0.7360 1.24%
240001 华宝宝康消费品 0.9557 1.24%
519029 华夏稳增混合 1.1400 1.24%
213008 宝盈资源优选混合 0.7299 1.23%
290004 泰信优质生活混合 0.7630 1.23%
050009 博时新兴成长混合 0.5830 1.22%
360007 光大优势配置混合A 0.4980 1.22%
519181 万家和谐增长混合A 0.4885 1.22%
519694 交银蓝筹混合 0.5642 1.22%
400003 东方精选混合 0.5603 1.21%
519668 银河成长混合 0.9764 1.21%
040007 华安中小盘成长混合 0.7224 1.20%
398011 中海分红增利混合 0.5071 1.20%
519688 交银精选混合 0.7186 1.20%
270001 广发聚富混合 0.8526 1.19%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7475 1.18%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0063 1.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0310 1.18%
110005 易方达积极成长混合 0.8851 1.17%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6050 1.17%
270007 广发大盘成长混合 0.5809 1.15%
360005 光大保德信红利混合A 1.4947 1.15%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6220 1.14%
040005 华安宏利混合A 1.6958 1.14%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4440 1.14%
398001 中海优质成长混合 0.5323 1.14%
481004 工银稳健成长混合A 1.0667 1.14%
530005 建信优化配置混合A 0.5753 1.14%
000011 华夏大盘精选混合A 4.9030 1.13%
163805 中银动态策略混合A 0.8537 1.13%
570001 诺德价值优势混合 0.6601 1.13%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7545 1.13%
090001 大成价值增长混合A 0.5259 1.12%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9900 1.12%
450001 国富中国收益混合A 0.7797 1.12%
483003 工银精选平衡混合 0.6134 1.12%
519039 长盛同德主题混合 0.5858 1.12%
580002 东吴双动力混合A 0.9088 1.12%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6004 1.11%
450004 国富深化价值混合A 0.9570 1.11%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0149 1.10%
050001 博时价值增长混合 0.5540 1.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.7520 1.09%
202005 南方成份精选混合A 0.7131 1.08%
070013 嘉实研究精选混合 1.0380 1.07%
519692 交银成长混合A 1.6084 1.07%
530001 建信恒久价值混合 0.7189 1.07%
163803 中银持续增长混合A 0.6460 1.06%
200007 长城安心回报混合A 0.4569 1.06%
162202 宏利周期混合 0.6668 1.05%
240004 华宝动力组合混合A 0.5946 1.05%
360006 光大新增长混合A 0.7601 1.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6589 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.1710 1.04%
163804 中银收益混合A 0.6233 1.04%
240010 华宝行业精选混合 0.6397 1.03%
481006 工银红利混合 0.6476 1.03%
002011 华夏红利混合 1.9800 1.02%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8594 1.02%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7251 1.02%
400007 东方策略成长混合 0.8708 1.02%
519601 海富通中国海外混合 0.9880 1.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1390 1.01%
162204 宏利行业精选混合A 2.8695 1.01%
110009 易方达价值精选混合 0.9973 1.00%
161601 融通新蓝筹混合 0.6145 1.00%
070003 嘉实稳健混合 0.7110 0.99%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9197 0.99%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5936 0.99%
257010 国联安小盘精选混合 0.6100 0.99%
519991 长信双利优选混合A 0.9150 0.99%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5150 0.98%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7729 0.98%
217001 招商安泰偏股混合 0.6192 0.98%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0282 0.98%
320003 诺安先锋混合A 0.6981 0.98%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1335 0.97%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5240 0.96%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6743 0.96%
420001 天弘精选混合A 0.4710 0.96%
519300 大成沪深300指数A 0.6726 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7470 0.95%
255010 国联安稳健混合A 1.3800 0.95%
260101 景顺长城优选混合 0.8092 0.95%
100020 富国天益价值混合A 0.6615 0.93%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9690 0.93%
360001 光大保德信量化股票A 0.5771 0.93%
519011 海富通精选混合 0.5840 0.93%
560003 益民创新优势混合A 0.5945 0.93%
020003 国泰金龙行业混合 0.5490 0.92%
070002 嘉实增长混合 2.7430 0.92%
050002 博时沪深300指数A 0.5540 0.91%
100029 富国天成红利混合 0.8292 0.91%
410003 华富成长趋势混合A 0.4871 0.91%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0010 0.91%
151001 银河稳健混合 0.6390 0.90%
162209 宏利市值优选混合A 0.4689 0.90%
202001 南方稳健成长混合 0.8364 0.90%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5860 0.90%
398021 中海能源策略混合 0.8372 0.90%
519996 长信银利精选股票 0.5129 0.89%
202003 南方绩优成长混合A 1.2390 0.88%
340007 兴全社会责任混合 0.8010 0.88%
450003 国富潜力组合混合A 0.9766 0.88%
040004 华安宝利配置混合 0.6990 0.87%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5615 0.86%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8633 0.85%
257030 国联安优势混合 0.8260 0.85%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6530 0.85%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9580 0.84%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5444 0.83%
202009 南方盛元红利混合 0.7320 0.83%
206001 鹏华弘泰A 0.6846 0.82%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7350 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.5236 0.81%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5256 0.81%
070011 嘉实策略混合 0.7540 0.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4048 0.80%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0070 0.80%
270008 广发核心精选混合 1.0020 0.80%