热搜: 涨跌停 博时新兴成长混合 中邮核心成长混合 大成2020生命周期混合A

2008年11月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.5670 4.23%
200008 长城品牌优选混合A 0.5052 4.23%
510050 华夏上证50ETF 1.4330 4.22%
110003 易方达上证50增强A 0.5171 4.17%
519100 长盛中证A100指数 0.5657 4.07%
519300 大成沪深300指数A 0.5719 3.91%
020011 国泰沪深300指数A 0.3480 3.88%
510180 华安上证180ETF 3.9760 3.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.5018 3.83%
161606 融通行业景气混合A 0.5160 3.82%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4360 3.81%
240009 华宝先进成长混合 1.2142 3.80%
519180 万家180指数A 0.4101 3.80%
040002 华安中国A股增强指数 0.4670 3.78%
050002 博时沪深300指数A 0.4740 3.72%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.6529 3.65%
200007 长城安心回报混合A 0.3975 3.65%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.4010 3.62%
590001 中邮核心优选混合A 0.6692 3.51%
360006 光大新增长混合A 0.6267 3.50%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4150 3.49%
200006 长城消费增值混合A 0.4926 3.49%
375010 摩根中国优势混合A 1.3647 3.46%
159901 易方达深证100ETF 1.7460 3.44%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0133 3.42%
040007 华安中小盘成长混合 0.6085 3.38%
161604 融通深证100指数A 0.6720 3.38%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.5860 3.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.5970 3.29%
260101 景顺长城优选混合 0.7198 3.20%
070010 嘉实主题混合 0.5840 3.18%
519001 银华价值优选混合 0.6677 3.17%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.5580 3.14%
360005 光大保德信红利混合A 1.2446 3.12%
240008 华宝收益增长混合A 1.5928 3.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.4891 3.10%
590002 中邮核心成长混合A 0.4077 3.08%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5030 3.07%
166001 中欧新趋势混合A 0.6279 3.07%
162208 宏利首选企业股票A 0.8009 3.06%
519601 海富通中国海外混合 0.9100 3.06%
610001 信澳领先增长混合A 0.6363 3.03%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1940 3.02%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4294 3.00%
560003 益民创新优势混合A 0.5033 2.99%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.9450 2.96%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4880 2.95%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2270 2.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.5918 2.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4524 2.89%
519690 交银稳健配置混合 1.1239 2.89%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9360 2.88%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.6820 2.87%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9272 2.86%
630001 华商领先企业混合 0.5186 2.86%
570001 诺德价值优势混合 0.5858 2.83%
340006 兴全全球视野股票 1.8591 2.79%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5920 2.78%
320005 诺安价值增长混合A 0.5043 2.75%
240010 华宝行业精选混合 0.5604 2.73%
340007 兴全社会责任混合 0.7160 2.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 0.9749 2.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.7592 2.72%
400007 东方策略成长混合 0.7702 2.69%
320003 诺安先锋混合A 0.6237 2.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5360 2.68%
519668 银河成长混合 0.8271 2.68%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1170 2.67%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6910 2.67%
050004 博时精选混合A 0.9720 2.63%
519994 长信金利趋势股票 0.4775 2.62%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.4730 2.60%
240002 华宝宝康配置混合 0.9327 2.58%
510081 长盛动态精选混合 0.6165 2.58%
519087 新华优选分红混合A 0.3818 2.58%
050009 博时新兴成长混合 0.5180 2.57%
070099 嘉实优质企业混合 0.4790 2.57%
180010 银华优质增长混合 1.0306 2.57%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5077 2.57%
360007 光大优势配置混合A 0.4319 2.56%
519019 大成景阳领先混合A 0.4010 2.56%
530005 建信优化配置混合A 0.5043 2.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5230 2.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7111 2.54%
270005 广发聚丰混合A 0.4206 2.54%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5112 2.53%
257010 国联安小盘精选混合 0.5290 2.52%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4100 2.50%
377020 摩根内需动力混合A 0.6305 2.50%
530001 建信恒久价值混合 0.6223 2.50%
202005 南方成份精选混合A 0.6347 2.47%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4472 2.47%
519996 长信银利精选股票 0.4350 2.45%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.7847 2.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6840 2.40%
233001 大摩基础行业混合 0.3820 2.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.5861 2.38%
090004 大成精选增值混合A 0.5841 2.37%
560002 益民红利成长混合 0.4970 2.37%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5200 2.36%
210001 金鹰成份优选混合 0.4601 2.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4029 2.36%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5010 2.35%
110010 易方达价值成长混合 0.6878 2.34%
519013 海富通风格优势混合 0.6150 2.33%
090001 大成价值增长混合A 0.4624 2.32%
163803 中银持续增长混合A 0.5590 2.32%
519039 长盛同德主题混合 0.4946 2.32%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4421 2.31%
400001 东方龙混合 0.4335 2.31%
050001 博时价值增长混合 0.4900 2.30%
110009 易方达价值精选混合 1.0650 2.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9015 2.30%
202009 南方盛元红利混合 0.6670 2.30%
050008 博时第三产业混合 0.7150 2.29%
180012 银华富裕主题混合A 0.5622 2.29%
530003 建信优选成长混合A 0.5623 2.29%
040008 华安策略优选混合A 0.4526 2.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.7640 2.28%
270001 广发聚富混合 0.7589 2.28%
080001 长盛成长价值混合A 0.5850 2.27%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4060 2.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9450 2.27%
290004 泰信优质生活混合 0.6490 2.27%
020001 国泰金鹰增长混合 0.4980 2.26%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.7935 2.26%
410003 华富成长趋势混合A 0.4356 2.23%
162204 宏利行业精选混合A 2.4718 2.22%
240004 华宝动力组合混合A 0.5153 2.20%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4200 2.19%
000021 华夏优势增长混合 1.3100 2.18%
519005 海富通股票混合 0.3750 2.18%
100029 富国天成红利混合 0.7189 2.17%
163805 中银动态策略混合A 0.7532 2.17%
213003 宝盈策略增长混合 0.7507 2.16%
519017 大成积极成长混合A 0.5690 2.15%
040005 华安宏利混合A 1.4740 2.14%
050201 博时价值增长贰号混合 0.4800 2.13%
110029 易方达科讯混合 0.5460 2.13%
481006 工银红利混合 0.5803 2.13%
519007 海富通强化回报混合 0.4310 2.13%
400003 东方精选混合 0.4460 2.11%
202001 南方稳健成长混合 0.7398 2.10%
483003 工银精选平衡混合 0.5429 2.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6396 2.06%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6358 2.05%
240001 华宝宝康消费品 0.8167 2.05%
257020 国联安精选混合 0.4980 2.05%
270002 广发稳健增长混合A 0.8457 2.05%
002011 华夏红利混合 1.7610 2.03%
040001 华安创新混合 0.5030 2.03%
213008 宝盈资源优选混合 0.6192 2.03%
519011 海富通精选混合 0.4986 2.03%
000031 华夏复兴混合A 0.5560 2.02%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.5964 2.00%
398011 中海分红增利混合 0.4496 2.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6170 1.98%
481004 工银稳健成长混合A 0.9639 1.98%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5361 1.98%
519692 交银成长混合A 1.4622 1.96%
257030 国联安优势混合 0.7320 1.95%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7102 1.95%
519688 交银精选混合 0.6588 1.95%
020003 国泰金龙行业混合 0.4720 1.94%
519694 交银蓝筹混合 0.5133 1.93%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5084 1.92%
110005 易方达积极成长混合 0.7801 1.92%
217009 招商核心价值混合 0.7305 1.91%
100020 富国天益价值混合A 0.5793 1.90%
202003 南方绩优成长混合A 1.1568 1.90%
450003 国富潜力组合混合A 0.8745 1.90%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.9420 1.89%
519029 华夏稳增混合 1.0240 1.89%
050010 博时特许价值混合A 0.8660 1.88%
270007 广发大盘成长混合 0.5105 1.88%
519035 富国天博创新主题混合 0.4897 1.87%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4767 1.86%
162203 宏利稳定混合 0.8560 1.86%
000011 华夏大盘精选混合A 4.0790 1.85%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3589 1.84%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7725 1.83%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.5856 1.83%
217005 招商先锋混合 0.5202 1.82%
320001 诺安平衡混合A 0.5098 1.82%
000001 华夏成长混合 0.8430 1.81%
519993 长信增利动态策略混合 0.5588 1.80%
160605 鹏华中国50混合 1.0320 1.78%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.4000 1.78%
160603 鹏华普天收益混合 0.4610 1.77%
550001 中信保诚四季红混合A 0.5715 1.76%
070003 嘉实稳健混合 0.6440 1.74%
481001 工银核心价值混合A 0.5827 1.73%
519181 万家和谐增长混合A 0.4347 1.73%
420001 天弘精选混合A 0.4134 1.72%
070011 嘉实策略混合 0.6540 1.71%
270006 广发策略优选混合 1.1701 1.68%
162209 宏利市值优选混合A 0.4139 1.67%
110002 易方达策略成长混合 2.3860 1.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7330 1.66%
040004 华安宝利配置混合 0.6160 1.65%