热搜: 个股行情 大成蓝筹稳健混合A 银华富裕主题混合A 汇添富均衡增长混合

2008年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4390 4.77%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5320 4.72%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4500 4.41%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5860 4.27%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.4000 3.90%
590001 中邮核心优选混合A 0.7782 3.57%
510180 华安上证180ETF 4.4460 3.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.5555 3.45%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5440 3.42%
257020 国联安精选混合 0.5490 3.39%
519300 大成沪深300指数A 0.6402 3.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4890 3.38%
519180 万家180指数A 0.4574 3.37%
110003 易方达上证50增强A 0.5779 3.36%
240009 华宝先进成长混合 1.3725 3.35%
050002 博时沪深300指数A 0.5290 3.32%
070010 嘉实主题混合 0.6530 3.32%
161606 融通行业景气混合A 0.5610 3.31%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6330 3.26%
159901 易方达深证100ETF 1.9480 3.23%
519100 长盛中证A100指数 0.6198 3.23%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1336 3.22%
020011 国泰沪深300指数A 0.3880 3.19%
510050 华夏上证50ETF 1.5880 3.18%
161604 融通深证100指数A 0.7480 3.17%
166001 中欧新趋势混合A 0.6937 3.17%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7295 3.17%
040002 华安中国A股增强指数 0.5220 3.16%
040007 华安中小盘成长混合 0.6723 3.10%
360006 光大新增长混合A 0.6913 3.10%
590002 中邮核心成长混合A 0.4568 3.09%
202001 南方稳健成长混合 0.7939 3.05%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6240 3.05%
240008 华宝收益增长混合A 1.7444 3.00%
519005 海富通股票混合 0.4140 2.99%
570001 诺德价值优势混合 0.6402 2.98%
100022 富国天瑞强势混合A 0.4720 2.97%
200007 长城安心回报混合A 0.4332 2.97%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6990 2.95%
183001 银华全球优选 0.7370 2.93%
200006 长城消费增值混合A 0.5374 2.91%
630001 华商领先企业混合 0.5718 2.84%
200008 长城品牌优选混合A 0.5546 2.76%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.6810 2.75%
257010 国联安小盘精选混合 0.5630 2.74%
020005 国泰金马稳健混合A 0.4550 2.71%
360005 光大保德信红利混合A 1.3743 2.71%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6120 2.68%
270005 广发聚丰混合A 0.4503 2.64%
560003 益民创新优势混合A 0.5567 2.64%
375010 摩根中国优势混合A 1.5171 2.63%
519996 长信银利精选股票 0.4789 2.61%
519601 海富通中国海外混合 0.9080 2.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.5540 2.59%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8330 2.59%
240010 华宝行业精选混合 0.6123 2.58%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5398 2.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6420 2.56%
410003 华富成长趋势混合A 0.4662 2.53%
159902 华夏中小企业100ETF 1.1430 2.51%
270002 广发稳健增长混合A 0.9111 2.49%
530001 建信恒久价值混合 0.6788 2.49%
160603 鹏华普天收益混合 0.4950 2.48%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0063 2.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3500 2.43%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5331 2.42%
519007 海富通强化回报混合 0.4680 2.41%
233001 大摩基础行业混合 0.4088 2.40%
240002 华宝宝康配置混合 1.0124 2.40%
519013 海富通风格优势混合 0.6820 2.40%
519994 长信金利趋势股票 0.5238 2.40%
162208 宏利首选企业股票A 0.8676 2.38%
519001 银华价值优选混合 0.7180 2.38%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.5650 2.36%
050009 博时新兴成长混合 0.5670 2.35%
320003 诺安先锋混合A 0.6710 2.35%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5399 2.35%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5240 2.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7557 2.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.5594 2.30%
510081 长盛动态精选混合 0.6696 2.29%
110010 易方达价值成长混合 0.7393 2.28%
310358 申万菱信新经济混合A 0.4849 2.28%
360007 光大优势配置混合A 0.4702 2.26%
080001 长盛成长价值混合A 0.6350 2.25%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6360 2.25%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6350 2.25%
340006 兴全全球视野股票 1.9775 2.23%
519690 交银稳健配置混合 1.2103 2.23%
320005 诺安价值增长混合A 0.5455 2.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0434 2.20%
202005 南方成份精选混合A 0.6747 2.20%
000001 华夏成长混合 0.8860 2.19%
270007 广发大盘成长混合 0.5427 2.18%
519011 海富通精选混合 0.5297 2.18%
260101 景顺长城优选混合 0.7804 2.17%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4940 2.17%
400007 东方策略成长混合 0.8093 2.17%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8344 2.15%
050001 博时价值增长混合 0.5250 2.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5250 2.14%
040005 华安宏利混合A 1.5519 2.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6298 2.11%
519029 华夏稳增混合 1.0720 2.10%
610001 信澳领先增长混合A 0.6885 2.09%
400003 东方精选混合 0.4958 2.08%
163803 中银持续增长混合A 0.5927 2.07%
450002 国富弹性市值混合A 1.2714 2.07%
000011 华夏大盘精选混合A 4.3020 2.06%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6044 2.06%
020003 国泰金龙行业混合 0.5010 2.04%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5424 2.03%
519039 长盛同德主题混合 0.5337 2.03%
519087 新华优选分红混合A 0.4130 2.03%
213008 宝盈资源优选混合 0.6511 2.02%
040008 华安策略优选混合A 0.4823 2.01%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5580 2.01%
202009 南方盛元红利混合 0.7090 2.01%
481006 工银红利混合 0.6297 2.01%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6630 2.00%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5650 1.99%
519181 万家和谐增长混合A 0.4606 1.99%
530005 建信优化配置混合A 0.5432 1.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8495 1.98%
240001 华宝宝康消费品 0.8693 1.97%
560002 益民红利成长混合 0.5330 1.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8409 1.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6255 1.94%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1707 1.93%
040001 华安创新混合 0.5320 1.92%
070003 嘉实稳健混合 0.6910 1.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.0680 1.92%
290004 泰信优质生活混合 0.6969 1.92%
519019 大成景阳领先混合A 0.4240 1.92%
340007 兴全社会责任混合 0.7500 1.90%
255010 国联安稳健混合A 1.2960 1.89%
070099 嘉实优质企业混合 0.4870 1.88%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9148 1.87%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9800 1.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.4904 1.87%
400001 东方龙混合 0.4625 1.87%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6807 1.87%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4370 1.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7660 1.86%
377020 摩根内需动力混合A 0.6761 1.85%
519003 海富通收益增长混合 0.4960 1.85%
270006 广发策略优选混合 1.2301 1.84%
519017 大成积极成长混合A 0.6110 1.83%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7290 1.82%
050004 博时精选混合A 1.0460 1.80%
090001 大成价值增长混合A 0.4911 1.80%
000021 华夏优势增长混合 1.3750 1.78%
000031 华夏复兴混合A 0.5730 1.78%
050010 博时特许价值混合A 0.9170 1.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5140 1.78%
110009 易方达价值精选混合 1.1415 1.74%
110002 易方达策略成长混合 2.5220 1.73%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9548 1.73%
163805 中银动态策略混合A 0.7933 1.72%
050008 博时第三产业混合 0.7740 1.71%
519668 银河成长混合 0.8439 1.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4720 1.70%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5444 1.70%
206001 鹏华弘泰A 0.6334 1.69%
420001 天弘精选混合A 0.4368 1.68%
160605 鹏华中国50混合 1.0960 1.67%
217009 招商核心价值混合 0.7928 1.67%
110005 易方达积极成长混合 0.8244 1.66%
162202 宏利周期混合 1.0761 1.66%
519991 长信双利优选混合A 0.8620 1.65%
112002 易方达策略成长二号混合 0.9270 1.64%
519993 长信增利动态策略混合 0.6061 1.63%
180010 银华优质增长混合 1.1025 1.62%
002011 华夏红利混合 1.8320 1.61%
180012 银华富裕主题混合A 0.6057 1.61%
398011 中海分红增利混合 0.4864 1.61%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6220 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.4407 1.57%
040004 华安宝利配置混合 0.6530 1.56%
162204 宏利行业精选混合A 2.6232 1.56%
483003 工银精选平衡混合 0.5756 1.55%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5280 1.54%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8071 1.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7310 1.53%
450003 国富潜力组合混合A 0.9150 1.53%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5016 1.52%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5184 1.51%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6431 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4615 1.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.5877 1.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.0207 1.48%
070011 嘉实策略混合 0.6910 1.47%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.0880 1.46%
110029 易方达科讯混合 0.5817 1.45%
217005 招商先锋混合 0.5456 1.45%
257030 国联安优势混合 0.7680 1.45%
530003 建信优选成长混合A 0.5997 1.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2780 1.43%
288001 华夏经典混合 1.2972 1.42%
320001 诺安平衡混合A 0.5396 1.39%