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2008年09月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.8490 7.31%
519180 万家180指数A 0.5264 6.86%
510180 华安上证180ETF 5.1380 6.77%
519100 长盛中证A100指数 0.7170 6.68%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7340 6.53%
360001 光大保德信量化股票A 0.6575 6.48%
630001 华商领先企业混合 0.6681 5.95%
233001 大摩基础行业混合 0.5194 5.83%
110003 易方达上证50增强A 0.6630 5.54%
200008 长城品牌优选混合A 0.6453 5.53%
590001 中邮核心优选混合A 0.8633 5.53%
519300 大成沪深300指数A 0.7401 5.47%
200006 长城消费增值混合A 0.6058 5.43%
020011 国泰沪深300指数A 0.4490 5.40%
240009 华宝先进成长混合 1.5856 5.40%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8432 5.36%
590002 中邮核心成长混合A 0.5068 5.25%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5250 5.21%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8990 5.21%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5670 5.19%
360006 光大新增长混合A 0.8125 5.16%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7000 5.11%
040007 华安中小盘成长混合 0.7849 5.05%
240010 华宝行业精选混合 0.6863 5.04%
070010 嘉实主题混合 0.7130 5.01%
166001 中欧新趋势混合A 0.8259 5.00%
050002 博时沪深300指数A 0.6110 4.98%
360005 光大保德信红利混合A 1.6241 4.92%
161606 融通行业景气混合A 0.6480 4.85%
560003 益民创新优势混合A 0.6409 4.77%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2840 4.68%
240008 华宝收益增长混合A 2.0557 4.68%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5020 4.67%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 4.63%
257020 国联安精选混合 0.6110 4.62%
200007 长城安心回报混合A 0.5016 4.54%
410003 华富成长趋势混合A 0.5511 4.53%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5140 4.47%
159901 易方达深证100ETF 2.2720 4.46%
519994 长信金利趋势股票 0.5914 4.43%
213008 宝盈资源优选混合 0.7533 4.42%
519007 海富通强化回报混合 0.5230 4.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1535 4.38%
240002 华宝宝康配置混合 1.1288 4.34%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7220 4.34%
040002 华安中国A股增强指数 0.6100 4.27%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9270 4.27%
519005 海富通股票混合 0.4670 4.24%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6450 4.20%
161604 融通深证100指数A 0.8720 4.18%
400003 东方精选混合 0.5688 4.16%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7169 4.14%
400007 东方策略成长混合 0.9090 4.14%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5355 4.10%
110029 易方达科讯混合 0.6328 4.10%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6091 4.10%
360007 光大优势配置混合A 0.5334 4.10%
320003 诺安先锋混合A 0.7449 4.09%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5870 4.08%
260101 景顺长城优选混合 0.8812 4.05%
020003 国泰金龙行业混合 0.5540 3.94%
240004 华宝动力组合混合A 0.6274 3.93%
270005 广发聚丰混合A 0.4947 3.93%
519013 海富通风格优势混合 0.7930 3.93%
570001 诺德价值优势混合 0.7517 3.93%
519690 交银稳健配置混合 1.3623 3.91%
481006 工银红利混合 0.6989 3.86%
210001 金鹰成份优选混合 0.5245 3.84%
217009 招商核心价值混合 0.8788 3.83%
519996 长信银利精选股票 0.5445 3.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6086 3.79%
080001 长盛成长价值混合A 0.6880 3.77%
398011 中海分红增利混合 0.5211 3.76%
040008 华安策略优选混合A 0.5599 3.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.0110 3.72%
519993 长信增利动态策略混合 0.6709 3.68%
040005 华安宏利混合A 1.8338 3.67%
240001 华宝宝康消费品 0.9380 3.67%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6240 3.65%
162202 宏利周期混合 1.1633 3.65%
610001 信澳领先增长混合A 0.7798 3.64%
110009 易方达价值精选混合 1.2352 3.63%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8666 3.62%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9492 3.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.5110 3.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.1514 3.60%
400001 东方龙混合 0.5277 3.59%
217001 招商安泰偏股混合 0.6341 3.58%
257010 国联安小盘精选混合 0.6100 3.57%
519668 银河成长混合 0.9401 3.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6993 3.55%
519039 长盛同德主题混合 0.5945 3.55%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1609 3.52%
257030 国联安优势混合 0.8580 3.50%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6220 3.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7430 3.48%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5950 3.48%
202001 南方稳健成长混合 0.8708 3.48%
519011 海富通精选混合 0.5852 3.48%
530005 建信优化配置混合A 0.6043 3.48%
202005 南方成份精选混合A 0.7485 3.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.0078 3.46%
110010 易方达价值成长混合 0.8396 3.44%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4440 3.44%
340007 兴全社会责任混合 0.8420 3.44%
519029 华夏稳增混合 1.2180 3.40%
530003 建信优选成长混合A 0.6815 3.40%
050008 博时第三产业混合 0.8590 3.37%
090001 大成价值增长混合A 0.5389 3.36%
202009 南方盛元红利混合 0.7700 3.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.5580 3.33%
270007 广发大盘成长混合 0.5901 3.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6510 3.33%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4610 3.32%
320005 诺安价值增长混合A 0.6033 3.32%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6616 3.29%
002011 华夏红利混合 2.0210 3.27%
160603 鹏华普天收益混合 0.5400 3.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8270 3.25%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9175 3.24%
217005 招商先锋混合 0.5832 3.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8310 3.23%
340006 兴全全球视野股票 2.2680 3.21%
000001 华夏成长混合 1.0320 3.20%
040004 华安宝利配置混合 0.7410 3.20%
163803 中银持续增长混合A 0.6771 3.20%
270001 广发聚富混合 0.9120 3.19%
050004 博时精选混合A 1.1632 3.18%
240005 华宝多策略增长A 0.4801 3.18%
000011 华夏大盘精选混合A 4.7540 3.17%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5684 3.16%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7541 3.16%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6389 3.16%
510081 长盛动态精选混合 0.7431 3.14%
050009 博时新兴成长混合 0.6270 3.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5942 3.09%
070003 嘉实稳健混合 0.7700 3.08%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7030 3.08%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3780 3.08%
050001 博时价值增长混合 0.5730 3.06%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5420 3.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.7900 3.02%
519017 大成积极成长混合A 0.6840 3.01%
270006 广发策略优选混合 1.3117 3.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5880 2.98%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4840 2.98%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7360 2.94%
290004 泰信优质生活混合 0.7985 2.94%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5460 2.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6801 2.90%
398021 中海能源策略混合 0.8519 2.89%
202003 南方绩优成长混合A 1.3669 2.87%
320001 诺安平衡混合A 0.5783 2.81%
483003 工银精选平衡混合 0.6415 2.80%
040001 华安创新混合 0.5910 2.78%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2930 2.78%
000021 华夏优势增长混合 1.5210 2.77%
110005 易方达积极成长混合 0.9075 2.77%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6385 2.77%
110002 易方达策略成长混合 2.8340 2.76%
163805 中银动态策略混合A 0.8782 2.75%
213003 宝盈策略增长混合 0.9149 2.75%
000031 华夏复兴混合A 0.6380 2.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6204 2.72%
206001 鹏华弘泰A 0.6742 2.71%
110001 易方达平稳增长混合 1.2910 2.70%
450003 国富潜力组合混合A 1.0253 2.70%
180010 银华优质增长混合 1.2426 2.69%
481001 工银核心价值混合A 0.7013 2.69%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0390 2.67%
160605 鹏华中国50混合 1.2350 2.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6907 2.66%
530001 建信恒久价值混合 0.7621 2.64%
070011 嘉实策略混合 0.7870 2.61%
180012 银华富裕主题混合A 0.6814 2.60%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5480 2.60%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8868 2.59%
519015 海富通精选贰号混合 0.8330 2.59%
519692 交银成长混合A 1.7057 2.59%
151001 银河稳健混合 0.6371 2.58%
519001 银华价值优选混合 0.8496 2.53%
100020 富国天益价值混合A 0.6746 2.52%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8550 2.52%
255010 国联安稳健混合A 1.3830 2.52%
519019 大成景阳领先混合A 0.4910 2.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9795 2.47%
450002 国富弹性市值混合A 1.3999 2.47%
162204 宏利行业精选混合A 2.9590 2.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5173 2.42%
560002 益民红利成长混合 0.5802 2.42%
162203 宏利稳定混合 1.0282 2.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1090 2.40%
217002 招商安泰平衡混合 1.6203 2.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4293 2.38%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8852 2.34%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6311 2.31%
288001 华夏经典混合 1.4162 2.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0969 2.29%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6197 2.29%
162209 宏利市值优选混合A 0.4977 2.28%