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2008年08月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257020 国联安精选混合 0.6970 1.31%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 1.22%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7150 1.12%
070002 嘉实增长混合 3.1050 0.88%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6960 0.87%
090004 大成精选增值混合A 0.7553 0.83%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8530 0.83%
070011 嘉实策略混合 0.8840 0.80%
257010 国联安小盘精选混合 0.6660 0.76%
160605 鹏华中国50混合 1.3390 0.75%
241001 华宝海外中国成长混合 0.8870 0.68%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1095 0.67%
483003 工银精选平衡混合 0.7409 0.64%
070010 嘉实主题混合 0.8340 0.60%
610001 信澳领先增长混合A 0.8868 0.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2550 0.56%
233001 大摩基础行业混合 0.6429 0.55%
481004 工银稳健成长混合A 1.2800 0.55%
257030 国联安优势混合 0.9480 0.53%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5890 0.51%
070099 嘉实优质企业混合 0.6200 0.49%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8510 0.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.1186 0.47%
162201 宏利成长混合 1.5513 0.46%
270006 广发策略优选混合 1.6519 0.46%
040005 华安宏利混合A 2.0277 0.45%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6649 0.45%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6865 0.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9613 0.44%
481006 工银红利混合 0.7610 0.44%
000001 华夏成长混合 1.1610 0.43%
519001 银华价值优选混合 0.9588 0.43%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9590 0.42%
240001 华宝宝康消费品 1.0227 0.42%
240008 华宝收益增长混合A 2.3603 0.41%
290002 泰信先行策略混合 0.5869 0.41%
450003 国富潜力组合混合A 1.1151 0.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2175 0.40%
180010 银华优质增长混合 1.4120 0.40%
450001 国富中国收益混合A 0.8829 0.39%
530005 建信优化配置混合A 0.6863 0.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6520 0.37%
180012 银华富裕主题混合A 0.7614 0.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.4812 0.37%
110002 易方达策略成长混合 3.1020 0.36%
110005 易方达积极成长混合 1.0036 0.36%
162204 宏利行业精选混合A 3.2939 0.36%
519019 大成景阳领先混合A 0.5540 0.36%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1340 0.35%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4521 0.35%
270007 广发大盘成长混合 0.6610 0.35%
519688 交银精选混合 0.8673 0.35%
100029 富国天成红利混合 0.9157 0.33%
151001 银河稳健混合 0.6775 0.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.5990 0.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9110 0.33%
090001 大成价值增长混合A 0.5956 0.32%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6865 0.32%
530001 建信恒久价值混合 0.8391 0.32%
161604 融通深证100指数A 0.9760 0.31%
100020 富国天益价值混合A 0.7454 0.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6771 0.30%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1389 0.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6680 0.30%
519035 富国天博创新主题混合 0.6680 0.30%
040008 华安策略优选混合A 0.6213 0.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5816 0.29%
162202 宏利周期混合 1.2699 0.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9233 0.28%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8086 0.27%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8365 0.26%
481001 工银核心价值混合A 0.7393 0.26%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6906 0.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7877 0.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.7125 0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6051 0.25%
519039 长盛同德主题混合 0.6360 0.25%
000011 华夏大盘精选混合A 5.0580 0.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5420 0.24%
150103 银河银泰混合 0.6744 0.24%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8250 0.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2430 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9433 0.24%
000021 华夏优势增长混合 1.7110 0.23%
040007 华安中小盘成长混合 0.8647 0.22%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7706 0.22%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8357 0.22%
270005 广发聚丰混合A 0.5570 0.22%
398001 中海优质成长混合 0.5847 0.22%
398021 中海能源策略混合 0.9357 0.22%
519690 交银稳健配置混合 1.4632 0.22%
519694 交银蓝筹混合 0.6836 0.22%
183001 银华全球优选 0.9460 0.21%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6221 0.21%
240004 华宝动力组合混合A 0.6813 0.21%
070013 嘉实研究精选混合 0.9800 0.20%
159901 易方达深证100ETF 2.5480 0.20%
255010 国联安稳健混合A 1.4830 0.20%
519087 新华优选分红混合A 0.5100 0.20%
519601 海富通中国海外混合 1.0000 0.20%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9834 0.19%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 0.19%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 0.19%
420001 天弘精选混合A 0.5146 0.19%
202001 南方稳健成长混合 0.9573 0.18%
202101 南方宝元债券A 1.0179 0.18%
260101 景顺长城优选混合 0.9453 0.18%
288001 华夏经典混合 1.4894 0.18%
320001 诺安平衡混合A 0.6081 0.18%
375010 摩根中国优势混合A 2.0402 0.18%
450002 国富弹性市值混合A 1.6479 0.18%
519692 交银成长混合A 1.8577 0.18%
530003 建信优选成长混合A 0.7761 0.18%
163805 中银动态策略混合A 0.9061 0.17%
519008 汇添富优势精选混合 2.2342 0.17%
110010 易方达价值成长混合 0.9563 0.16%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6430 0.16%
270001 广发聚富混合 0.9814 0.16%
180001 银华优势企业混合 0.9196 0.15%
217005 招商先锋混合 0.6588 0.15%
519029 华夏稳增混合 1.3600 0.15%
519668 银河成长混合 0.9657 0.15%
000031 华夏复兴混合A 0.6980 0.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6246 0.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7010 0.14%
161606 融通行业景气混合A 0.7180 0.14%
162203 宏利稳定混合 1.0810 0.14%
200007 长城安心回报混合A 0.5730 0.14%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6980 0.14%
217009 招商核心价值混合 1.0159 0.14%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7906 0.14%
400003 东方精选混合 0.6316 0.14%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7260 0.14%
110009 易方达价值精选混合 1.5800 0.13%
162209 宏利市值优选混合A 0.5603 0.13%
240005 华宝多策略增长A 0.5310 0.13%
070003 嘉实稳健混合 0.8590 0.12%
162208 宏利首选企业股票A 1.1480 0.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4870 0.12%
163803 中银持续增长混合A 0.7383 0.12%
202009 南方盛元红利混合 0.8170 0.12%
519994 长信金利趋势股票 0.6434 0.12%
050008 博时第三产业混合 0.9390 0.11%
121001 国投瑞银融华债券 1.0620 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 0.11%
340007 兴全社会责任混合 0.8730 0.11%
519013 海富通风格优势混合 0.8980 0.11%
050007 博时平衡配置混合 1.0160 0.10%
110017 易方达增强回报债券A 1.0090 0.10%
110018 易方达增强回报债券B 1.0070 0.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9940 0.10%
519991 长信双利优选混合A 0.9530 0.10%
530008 建信稳定增利债券C 1.0050 0.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7210 0.10%
001003 华夏债券C 1.0750 0.09%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0780 0.09%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2311 0.09%
217002 招商安泰平衡混合 1.7065 0.09%
340001 兴全可转债混合 1.0475 0.09%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1302 0.09%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2304 0.08%
213008 宝盈资源优选混合 0.8508 0.08%
240002 华宝宝康配置混合 1.2292 0.08%
398011 中海分红增利混合 0.5920 0.08%
151002 银河收益混合 1.5172 0.07%
240009 华宝先进成长混合 1.7758 0.07%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0095 0.07%
400007 东方策略成长混合 0.9509 0.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8873 0.07%
560005 益民多利债券 1.0076 0.07%
213003 宝盈策略增长混合 1.0056 0.06%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6761 0.06%
360005 光大保德信红利混合A 1.9291 0.06%
450004 国富深化价值混合A 0.9604 0.06%
519011 海富通精选混合 0.6506 0.06%
050004 博时精选混合A 1.3056 0.05%
202005 南方成份精选混合A 0.8192 0.05%
519181 万家和谐增长混合A 0.5656 0.05%
519680 交银增利债券A/B 1.0151 0.05%
519682 交银增利债券C 1.0135 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.2693 0.04%
410004 华富收益增强债券A 1.0100 0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.0091 0.04%
485005 工银增强收益债券B 1.0953 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0022 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1870 0.03%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0211 0.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6031 0.03%
288002 华夏收入混合 1.6471 0.03%
350002 天治低碳经济混合 0.6616 0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.1010 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0222 0.03%
519666 银河银信债券B 1.0344 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0096 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0084 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0284 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0092 0.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0094 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.0965 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1414 0.02%