热搜: 刘天君 长城品牌优选混合A 南方全球精选配置 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2008年07月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6915 1.45%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4860 1.39%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7650 1.15%
166001 中欧新趋势混合A 1.0782 1.06%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8631 1.02%
400003 东方精选混合 0.7667 1.00%
530001 建信恒久价值混合 0.9486 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6770 0.98%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7310 0.97%
110003 易方达上证50增强A 0.8582 0.92%
213008 宝盈资源优选混合 1.0358 0.92%
240005 华宝多策略增长A 0.5955 0.92%
270006 广发策略优选混合 1.8600 0.92%
375010 摩根中国优势混合A 2.4086 0.90%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7483 0.89%
519180 万家180指数A 0.6940 0.89%
240004 华宝动力组合混合A 0.7784 0.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2714 0.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4492 0.84%
270001 广发聚富混合 1.1045 0.82%
159901 易方达深证100ETF 3.1290 0.81%
510180 华安上证180ETF 6.7450 0.81%
519019 大成景阳领先混合A 0.6220 0.81%
560002 益民红利成长混合 0.7340 0.81%
000011 华夏大盘精选混合A 5.6370 0.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7024 0.79%
257010 国联安小盘精选混合 0.7680 0.79%
202003 南方绩优成长混合A 1.6690 0.78%
240010 华宝行业精选混合 0.8677 0.77%
040007 华安中小盘成长混合 0.9938 0.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1449 0.76%
481001 工银核心价值混合A 0.8063 0.76%
160603 鹏华普天收益混合 0.6730 0.75%
260101 景顺长城优选混合 1.0659 0.74%
360001 光大保德信量化股票A 0.8825 0.74%
040002 华安中国A股增强指数 0.8250 0.73%
050001 博时价值增长混合 0.6900 0.73%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1358 0.73%
240008 华宝收益增长混合A 2.7177 0.73%
320005 诺安价值增长混合A 0.7475 0.73%
400007 东方策略成长混合 1.0627 0.73%
519300 大成沪深300指数A 0.9962 0.72%
530003 建信优选成长混合A 0.8851 0.72%
530005 建信优化配置混合A 0.7864 0.72%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9990 0.71%
210001 金鹰成份优选混合 0.6907 0.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7915 0.71%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7517 0.70%
200006 长城消费增值混合A 0.7506 0.70%
217005 招商先锋混合 0.7317 0.70%
161604 融通深证100指数A 1.1750 0.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0170 0.69%
270005 广发聚丰混合A 0.6381 0.69%
270007 广发大盘成长混合 0.7559 0.69%
519017 大成积极成长混合A 0.8800 0.69%
217009 招商核心价值混合 1.1263 0.68%
510050 华夏上证50ETF 2.3520 0.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.5990 0.67%
050009 博时新兴成长混合 0.7530 0.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.6276 0.67%
560003 益民创新优势混合A 0.8160 0.67%
610001 信澳领先增长混合A 1.0015 0.67%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7660 0.66%
163803 中银持续增长混合A 0.8425 0.66%
110010 易方达价值成长混合 1.0972 0.65%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9300 0.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7790 0.65%
377010 摩根阿尔法混合A 4.6491 0.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.7490 0.65%
519690 交银稳健配置混合 1.6094 0.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6939 0.64%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2570 0.64%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9490 0.64%
340006 兴全全球视野股票 2.7202 0.64%
070010 嘉实主题混合 0.9600 0.63%
110029 易方达科讯混合 0.7351 0.63%
162202 宏利周期混合 1.4118 0.63%
050002 博时沪深300指数A 0.8110 0.62%
080001 长盛成长价值混合A 0.8160 0.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4871 0.62%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9260 0.62%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7870 0.62%
519035 富国天博创新主题混合 0.7474 0.62%
040005 华安宏利混合A 2.2373 0.61%
206001 鹏华弘泰A 0.7770 0.61%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0140 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7067 0.60%
630001 华商领先企业混合 0.9507 0.60%
257020 国联安精选混合 0.8560 0.59%
090004 大成精选增值混合A 0.8560 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8610 0.58%
288002 华夏收入混合 1.8517 0.58%
450001 国富中国收益混合A 0.9707 0.58%
519692 交银成长混合A 2.0287 0.58%
050004 博时精选混合A 1.4524 0.57%
519013 海富通风格优势混合 1.0550 0.57%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7540 0.56%
200007 长城安心回报混合A 0.6468 0.56%
240009 华宝先进成长混合 2.0727 0.56%
360007 光大优势配置混合A 0.6947 0.56%
481006 工银红利混合 0.8607 0.56%
180010 银华优质增长混合 1.5509 0.55%
240001 华宝宝康消费品 1.1660 0.55%
450002 国富弹性市值混合A 1.7911 0.55%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8873 0.54%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0889 0.54%
519694 交银蓝筹混合 0.7492 0.54%
162201 宏利成长混合 1.7154 0.53%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7550 0.53%
240002 华宝宝康配置混合 1.3961 0.53%
519100 长盛中证A100指数 0.9122 0.53%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9027 0.53%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8489 0.52%
110009 易方达价值精选混合 1.7747 0.51%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2336 0.51%
213003 宝盈策略增长混合 1.0900 0.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6050 0.50%
110002 易方达策略成长混合 3.4320 0.50%
360006 光大新增长混合A 1.0949 0.50%
110001 易方达平稳增长混合 1.4300 0.49%
320001 诺安平衡混合A 0.6777 0.49%
288001 华夏经典混合 1.6784 0.48%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8563 0.48%
519087 新华优选分红混合A 0.6062 0.48%
050007 博时平衡配置混合 1.0580 0.47%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8060 0.47%
160605 鹏华中国50混合 1.4870 0.47%
483003 工银精选平衡混合 0.8179 0.47%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7451 0.46%
162203 宏利稳定混合 1.1756 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 3.6355 0.46%
580002 东吴双动力混合A 1.2801 0.46%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6690 0.45%
090001 大成价值增长混合A 0.6696 0.45%
163804 中银收益混合A 0.7602 0.45%
420001 天弘精选混合A 0.5816 0.45%
519039 长盛同德主题混合 0.7131 0.45%
519688 交银精选混合 0.9412 0.45%
320003 诺安先锋混合A 0.9038 0.44%
510081 长盛动态精选混合 0.9457 0.44%
519996 长信银利精选股票 0.6817 0.44%
040001 华安创新混合 0.6930 0.43%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9113 0.43%
163805 中银动态策略混合A 0.9685 0.43%
519001 银华价值优选混合 1.0505 0.43%
519007 海富通强化回报混合 0.6950 0.43%
519993 长信增利动态策略混合 0.8876 0.43%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6552 0.43%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8774 0.42%
070011 嘉实策略混合 0.9800 0.41%
100029 富国天成红利混合 0.9859 0.41%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3145 0.41%
180001 银华优势企业混合 0.9780 0.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.8054 0.41%
217001 招商安泰偏股混合 0.7784 0.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7382 0.41%
519029 华夏稳增混合 1.5090 0.40%
000031 华夏复兴混合A 0.7710 0.39%
050008 博时第三产业混合 1.0340 0.39%
110005 易方达积极成长混合 1.1183 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 0.9862 0.38%
590001 中邮核心优选混合A 1.1789 0.38%
270002 广发稳健增长混合A 1.2921 0.37%
398011 中海分红增利混合 0.6731 0.37%
519011 海富通精选混合 0.7403 0.37%
162208 宏利首选企业股票A 1.2980 0.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8380 0.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8650 0.35%
040004 华安宝利配置混合 0.8580 0.35%
151001 银河稳健混合 0.7492 0.35%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0026 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7400 0.35%
398021 中海能源策略混合 1.0610 0.35%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8950 0.34%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1810 0.34%
202009 南方盛元红利混合 0.8890 0.34%
570001 诺德价值优势混合 0.9232 0.34%
002011 华夏红利混合 2.4250 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.8183 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.4304 0.33%
002021 华夏回报二号混合 0.9410 0.32%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8579 0.32%
450003 国富潜力组合混合A 1.2224 0.32%
519005 海富通股票混合 0.6340 0.32%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7393 0.31%
070003 嘉实稳健混合 0.9560 0.31%
150103 银河银泰混合 0.7339 0.31%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2950 0.31%
340001 兴全可转债混合 1.0745 0.31%
070013 嘉实研究精选混合 1.0080 0.30%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1809 0.30%
519991 长信双利优选混合A 1.0060 0.30%
070099 嘉实优质企业混合 0.6950 0.29%
202005 南方成份精选混合A 0.9094 0.29%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9800 0.29%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3183 0.28%
180012 银华富裕主题混合A 0.8216 0.28%
257030 国联安优势混合 1.0570 0.28%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7340 0.27%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3383 0.27%