热搜: 出资额 融通领先成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 博时价值增长贰号混合

2008年07月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360001 光大保德信量化股票A 0.8916 4.34%
510050 华夏上证50ETF 2.3630 4.19%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9560 3.91%
159901 易方达深证100ETF 3.2380 3.78%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5250 3.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7780 3.73%
519100 长盛中证A100指数 0.9268 3.72%
519300 大成沪深300指数A 1.0115 3.69%
110003 易方达上证50增强A 0.8615 3.66%
257020 国联安精选混合 0.8830 3.64%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1509 3.60%
020011 国泰沪深300指数A 0.6080 3.58%
240010 华宝行业精选混合 0.8766 3.58%
240008 华宝收益增长混合A 2.7244 3.57%
320005 诺安价值增长混合A 0.7539 3.57%
519180 万家180指数A 0.6997 3.51%
161604 融通深证100指数A 1.2140 3.50%
510180 华安上证180ETF 6.8090 3.50%
040007 华安中小盘成长混合 1.0029 3.48%
240009 华宝先进成长混合 2.0714 3.45%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6721 3.43%
161606 融通行业景气混合A 0.8170 3.42%
050002 博时沪深300指数A 0.8220 3.40%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7999 3.39%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5062 3.38%
610001 信澳领先增长混合A 1.0058 3.28%
590001 中邮核心优选混合A 1.2169 3.27%
270006 广发策略优选混合 1.8847 3.26%
040002 华安中国A股增强指数 0.8290 3.24%
360006 光大新增长混合A 1.1167 3.24%
360005 光大保德信红利混合A 2.2966 3.23%
590002 中邮核心成长混合A 0.6801 3.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9060 3.19%
270005 广发聚丰混合A 0.6510 3.19%
530005 建信优化配置混合A 0.7935 3.12%
560002 益民红利成长混合 0.7466 3.11%
202001 南方稳健成长混合 1.1321 3.10%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7360 3.08%
200007 长城安心回报混合A 0.6482 3.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.3959 3.03%
400003 东方精选混合 0.7824 3.03%
519087 新华优选分红混合A 0.6181 3.02%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8580 3.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6200 2.99%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7580 2.99%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8097 2.99%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3250 2.95%
375010 摩根中国优势混合A 2.4288 2.94%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7400 2.92%
400007 东方策略成长混合 1.0701 2.91%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3840 2.90%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9751 2.90%
320003 诺安先锋混合A 0.9055 2.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.7484 2.90%
270007 广发大盘成长混合 0.7725 2.89%
160603 鹏华普天收益混合 0.6780 2.88%
110009 易方达价值精选混合 1.7932 2.86%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7610 2.86%
240004 华宝动力组合混合A 0.7805 2.86%
360007 光大优势配置混合A 0.7026 2.82%
519013 海富通风格优势混合 1.1660 2.82%
570001 诺德价值优势混合 0.9376 2.80%
260101 景顺长城优选混合 1.0549 2.78%
519994 长信金利趋势股票 0.7404 2.78%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 2.77%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8503 2.76%
200006 长城消费增值混合A 0.7428 2.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.7492 2.73%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9400 2.73%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8680 2.72%
210001 金鹰成份优选混合 0.7203 2.71%
420001 天弘精选混合A 0.5898 2.70%
240001 华宝宝康消费品 1.1661 2.69%
257030 国联安优势混合 1.0680 2.69%
270002 广发稳健增长混合A 1.3223 2.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 2.68%
519039 长盛同德主题混合 0.7166 2.68%
070099 嘉实优质企业混合 0.6950 2.66%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7009 2.64%
519996 长信银利精选股票 0.6889 2.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.8113 2.61%
090001 大成价值增长混合A 0.6759 2.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 2.58%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9015 2.57%
519017 大成积极成长混合A 0.8850 2.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8460 2.55%
560003 益民创新优势混合A 0.8274 2.55%
166001 中欧新趋势混合A 1.0711 2.54%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7582 2.50%
163803 中银持续增长混合A 0.8495 2.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.3233 2.49%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0965 2.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.4600 2.48%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7402 2.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6831 2.44%
050009 博时新兴成长混合 0.7610 2.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9360 2.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7188 2.41%
340006 兴全全球视野股票 2.7320 2.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7435 2.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.7260 2.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4448 2.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2437 2.39%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2810 2.39%
519005 海富通股票混合 0.6420 2.39%
630001 华商领先企业混合 0.9821 2.39%
206001 鹏华弘泰A 0.7732 2.37%
530001 建信恒久价值混合 0.9583 2.33%
110010 易方达价值成长混合 1.1295 2.32%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1437 2.32%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.9150 2.32%
519007 海富通强化回报混合 0.7070 2.32%
000001 华夏成长混合 1.2860 2.31%
050004 博时精选混合A 1.4636 2.29%
202005 南方成份精选混合A 0.9230 2.28%
481001 工银核心价值混合A 0.8035 2.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.6290 2.28%
100020 富国天益价值混合A 0.8193 2.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0250 2.27%
160605 鹏华中国50混合 1.4840 2.27%
217005 招商先锋混合 0.7389 2.27%
110029 易方达科讯混合 0.7388 2.26%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7658 2.24%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7840 2.24%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7507 2.22%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8521 2.22%
519029 华夏稳增混合 1.5200 2.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7860 2.21%
288002 华夏收入混合 1.8937 2.21%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0305 2.20%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7480 2.19%
040008 华安策略优选混合A 0.6930 2.18%
050001 博时价值增长混合 0.7030 2.18%
483003 工银精选平衡混合 0.8290 2.18%
217009 招商核心价值混合 1.1332 2.17%
270001 广发聚富混合 1.1175 2.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6130 2.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7890 2.16%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1850 2.16%
320001 诺安平衡混合A 0.6915 2.16%
377020 摩根内需动力混合A 0.9743 2.13%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0620 2.12%
151001 银河稳健混合 0.7566 2.11%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8771 2.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.7760 2.11%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2670 2.10%
398011 中海分红增利混合 0.6934 2.09%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5883 2.08%
213008 宝盈资源优选混合 1.0472 2.07%
070003 嘉实稳健混合 0.9940 2.05%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1784 2.05%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8160 2.05%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9203 2.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5599 2.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.2208 2.04%
510081 长盛动态精选混合 0.9725 2.04%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7050 2.03%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8654 2.03%
110002 易方达策略成长混合 3.4550 2.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0059 2.01%
110005 易方达积极成长混合 1.1287 2.00%
240005 华宝多策略增长A 0.5972 2.00%
519181 万家和谐增长混合A 0.6385 2.00%
000021 华夏优势增长混合 1.8920 1.99%
180010 银华优质增长混合 1.5507 1.99%
519001 银华价值优选混合 1.0566 1.99%
519993 长信增利动态策略混合 0.9087 1.98%
050008 博时第三产业混合 1.0340 1.97%
070011 嘉实策略混合 0.9870 1.96%
519003 海富通收益增长混合 0.7310 1.95%
002011 华夏红利混合 2.4440 1.92%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2022 1.91%
519008 汇添富优势精选混合 2.3959 1.91%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7478 1.91%
070010 嘉实主题混合 0.9700 1.89%
530003 建信优选成长混合A 0.8986 1.87%
350002 天治低碳经济混合 0.7668 1.83%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6994 1.82%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9099 1.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7423 1.81%
400001 东方龙混合 0.7017 1.81%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3091 1.80%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0220 1.79%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8682 1.79%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 1.78%
162203 宏利稳定混合 1.1698 1.78%
519011 海富通精选混合 0.7594 1.78%
040005 华安宏利混合A 2.2422 1.76%
150103 银河银泰混合 0.7403 1.76%
163804 中银收益混合A 0.7689 1.75%
080001 长盛成长价值混合A 0.8190 1.74%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7630 1.73%
519692 交银成长混合A 2.0367 1.73%
519694 交银蓝筹混合 0.7545 1.73%
090004 大成精选增值混合A 0.8574 1.71%
162204 宏利行业精选混合A 3.6712 1.71%
180012 银华富裕主题混合A 0.8221 1.71%
288001 华夏经典混合 1.7049 1.71%
180001 银华优势企业混合 0.9819 1.70%
519015 海富通精选贰号混合 1.0190 1.70%