热搜: 净利润率 景顺长城资源垄断混合 博时价值增长混合 融通领先成长混合(LOF)A

2008年07月07日开放式基金净值查询一览表

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基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4060 5.80%
360001 光大保德信量化股票A 0.8487 5.31%
510050 华夏上证50ETF 2.2620 5.31%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6438 5.25%
159901 易方达深证100ETF 3.0930 5.20%
519100 长盛中证A100指数 0.8900 5.16%
110003 易方达上证50增强A 0.8279 5.10%
510180 华安上证180ETF 6.5420 5.06%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9180 5.03%
400003 东方精选混合 0.7484 5.02%
590001 中邮核心优选混合A 1.1722 4.98%
240008 华宝收益增长混合A 2.6152 4.95%
240009 华宝先进成长混合 1.9943 4.95%
257020 国联安精选混合 0.8480 4.95%
610001 信澳领先增长混合A 0.9695 4.95%
590002 中邮核心成长混合A 0.6565 4.87%
161604 融通深证100指数A 1.1640 4.86%
519300 大成沪深300指数A 0.9699 4.84%
519180 万家180指数A 0.6720 4.82%
375010 摩根中国优势混合A 2.3438 4.81%
161606 融通行业景气混合A 0.7880 4.79%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7450 4.78%
050002 博时沪深300指数A 0.7900 4.77%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1055 4.77%
519087 新华优选分红混合A 0.5942 4.70%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9460 4.68%
020011 国泰沪深300指数A 0.5830 4.67%
519013 海富通风格优势混合 1.1270 4.64%
320005 诺安价值增长混合A 0.7249 4.60%
400007 东方策略成长混合 1.0338 4.59%
040002 华安中国A股增强指数 0.8000 4.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7090 4.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4497 4.52%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7252 4.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3410 4.44%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8208 4.40%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7140 4.39%
360006 光大新增长混合A 1.0745 4.39%
420001 天弘精选混合A 0.5713 4.37%
519005 海富通股票混合 0.6240 4.35%
530005 建信优化配置混合A 0.7629 4.35%
360005 光大保德信红利混合A 2.2109 4.28%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9350 4.24%
163803 中银持续增长混合A 0.8225 4.23%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8380 4.22%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8410 4.21%
040007 华安中小盘成长混合 0.9606 4.21%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7823 4.21%
410003 华富成长趋势混合A 0.7273 4.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8170 4.21%
270006 广发策略优选混合 1.8136 4.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8730 4.18%
200007 长城安心回报混合A 0.6272 4.17%
240010 华宝行业精选混合 0.8429 4.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8320 4.13%
260101 景顺长城优选混合 1.0202 4.12%
560002 益民红利成长混合 0.7190 4.08%
270005 广发聚丰混合A 0.6249 4.03%
070099 嘉实优质企业混合 0.6740 4.01%
202001 南方稳健成长混合 1.0993 4.01%
240002 华宝宝康配置混合 1.3524 4.01%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0590 3.98%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7330 3.97%
519996 长信银利精选股票 0.6669 3.94%
560003 益民创新优势混合A 0.8029 3.94%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2436 3.93%
519007 海富通强化回报混合 0.6870 3.93%
240004 华宝动力组合混合A 0.7548 3.91%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7400 3.88%
360007 光大优势配置混合A 0.6815 3.87%
257010 国联安小盘精选混合 0.7550 3.85%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7440 3.84%
519035 富国天博创新主题混合 0.7269 3.84%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2760 3.82%
270007 广发大盘成长混合 0.7462 3.81%
200008 长城品牌优选混合A 0.7903 3.80%
519994 长信金利趋势股票 0.7159 3.80%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8743 3.79%
519039 长盛同德主题混合 0.6946 3.78%
200006 长城消费增值混合A 0.7216 3.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2093 3.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.2892 3.76%
530001 建信恒久价值混合 0.9282 3.74%
570001 诺德价值优势混合 0.9093 3.74%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9489 3.73%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6813 3.71%
257030 国联安优势混合 1.0350 3.71%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7100 3.70%
270002 广发稳健增长混合A 1.2794 3.70%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4034 3.68%
160603 鹏华普天收益混合 0.6550 3.64%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9120 3.64%
160605 鹏华中国50混合 1.4340 3.61%
210001 金鹰成份优选混合 0.6971 3.61%
519017 大成积极成长混合A 0.8600 3.61%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7396 3.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7283 3.60%
166001 中欧新趋势混合A 1.0433 3.57%
378010 摩根成长先锋混合A 2.1180 3.55%
519019 大成景阳领先混合A 0.6120 3.55%
630001 华商领先企业混合 0.9556 3.55%
090001 大成价值增长混合A 0.6557 3.54%
481001 工银核心价值混合A 0.7846 3.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9080 3.53%
320003 诺安先锋混合A 0.8784 3.52%
519181 万家和谐增长混合A 0.6203 3.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.7070 3.51%
288002 华夏收入混合 1.8398 3.50%
398011 中海分红增利混合 0.6766 3.50%
000001 华夏成长混合 1.2470 3.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5950 3.48%
519993 长信增利动态策略混合 0.8890 3.48%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6615 3.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1182 3.45%
213008 宝盈资源优选混合 1.0185 3.45%
040008 华安策略优选混合A 0.6757 3.44%
070011 嘉实策略混合 0.9620 3.44%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7180 3.43%
340006 兴全全球视野股票 2.6525 3.42%
398021 中海能源策略混合 1.0500 3.42%
110009 易方达价值精选混合 1.7323 3.40%
530003 建信优选成长混合A 0.8782 3.40%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8299 3.39%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1590 3.39%
110010 易方达价值成长混合 1.0928 3.35%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6967 3.35%
217005 招商先锋混合 0.7173 3.34%
090004 大成精选增值混合A 0.8383 3.33%
217009 招商核心价值混合 1.1051 3.33%
270001 广发聚富混合 1.0865 3.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9670 3.31%
110002 易方达策略成长混合 3.3560 3.29%
213003 宝盈策略增长混合 1.0615 3.27%
288001 华夏经典混合 1.6636 3.27%
320001 诺安平衡混合A 0.6716 3.26%
377010 摩根阿尔法混合A 4.5018 3.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7252 3.26%
110029 易方达科讯混合 0.7185 3.25%
050009 博时新兴成长混合 0.7400 3.21%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2310 3.19%
481004 工银稳健成长混合A 1.4143 3.19%
510081 长盛动态精选混合 0.9485 3.19%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7965 3.19%
180010 银华优质增长混合 1.5190 3.18%
519001 银华价值优选混合 1.0351 3.18%
163804 中银收益混合A 0.7519 3.17%
100020 富国天益价值混合A 0.8003 3.14%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6910 3.13%
240001 华宝宝康消费品 1.1349 3.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7290 3.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.8010 3.09%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0330 3.09%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7670 3.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.9546 3.09%
110005 易方达积极成长混合 1.0987 3.08%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0061 3.07%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8959 3.06%
400001 东方龙混合 0.6843 3.04%
519011 海富通精选混合 0.7416 3.04%
519003 海富通收益增长混合 0.7130 3.03%
050001 博时价值增长混合 0.6850 3.01%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6892 3.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2860 3.00%
202005 南方成份精选混合A 0.9014 2.98%
240005 华宝多策略增长A 0.5814 2.98%
290004 泰信优质生活混合 0.9921 2.98%
162203 宏利稳定混合 1.1466 2.97%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8567 2.97%
206001 鹏华弘泰A 0.7502 2.96%
050004 博时精选混合A 1.4258 2.95%
050008 博时第三产业混合 1.0140 2.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.1924 2.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.7040 2.93%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6700 2.92%
162204 宏利行业精选混合A 3.6108 2.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.6731 2.91%
151001 银河稳健混合 0.7377 2.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9950 2.90%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7470 2.89%
233001 大摩基础行业混合 0.8494 2.86%
483003 工银精选平衡混合 0.8058 2.86%
070010 嘉实主题混合 0.9410 2.84%
398001 中海优质成长混合 0.6438 2.84%
000011 华夏大盘精选混合A 5.4850 2.83%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7271 2.83%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8424 2.83%
519015 海富通精选贰号混合 1.0010 2.77%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7315 2.77%
000031 华夏复兴混合A 0.7580 2.71%
040004 华安宝利配置混合 0.8370 2.70%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6446 2.69%
040005 华安宏利混合A 2.1924 2.66%
070003 嘉实稳健混合 0.9640 2.66%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9838 2.66%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3180 2.65%
519029 华夏稳增混合 1.4820 2.63%
002011 华夏红利混合 2.3930 2.62%
000021 华夏优势增长混合 1.8550 2.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6862 2.60%
162209 宏利市值优选混合A 0.6353 2.58%