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2008年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6543 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7535 1.20%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1303 1.10%
560002 益民红利成长混合 0.6775 1.10%
162201 宏利成长混合 1.6306 1.06%
233001 大摩基础行业混合 0.8518 1.00%
378010 摩根成长先锋混合A 2.0016 1.00%
530001 建信恒久价值混合 0.8748 0.93%
519087 新华优选分红混合A 0.5581 0.92%
400001 东方龙混合 0.6516 0.91%
240004 华宝动力组合混合A 0.7126 0.89%
398021 中海能源策略混合 1.0038 0.87%
398011 中海分红增利混合 0.6464 0.86%
240005 华宝多策略增长A 0.5552 0.85%
288001 华夏经典混合 1.5877 0.83%
360006 光大新增长混合A 1.0077 0.79%
070010 嘉实主题混合 0.9080 0.78%
400003 东方精选混合 0.6967 0.78%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7038 0.77%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2380 0.77%
560003 益民创新优势混合A 0.7584 0.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1910 0.76%
450003 国富潜力组合混合A 1.1457 0.75%
159901 易方达深证100ETF 2.8610 0.74%
210001 金鹰成份优选混合 0.6634 0.74%
090004 大成精选增值混合A 0.7956 0.71%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8590 0.70%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5960 0.66%
161604 融通深证100指数A 1.0820 0.65%
400007 东方策略成长混合 0.9703 0.65%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8642 0.65%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6540 0.62%
519017 大成积极成长混合A 0.8160 0.62%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6620 0.61%
217005 招商先锋混合 0.6814 0.61%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6670 0.60%
217009 招商核心价值混合 1.0562 0.60%
162204 宏利行业精选混合A 3.4662 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6798 0.58%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8760 0.57%
050004 博时精选混合A 1.3746 0.56%
159902 华夏中小企业100ETF 1.7830 0.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7130 0.56%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2945 0.56%
519688 交银精选混合 0.9228 0.56%
450001 国富中国收益混合A 0.9362 0.55%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6166 0.55%
162202 宏利周期混合 1.3719 0.54%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6243 0.54%
519996 长信银利精选股票 0.6278 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.7650 0.53%
217001 招商安泰偏股混合 0.7446 0.53%
360007 光大优势配置混合A 0.6466 0.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6703 0.52%
398001 中海优质成长混合 0.6206 0.52%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7830 0.51%
257020 国联安精选混合 0.7870 0.51%
255010 国联安稳健混合A 1.6040 0.50%
160603 鹏华普天收益混合 0.6210 0.49%
270002 广发稳健增长混合A 1.2225 0.49%
410003 华富成长趋势混合A 0.6819 0.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.0770 0.49%
288002 华夏收入混合 1.7647 0.48%
290004 泰信优质生活混合 0.9455 0.48%
519013 海富通风格优势混合 1.0530 0.48%
070002 嘉实增长混合 3.2030 0.47%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0619 0.47%
420001 天弘精选混合A 0.5381 0.47%
519690 交银稳健配置混合 1.5904 0.47%
519692 交银成长混合A 1.9415 0.47%
150103 银河银泰混合 0.6989 0.46%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9244 0.46%
580002 东吴双动力混合A 1.6412 0.46%
240009 华宝先进成长混合 1.8600 0.45%
590002 中邮核心成长混合A 0.6078 0.45%
000011 华夏大盘精选混合A 5.2230 0.44%
162209 宏利市值优选混合A 0.6158 0.44%
206001 鹏华弘泰A 0.7099 0.44%
240001 华宝宝康消费品 1.0812 0.44%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6980 0.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1733 0.43%
375010 摩根中国优势混合A 2.1848 0.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.6280 0.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1437 0.42%
163803 中银持续增长混合A 0.7675 0.42%
377010 摩根阿尔法混合A 4.3124 0.42%
000031 华夏复兴混合A 0.7270 0.41%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6823 0.41%
519011 海富通精选混合 0.7174 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 0.7480 0.40%
002011 华夏红利混合 2.3040 0.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2459 0.39%
240008 华宝收益增长混合A 2.4423 0.39%
519694 交银蓝筹混合 0.7182 0.39%
320001 诺安平衡混合A 0.6419 0.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6310 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6882 0.38%
519039 长盛同德主题混合 0.6577 0.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8322 0.36%
240002 华宝宝康配置混合 1.2783 0.36%
630001 华商领先企业混合 0.9104 0.36%
110002 易方达策略成长混合 3.1850 0.35%
163804 中银收益混合A 0.7185 0.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.5810 0.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1710 0.34%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3302 0.34%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8198 0.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.5938 0.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9542 0.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6330 0.31%
200008 长城品牌优选混合A 0.7514 0.31%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6414 0.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.9700 0.31%
050001 博时价值增长混合 0.6630 0.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6583 0.30%
160605 鹏华中国50混合 1.3550 0.30%
270007 广发大盘成长混合 0.7127 0.30%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7405 0.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9142 0.30%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2236 0.29%
202003 南方绩优成长混合A 1.6141 0.29%
519003 海富通收益增长混合 0.6850 0.29%
000021 华夏优势增长混合 1.7850 0.28%
050009 博时新兴成长混合 0.7140 0.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.7253 0.28%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7026 0.27%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6879 0.26%
110010 易方达价值成长混合 1.0577 0.26%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.6550 0.26%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8085 0.26%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7670 0.26%
110009 易方达价值精选混合 1.6492 0.25%
519668 银河成长混合 0.9769 0.25%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8220 0.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2570 0.24%
217002 招商安泰平衡混合 1.7321 0.24%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7610 0.24%
202005 南方成份精选混合A 0.8664 0.23%
350002 天治低碳经济混合 0.7352 0.23%
002021 华夏回报二号混合 0.9030 0.22%
110005 易方达积极成长混合 1.0543 0.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3570 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9560 0.21%
530005 建信优化配置混合A 0.7173 0.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9920 0.20%
151001 银河稳健混合 0.7025 0.19%
519035 富国天博创新主题混合 0.6861 0.19%
519993 长信增利动态策略混合 0.8453 0.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.5480 0.18%
100029 富国天成红利混合 0.9404 0.18%
000001 华夏成长混合 1.1950 0.17%
270005 广发聚丰混合A 0.5942 0.17%
510180 华安上证180ETF 6.1110 0.16%
020003 国泰金龙行业混合 0.6770 0.15%
519007 海富通强化回报混合 0.6540 0.15%
050002 博时沪深300指数A 0.7420 0.14%
257010 国联安小盘精选混合 0.7210 0.14%
270001 广发聚富混合 1.0456 0.14%
166001 中欧新趋势混合A 0.9917 0.12%
202009 南方盛元红利混合 0.8610 0.12%
253010 国联安安心成长混合 0.8610 0.12%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8660 0.12%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7836 0.12%
070011 嘉实策略混合 0.9210 0.11%
151002 银河收益混合 1.5120 0.11%
162205 宏利风险预算混合 1.2717 0.11%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6984 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9695 0.11%
050008 博时第三产业混合 0.9750 0.10%
050010 博时特许价值混合A 0.9710 0.10%
110029 易方达科讯混合 0.6887 0.10%
163805 中银动态策略混合A 0.9207 0.10%
002001 华夏回报混合A 1.1210 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1240 0.09%
180001 银华优势企业混合 0.9341 0.09%
350001 天治财富增长混合 0.7015 0.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9531 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0307 0.08%
483003 工银精选平衡混合 0.7777 0.08%
570001 诺德价值优势混合 0.8686 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.3570 0.07%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8943 0.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6400 0.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.3650 0.06%
040005 华安宏利混合A 2.1175 0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0206 0.05%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0225 0.05%
162203 宏利稳定混合 1.0985 0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0398 0.05%
340001 兴全可转债混合 1.0504 0.05%
360005 光大保德信红利混合A 2.0927 0.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5300 0.04%
202001 南方稳健成长混合 1.0326 0.04%
519666 银河银信债券B 1.0331 0.04%
519667 银河银信债券A 1.0333 0.04%
519994 长信金利趋势股票 0.6787 0.04%
090001 大成价值增长混合A 0.6242 0.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8664 0.03%
213003 宝盈策略增长混合 1.0052 0.02%
519001 银华价值优选混合 0.9878 0.02%