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2008年05月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 0.8063 3.42%
159901 易方达深证100ETF 4.2320 3.30%
360001 光大保德信量化股票A 1.1656 3.25%
510050 华夏上证50ETF 3.0180 3.25%
519100 长盛中证A100指数 1.1762 3.21%
110003 易方达上证50增强A 1.0979 3.13%
161604 融通深证100指数A 1.5590 3.11%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0050 3.08%
200006 长城消费增值混合A 0.8893 3.08%
020011 国泰沪深300指数A 0.7780 3.05%
519300 大成沪深300指数A 1.3070 3.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2290 3.02%
050002 博时沪深300指数A 1.0600 3.01%
510180 华安上证180ETF 8.7570 3.00%
270006 广发策略优选混合 2.3569 2.99%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4699 2.98%
519180 万家180指数A 0.8911 2.97%
519994 长信金利趋势股票 0.9572 2.97%
040002 华安中国A股增强指数 1.0550 2.93%
270005 广发聚丰混合A 0.8143 2.85%
320005 诺安价值增长混合A 0.9611 2.85%
200008 长城品牌优选混合A 0.9809 2.78%
270007 广发大盘成长混合 0.9690 2.78%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6460 2.75%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0095 2.74%
360006 光大新增长混合A 1.3851 2.72%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9090 2.71%
240010 华宝行业精选混合 1.0933 2.70%
519996 长信银利精选股票 0.8566 2.69%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3232 2.68%
270002 广发稳健增长混合A 1.6023 2.68%
360007 光大优势配置混合A 0.8632 2.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.8517 2.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1040 2.60%
240009 华宝先进成长混合 2.5796 2.59%
233001 大摩基础行业混合 1.0088 2.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.8802 2.52%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9140 2.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.7410 2.47%
240008 华宝收益增长混合A 3.4376 2.46%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1730 2.45%
202005 南方成份精选混合A 1.1520 2.44%
410003 华富成长趋势混合A 0.9262 2.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.5697 2.44%
040007 华安中小盘成长混合 1.2674 2.43%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0540 2.43%
377010 摩根阿尔法混合A 5.6417 2.43%
519087 新华优选分红混合A 0.7743 2.42%
090001 大成价值增长混合A 0.8196 2.40%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8481 2.40%
200007 长城安心回报混合A 0.8164 2.40%
270001 广发聚富混合 1.3730 2.40%
290002 泰信先行策略混合 0.7990 2.40%
530005 建信优化配置混合A 0.9816 2.40%
570001 诺德价值优势混合 1.1500 2.39%
290004 泰信优质生活混合 1.2399 2.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5130 2.36%
420001 天弘精选混合A 0.7325 2.36%
320003 诺安先锋混合A 1.1058 2.35%
519993 长信增利动态策略混合 1.1430 2.35%
378010 摩根成长先锋混合A 2.7202 2.32%
560003 益民创新优势混合A 1.0079 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.3317 2.30%
020003 国泰金龙行业混合 0.8940 2.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8624 2.29%
375010 摩根中国优势混合A 3.0747 2.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8424 2.28%
161606 融通行业景气混合A 1.0350 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8574 2.27%
202003 南方绩优成长混合A 2.3809 2.25%
519017 大成积极成长混合A 1.0920 2.25%
519019 大成景阳领先混合A 0.7770 2.24%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.4311 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8067 2.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9160 2.23%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9250 2.21%
360005 光大保德信红利混合A 2.8597 2.20%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0760 2.18%
257020 国联安精选混合 1.0780 2.18%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0418 2.17%
560002 益民红利成长混合 1.0382 2.17%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1830 2.16%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.3139 2.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7028 2.15%
050004 博时精选混合A 1.7392 2.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1490 2.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4360 2.13%
340006 兴全全球视野股票 3.2575 2.13%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1510 2.13%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0260 2.12%
070003 嘉实稳健混合 1.2080 2.11%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.1310 2.11%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7780 2.10%
110029 易方达科讯混合 0.8647 2.09%
217009 招商核心价值混合 1.3710 2.09%
260101 景顺长城优选混合 1.2916 2.09%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8877 2.08%
377020 摩根内需动力混合A 1.1850 2.08%
519005 海富通股票混合 0.7850 2.08%
110009 易方达价值精选混合 2.4253 2.07%
481004 工银稳健成长混合A 1.6874 2.07%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1032 2.05%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1817 2.05%
519039 长盛同德主题混合 0.8472 2.05%
519035 富国天博创新主题混合 0.9211 2.04%
240004 华宝动力组合混合A 0.9677 2.03%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9590 2.02%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9034 2.01%
162209 宏利市值优选混合A 0.8208 2.01%
350002 天治低碳经济混合 0.9456 2.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8595 1.99%
150103 银河银泰混合 0.9038 1.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3850 1.99%
160603 鹏华普天收益混合 0.8300 1.97%
040008 华安策略优选混合A 0.8442 1.96%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0380 1.95%
240002 华宝宝康配置混合 1.6836 1.94%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.2070 1.94%
320001 诺安平衡混合A 0.8088 1.94%
050009 博时新兴成长混合 0.9030 1.92%
217005 招商先锋混合 0.8657 1.92%
400003 东方精选混合 0.9784 1.92%
210001 金鹰成份优选混合 0.8665 1.91%
166001 中欧新趋势混合A 1.2948 1.90%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0740 1.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6410 1.89%
510081 长盛动态精选混合 1.1780 1.88%
519692 交银成长混合A 2.4062 1.88%
110001 易方达平稳增长混合 1.6340 1.87%
110005 易方达积极成长混合 1.3348 1.87%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0156 1.87%
040001 华安创新混合 0.8210 1.86%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5912 1.86%
163804 中银收益混合A 0.9461 1.86%
450003 国富潜力组合混合A 1.4802 1.86%
110010 易方达价值成长混合 1.3754 1.85%
610001 信澳领先增长混合A 1.2586 1.85%
206001 鹏华弘泰A 0.9165 1.84%
257010 国联安小盘精选混合 0.9430 1.84%
519694 交银蓝筹混合 0.8922 1.84%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0192 1.83%
398011 中海分红增利混合 0.8582 1.82%
257030 国联安优势混合 1.2980 1.80%
630001 华商领先企业混合 1.1683 1.80%
519008 汇添富优势精选混合 4.0122 1.79%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1740 1.79%
070010 嘉实主题混合 1.2020 1.78%
151001 银河稳健混合 0.9050 1.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5410 1.78%
090004 大成精选增值混合A 1.0806 1.76%
162204 宏利行业精选混合A 4.4397 1.76%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2459 1.76%
519688 交银精选混合 1.1302 1.76%
530003 建信优选成长混合A 1.1170 1.73%
519013 海富通风格优势混合 1.4230 1.72%
100020 富国天益价值混合A 0.9662 1.71%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8671 1.70%
483003 工银精选平衡混合 0.9740 1.70%
240001 华宝宝康消费品 1.4051 1.69%
288002 华夏收入混合 2.2839 1.69%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9628 1.68%
040004 华安宝利配置混合 0.9760 1.67%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8540 1.67%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4773 1.66%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8956 1.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2400 1.64%
398001 中海优质成长混合 0.7742 1.63%
519007 海富通强化回报混合 0.8170 1.62%
050001 博时价值增长混合 0.8240 1.60%
519001 银华价值优选混合 1.2520 1.60%
180010 银华优质增长混合 1.8531 1.59%
398021 中海能源策略混合 1.3051 1.59%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4890 1.57%
160605 鹏华中国50混合 1.8080 1.57%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4521 1.57%
161601 融通新蓝筹混合 0.8326 1.56%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0227 1.56%
519011 海富通精选混合 0.8900 1.56%
519015 海富通精选贰号混合 1.1800 1.55%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3634 1.54%
519029 华夏稳增混合 1.7860 1.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.6676 1.53%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9160 1.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4070 1.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0838 1.52%
110002 易方达策略成长混合 4.0860 1.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.0032 1.52%
217001 招商安泰偏股混合 0.9111 1.52%
350001 天治财富增长混合 0.8280 1.52%
481001 工银核心价值混合A 0.9152 1.52%
050008 博时第三产业混合 1.2160 1.50%
000031 华夏复兴混合A 0.8850 1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8446 1.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8602 1.46%
240005 华宝多策略增长A 0.7083 1.45%
162202 宏利周期混合 1.7157 1.43%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0871 1.43%
163803 中银持续增长混合A 1.0389 1.42%
255010 国联安稳健混合A 1.9480 1.41%
000001 华夏成长混合 1.4570 1.39%