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2008年04月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
375010 摩根中国优势混合A 2.6565 5.39%
159901 易方达深证100ETF 3.6340 5.30%
161604 融通深证100指数A 1.3490 5.14%
360001 光大保德信量化股票A 1.0407 5.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8140 5.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.7810 4.97%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0960 4.90%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2230 4.88%
257020 国联安精选混合 0.9280 4.86%
590001 中邮核心优选混合A 1.3415 4.80%
420001 天弘精选混合A 0.6586 4.79%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3844 4.78%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1080 4.73%
519996 长信银利精选股票 0.7496 4.69%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7483 4.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0690 4.60%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8969 4.59%
590002 中邮核心成长混合A 0.7582 4.59%
510180 华安上证180ETF 7.6930 4.57%
320005 诺安价值增长混合A 0.8526 4.56%
070010 嘉实主题混合 1.0340 4.55%
270005 广发聚丰混合A 0.7234 4.55%
510050 华夏上证50ETF 2.7250 4.53%
519100 长盛中证A100指数 1.0554 4.53%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8790 4.52%
040002 华安中国A股增强指数 3.0410 4.50%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 4.50%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7523 4.50%
519180 万家180指数A 0.7906 4.47%
530005 建信优化配置混合A 0.8621 4.47%
162208 宏利首选企业股票A 1.4682 4.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3006 4.45%
020011 国泰沪深300指数A 0.6820 4.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 4.44%
360007 光大优势配置混合A 0.7592 4.44%
240008 华宝收益增长混合A 3.0338 4.43%
290002 泰信先行策略混合 0.7108 4.42%
519300 大成沪深300指数A 1.1503 4.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0210 4.40%
050002 博时沪深300指数A 0.9320 4.37%
040007 华安中小盘成长混合 1.1359 4.34%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9787 4.32%
110003 易方达上证50增强A 0.9893 4.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1088 4.29%
519994 长信金利趋势股票 0.8325 4.28%
257030 国联安优势混合 1.1290 4.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.0435 4.24%
270002 广发稳健增长混合A 1.7300 4.20%
270006 广发策略优选混合 2.1513 4.20%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9190 4.19%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8240 4.17%
166001 中欧新趋势混合A 1.1713 4.17%
270007 广发大盘成长混合 0.8690 4.17%
519019 大成景阳领先混合A 0.7000 4.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1546 4.17%
610001 信澳领先增长混合A 1.1098 4.16%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7261 4.15%
530003 建信优选成长混合A 0.9955 4.15%
000001 华夏成长混合 1.2870 4.13%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7424 4.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2117 4.12%
400001 东方龙混合 0.7216 4.11%
360006 光大新增长混合A 1.2014 4.10%
160605 鹏华中国50混合 1.6300 4.09%
510081 长盛动态精选混合 1.0228 4.08%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0990 4.07%
320003 诺安先锋混合A 1.0034 4.07%
400003 东方精选混合 0.8253 4.07%
200008 长城品牌优选混合A 0.8986 4.05%
519013 海富通风格优势混合 1.2580 4.05%
162209 宏利市值优选混合A 0.7344 4.04%
200006 长城消费增值混合A 0.8362 4.04%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9451 4.03%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9426 4.01%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3385 4.00%
519005 海富通股票混合 0.7040 3.99%
202003 南方绩优成长混合A 2.1786 3.98%
560002 益民红利成长混合 0.8673 3.97%
481004 工银稳健成长混合A 1.5038 3.96%
519039 长盛同德主题混合 0.7507 3.96%
530001 建信恒久价值混合 1.1641 3.96%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2486 3.95%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9766 3.94%
519035 富国天博创新主题混合 0.8284 3.94%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3120 3.92%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0980 3.91%
398021 中海能源策略混合 1.1397 3.91%
002011 华夏红利混合 2.4770 3.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9850 3.90%
217009 招商核心价值混合 1.2209 3.90%
270001 广发聚富混合 1.2443 3.90%
000031 华夏复兴混合A 0.7770 3.88%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6142 3.87%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3249 3.86%
180012 银华富裕主题混合A 0.9037 3.86%
161606 融通行业景气混合A 0.9430 3.85%
200007 长城安心回报混合A 0.7450 3.83%
483003 工银精选平衡混合 0.8623 3.83%
110010 易方达价值成长混合 1.2000 3.81%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.6110 3.80%
090001 大成价值增长混合A 0.7468 3.79%
162204 宏利行业精选混合A 4.0659 3.79%
210001 金鹰成份优选混合 0.7588 3.79%
450003 国富潜力组合混合A 1.2961 3.79%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.7756 3.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.7061 3.76%
180010 银华优质增长混合 1.6942 3.75%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8204 3.74%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6960 3.73%
240010 华宝行业精选混合 0.9807 3.73%
163803 中银持续增长混合A 0.9013 3.72%
240001 华宝宝康消费品 1.2991 3.72%
410003 华富成长趋势混合A 0.8214 3.71%
110002 易方达策略成长混合 3.6400 3.70%
260101 景顺长城优选混合 1.2662 3.70%
350002 天治低碳经济混合 0.8357 3.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.9865 3.70%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8190 3.70%
398011 中海分红增利混合 0.7578 3.69%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9580 3.68%
290004 泰信优质生活混合 1.1095 3.68%
160603 鹏华普天收益混合 0.7340 3.67%
519007 海富通强化回报混合 0.7340 3.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7960 3.65%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8169 3.63%
340006 兴全全球视野股票 2.9432 3.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8020 3.62%
450002 国富弹性市值混合A 1.7748 3.62%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0960 3.61%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7993 3.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7703 3.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3270 3.59%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0380 3.59%
110009 易方达价值精选混合 2.1961 3.58%
519001 银华价值优选混合 1.1501 3.58%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8140 3.56%
162202 宏利周期混合 1.5580 3.55%
162203 宏利稳定混合 1.2810 3.55%
163804 中银收益混合A 0.8332 3.55%
070011 嘉实策略混合 1.2570 3.54%
070003 嘉实稳健混合 1.0580 3.52%
000011 华夏大盘精选混合A 5.6800 3.50%
320001 诺安平衡混合A 0.7217 3.50%
519011 海富通精选混合 0.8032 3.49%
240009 华宝先进成长混合 2.2986 3.48%
100020 富国天益价值混合A 0.8759 3.46%
217005 招商先锋混合 0.7644 3.45%
217001 招商安泰偏股混合 0.8073 3.38%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9177 3.37%
519015 海富通精选贰号混合 1.0730 3.37%
257010 国联安小盘精选混合 0.8310 3.36%
519017 大成积极成长混合A 0.9830 3.36%
481001 工银核心价值混合A 0.8323 3.34%
519688 交银精选混合 1.0019 3.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0860 3.33%
360005 光大保德信红利混合A 3.0442 3.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0581 3.31%
519029 华夏稳增混合 1.5960 3.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6659 3.29%
040008 华安策略优选混合A 0.7636 3.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1990 3.27%
180001 银华优势企业混合 1.0459 3.27%
240004 华宝动力组合混合A 0.8748 3.25%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9258 3.25%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9142 3.24%
519087 新华优选分红混合A 0.6907 3.24%
110005 易方达积极成长混合 1.2167 3.23%
519690 交银稳健配置混合 1.6761 3.23%
570001 诺德价值优势混合 1.0385 3.23%
206001 鹏华弘泰A 0.8380 3.21%
050004 博时精选混合A 1.5606 3.20%
151001 银河稳健混合 0.8194 3.20%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8601 3.20%
202005 南方成份精选混合A 1.0657 3.19%
560003 益民创新优势混合A 0.8986 3.19%
000021 华夏优势增长混合 1.9810 3.18%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4715 3.18%
090004 大成精选增值混合A 1.4206 3.17%
630001 华商领先企业混合 1.0278 3.16%
110029 易方达科讯混合 0.7970 3.10%
040005 华安宏利混合A 2.3852 3.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3520 3.05%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8820 3.04%
519003 海富通收益增长混合 0.7810 3.03%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8213 3.02%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7687 3.00%
519692 交银成长混合A 2.1651 3.00%
150103 银河银泰混合 0.8122 2.99%
233001 大摩基础行业混合 0.8680 2.97%
288002 华夏收入混合 2.0403 2.97%
020003 国泰金龙行业混合 0.8030 2.95%
070002 嘉实增长混合 3.7490 2.94%
080001 长盛成长价值混合A 0.8500 2.91%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7770 2.91%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3778 2.89%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1583 2.88%
519694 交银蓝筹混合 0.8089 2.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7193 2.80%
288001 华夏经典混合 1.7977 2.79%
040004 华安宝利配置混合 0.8940 2.76%