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2008年04月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.9485 2.26%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8390 2.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.8636 2.19%
040007 华安中小盘成长混合 1.0887 2.01%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6800 1.86%
510050 华夏上证50ETF 2.6070 1.84%
519100 长盛中证A100指数 1.0097 1.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.9900 1.74%
519039 长盛同德主题混合 0.7221 1.72%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9240 1.65%
320005 诺安价值增长混合A 0.8154 1.62%
320003 诺安先锋混合A 0.9642 1.52%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0580 1.51%
200006 长城消费增值混合A 0.8037 1.45%
590002 中邮核心成长混合A 0.7249 1.44%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7080 1.43%
161606 融通行业景气混合A 0.9080 1.34%
202003 南方绩优成长混合A 2.0953 1.33%
560003 益民创新优势混合A 0.8708 1.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7650 1.32%
519996 长信银利精选股票 0.7160 1.30%
240010 华宝行业精选混合 0.9454 1.22%
240008 华宝收益增长混合A 2.9050 1.19%
519180 万家180指数A 0.7568 1.18%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9480 1.17%
090001 大成价值增长混合A 0.7195 1.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7435 1.17%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8575 1.16%
240009 华宝先进成长混合 2.2213 1.13%
050009 博时新兴成长混合 0.8110 1.12%
040002 华安中国A股增强指数 2.9100 1.11%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0020 1.11%
110009 易方达价值精选混合 2.1201 1.10%
110029 易方达科讯混合 0.7730 1.07%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7715 1.06%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7130 1.06%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6710 1.05%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1610 1.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.5044 1.04%
240004 华宝动力组合混合A 0.8473 1.03%
360006 光大新增长混合A 1.1541 0.98%
162209 宏利市值优选混合A 0.7059 0.97%
510180 华安上证180ETF 7.3570 0.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8410 0.96%
151001 银河稳健混合 0.7940 0.94%
519300 大成沪深300指数A 1.1016 0.94%
020011 国泰沪深300指数A 0.6530 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6128 0.93%
340006 兴全全球视野股票 2.8401 0.93%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0613 0.92%
420001 天弘精选混合A 0.6285 0.92%
050002 博时沪深300指数A 0.8930 0.90%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0221 0.89%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2810 0.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2452 0.87%
217001 招商安泰偏股混合 0.7809 0.87%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8334 0.87%
590001 中邮核心优选混合A 1.2800 0.87%
200007 长城安心回报混合A 0.7175 0.82%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7680 0.79%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7910 0.76%
519994 长信金利趋势股票 0.7983 0.76%
257010 国联安小盘精选混合 0.8040 0.75%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.3154 0.74%
160603 鹏华普天收益混合 0.7080 0.71%
270005 广发聚丰混合A 0.6919 0.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1870 0.70%
040004 华安宝利配置混合 0.8700 0.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.7920 0.69%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0683 0.67%
110002 易方达策略成长混合 3.5100 0.66%
260101 景顺长城优选混合 1.2210 0.66%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7199 0.66%
450003 国富潜力组合混合A 1.2488 0.66%
020003 国泰金龙行业混合 0.7800 0.65%
217005 招商先锋混合 0.7389 0.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0190 0.65%
320001 诺安平衡混合A 0.6973 0.65%
530005 建信优化配置混合A 0.8252 0.65%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7820 0.64%
040008 华安策略优选混合A 0.7394 0.64%
050008 博时第三产业混合 1.1080 0.64%
160605 鹏华中国50混合 1.5660 0.64%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9063 0.64%
110005 易方达积极成长混合 1.1786 0.63%
163804 中银收益混合A 0.8046 0.63%
050004 博时精选混合A 1.5122 0.62%
350002 天治低碳经济混合 0.8059 0.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7152 0.62%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8855 0.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8878 0.61%
519694 交银蓝筹混合 0.7867 0.61%
519019 大成景阳领先混合A 0.6720 0.60%
360007 光大优势配置混合A 0.7269 0.58%
519013 海富通风格优势混合 1.2090 0.58%
519015 海富通精选贰号混合 1.0380 0.58%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8820 0.57%
166001 中欧新趋势混合A 1.1244 0.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9382 0.55%
050001 博时价值增长混合 0.7390 0.54%
070099 嘉实优质企业混合 0.7440 0.54%
040005 华安宏利混合A 2.3145 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.1751 0.53%
270002 广发稳健增长混合A 1.6603 0.53%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1637 0.52%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7740 0.52%
206001 鹏华弘泰A 0.8119 0.52%
070002 嘉实增长混合 3.6420 0.50%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6972 0.50%
080001 长盛成长价值混合A 0.8260 0.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0510 0.48%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7788 0.46%
519005 海富通股票混合 0.6770 0.45%
090004 大成精选增值混合A 1.3769 0.42%
217002 招商安泰平衡混合 1.7993 0.42%
519017 大成积极成长混合A 0.9510 0.42%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7883 0.41%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4262 0.41%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.0230 0.40%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3120 0.38%
398021 中海能源策略混合 1.0968 0.38%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7898 0.38%
519181 万家和谐增长混合A 0.6805 0.37%
530003 建信优选成长混合A 0.9558 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7908 0.36%
180001 银华优势企业混合 1.0128 0.36%
180010 银华优质增长混合 1.6330 0.36%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8560 0.35%
360005 光大保德信红利混合A 2.9460 0.35%
110001 易方达平稳增长混合 1.4900 0.34%
202005 南方成份精选混合A 1.0328 0.34%
257020 国联安精选混合 0.8850 0.34%
288001 华夏经典混合 1.7489 0.34%
270006 广发策略优选混合 2.0645 0.33%
519692 交银成长混合A 2.1021 0.33%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9780 0.31%
210001 金鹰成份优选混合 0.7311 0.29%
450002 国富弹性市值混合A 1.7128 0.29%
257030 国联安优势混合 1.0830 0.28%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7230 0.28%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7410 0.27%
217008 招商安本增利债券C 1.0922 0.27%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9396 0.27%
610001 信澳领先增长混合A 1.0655 0.26%
070011 嘉实策略混合 1.2140 0.25%
519001 银华价值优选混合 1.1103 0.25%
110010 易方达价值成长混合 1.1560 0.23%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2012 0.23%
630001 华商领先企业混合 0.9963 0.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9720 0.22%
290002 泰信先行策略混合 0.6807 0.22%
163803 中银持续增长混合A 0.8690 0.21%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0560 0.19%
202101 南方宝元债券A 1.1497 0.19%
270001 广发聚富混合 1.1976 0.18%
270007 广发大盘成长混合 0.8342 0.18%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0242 0.18%
159901 易方达深证100ETF 3.4510 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8967 0.16%
040001 华安创新混合 0.7420 0.14%
378010 摩根成长先锋混合A 2.2756 0.14%
485105 工银增强收益债券A 1.0860 0.14%
519007 海富通强化回报混合 0.7080 0.14%
485005 工银增强收益债券B 1.0817 0.13%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8545 0.13%
090002 大成债券A/B 1.0963 0.12%
092002 大成债券C 1.0834 0.12%
162203 宏利稳定混合 1.2371 0.11%
481001 工银核心价值混合A 0.8054 0.10%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0100 0.10%
519011 海富通精选混合 0.7761 0.10%
350001 天治财富增长混合 0.7586 0.09%
002001 华夏回报混合A 1.1920 0.08%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0109 0.08%
150103 银河银泰混合 0.7886 0.08%
161604 融通深证100指数A 1.2830 0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2104 0.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5913 0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.5436 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0132 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0140 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1330 0.04%
217203 招商安泰债券B 1.1236 0.04%
377020 摩根内需动力混合A 1.0011 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0770 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.1481 0.03%
320004 诺安优化收益债券C 1.0400 0.03%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9669 0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.2110 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0032 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0191 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0203 0.01%
180012 银华富裕主题混合A 0.8701 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2360 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0980 0.00%
001003 华夏债券C 1.0900 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0030 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0150 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0710 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0730 0.00%