热搜: 股指期权 大成2020生命周期混合A 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A

2008年01月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000011 华夏大盘精选混合A 7.4120 1.52%
519993 长信增利动态策略混合 1.2976 1.39%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.0150 1.08%
519994 长信金利趋势股票 1.1616 1.08%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2330 0.98%
350002 天治低碳经济混合 1.0986 0.98%
560002 益民红利成长混合 1.1447 0.98%
590001 中邮核心优选混合A 1.8471 0.92%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0180 0.89%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0910 0.87%
570001 诺德价值优势混合 1.3375 0.82%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7185 0.79%
590002 中邮核心成长混合A 1.0346 0.77%
080001 长盛成长价值混合A 1.0870 0.74%
519005 海富通股票混合 0.9590 0.74%
040001 华安创新混合 0.9630 0.73%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8290 0.73%
360005 光大保德信红利混合A 3.8476 0.73%
400001 东方龙混合 0.9980 0.71%
398001 中海优质成长混合 0.8799 0.70%
233001 大摩基础行业混合 1.1741 0.68%
160605 鹏华中国50混合 2.1090 0.67%
519180 万家180指数A 1.0524 0.67%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7590 0.66%
162204 宏利行业精选混合A 5.2417 0.66%
519029 华夏稳增混合 2.1280 0.66%
040004 华安宝利配置混合 1.0890 0.65%
162209 宏利市值优选混合A 0.9823 0.65%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3754 0.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8427 0.64%
378010 摩根成长先锋混合A 3.1179 0.64%
163804 中银收益混合A 1.0271 0.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.7678 0.62%
320001 诺安平衡混合A 0.8984 0.62%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9634 0.61%
202007 南方隆元产业主题混合 0.9900 0.61%
206001 鹏华弘泰A 3.7273 0.61%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1800 0.60%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0210 0.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1900 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7007 0.59%
040005 华安宏利混合A 3.0276 0.57%
270006 广发策略优选混合 2.8975 0.57%
050002 博时沪深300指数A 1.2580 0.56%
257010 国联安小盘精选混合 1.0830 0.56%
020011 国泰沪深300指数A 0.9170 0.55%
481001 工银核心价值混合A 1.0470 0.55%
110009 易方达价值精选混合 3.0318 0.54%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1958 0.54%
510180 华安上证180ETF 10.4380 0.54%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9864 0.54%
240004 华宝动力组合混合A 2.4463 0.53%
070010 嘉实主题混合 1.3550 0.52%
519007 海富通强化回报混合 0.9730 0.52%
580002 东吴双动力混合A 2.1475 0.52%
151002 银河收益混合 1.6654 0.51%
160603 鹏华普天收益混合 0.9790 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8386 0.51%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9968 0.51%
400003 东方精选混合 1.1316 0.51%
519300 大成沪深300指数A 1.5686 0.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3433 0.50%
340006 兴全全球视野股票 3.4725 0.50%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8942 0.49%
519003 海富通收益增长混合 1.0360 0.49%
530005 建信优化配置混合A 1.1412 0.49%
202001 南方稳健成长混合 1.6444 0.48%
630001 华商领先企业混合 1.3516 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9429 0.46%
270001 广发聚富混合 1.5576 0.46%
420001 天弘精选混合A 0.8699 0.45%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3550 0.44%
020003 国泰金龙行业混合 3.2570 0.43%
240001 华宝宝康消费品 1.5565 0.43%
519996 长信银利精选股票 1.0068 0.43%
288001 华夏经典混合 2.2024 0.42%
360001 光大保德信量化股票A 1.3768 0.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7333 0.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2480 0.40%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0650 0.40%
162202 宏利周期混合 1.9021 0.40%
350001 天治财富增长混合 0.9486 0.40%
519087 新华优选分红混合A 0.9290 0.40%
020001 国泰金鹰增长混合 3.3490 0.39%
040002 华安中国A股增强指数 4.1220 0.39%
202003 南方绩优成长混合A 2.8720 0.39%
257020 国联安精选混合 1.2830 0.39%
519039 长盛同德主题混合 0.9989 0.39%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2628 0.39%
255010 国联安稳健混合A 2.8700 0.38%
270002 广发稳健增长混合A 2.2339 0.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.7656 0.37%
162205 宏利风险预算混合 1.6912 0.37%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9817 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 1.1671 0.37%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3410 0.37%
510050 华夏上证50ETF 3.6290 0.36%
530001 建信恒久价值混合 1.5492 0.36%
320005 诺安价值增长混合A 1.1248 0.35%
150103 银河银泰混合 1.0718 0.33%
163803 中银持续增长混合A 1.1297 0.33%
519690 交银稳健配置混合 2.9621 0.33%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0205 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.8630 0.32%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8070 0.32%
161606 融通行业景气混合A 1.2390 0.32%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.5800 0.32%
320003 诺安先锋混合A 1.2722 0.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.9344 0.31%
257030 国联安优势混合 1.6340 0.31%
270005 广发聚丰混合A 0.9770 0.31%
159901 易方达深证100ETF 5.0430 0.30%
240008 华宝收益增长混合A 3.7627 0.30%
410003 华富成长趋势混合A 1.0685 0.30%
519011 海富通精选混合 1.0302 0.30%
519100 长盛中证A100指数 1.9698 0.29%
240002 华宝宝康配置混合 1.8234 0.28%
340001 兴全可转债混合 1.3900 0.28%
110029 易方达科讯混合 0.9430 0.27%
398011 中海分红增利混合 0.9797 0.27%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7524 0.26%
161603 融通债券A/B 1.1620 0.26%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1594 0.26%
180012 银华富裕主题混合A 1.1765 0.25%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6080 0.25%
290004 泰信优质生活混合 1.4939 0.25%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0558 0.25%
217001 招商安泰偏股混合 0.9985 0.24%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1114 0.24%
162201 宏利成长混合 2.1948 0.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3360 0.23%
450001 国富中国收益混合A 1.2391 0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.4465 0.22%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.3200 0.22%
161604 融通深证100指数A 1.8390 0.22%
253010 国联安安心成长混合 1.8630 0.22%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9765 0.22%
519015 海富通精选贰号混合 1.3820 0.22%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2298 0.20%
050009 博时新兴成长混合 1.0350 0.19%
162203 宏利稳定混合 1.5712 0.19%
217002 招商安泰平衡混合 2.0697 0.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9358 0.18%
240009 华宝先进成长混合 2.7481 0.18%
270007 广发大盘成长混合 1.1593 0.18%
375010 摩根中国优势混合A 3.6561 0.18%
050007 博时平衡配置混合 1.2090 0.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2740 0.17%
200006 长城消费增值混合A 1.0132 0.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.5410 0.16%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2764 0.16%
002001 华夏回报混合A 1.3620 0.15%
050008 博时第三产业混合 1.3720 0.15%
240010 华宝行业精选混合 1.2325 0.14%
373010 摩根双息平衡混合A 1.4536 0.14%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0196 0.14%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7940 0.13%
040007 华安中小盘成长混合 1.4975 0.13%
050004 博时精选混合A 2.0108 0.13%
110005 易方达积极成长混合 1.6453 0.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4860 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1249 0.13%
217203 招商安泰债券B 1.1169 0.13%
000021 华夏优势增长混合 2.4200 0.12%
110003 易方达上证50增强A 1.2892 0.12%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0699 0.12%
360006 光大新增长混合A 1.5374 0.12%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7770 0.11%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2544 0.11%
161902 万家增强收益债券C 1.0071 0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.0817 0.11%
519181 万家和谐增长混合A 0.9601 0.11%
000031 华夏复兴混合A 0.9810 0.10%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9630 0.10%
260101 景顺长城优选混合 1.5993 0.10%
001003 华夏债券C 1.1030 0.09%
002021 华夏回报二号混合 1.1350 0.09%
210001 金鹰成份优选混合 0.9724 0.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1750 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1013 0.09%
481004 工银稳健成长混合A 1.9050 0.09%
519666 银河银信债券B 1.1100 0.09%
070005 嘉实债券A 1.2070 0.08%
100018 富国天利增长债券A 1.2409 0.08%
110002 易方达策略成长混合 4.8700 0.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0272 0.08%
360007 光大优势配置混合A 0.9913 0.08%
110010 易方达价值成长混合 1.5472 0.07%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4050 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.0521 0.07%
398021 中海能源策略混合 1.4818 0.07%
530003 建信优选成长混合A 1.2738 0.07%
560003 益民创新优势混合A 1.1415 0.07%
000001 华夏成长混合 1.6590 0.06%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7350 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.2788 0.06%
483003 工银精选平衡混合 1.0892 0.05%
510081 长盛动态精选混合 1.4825 0.05%
090001 大成价值增长混合A 0.9335 0.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.6442 0.04%