热搜: 统计局 华夏全球股票(QDII)(人民币) 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2007年12月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.9680 3.09%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2638 1.79%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0385 1.65%
163803 中银持续增长混合A 1.1638 1.60%
560002 益民红利成长混合 1.2166 1.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7969 1.56%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2294 1.55%
000011 华夏大盘精选混合A 7.2510 1.54%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0620 1.48%
375010 摩根中国优势混合A 5.6590 1.48%
162201 宏利成长混合 2.1942 1.46%
159901 易方达深证100ETF 5.3380 1.44%
378010 摩根成长先锋混合A 3.2371 1.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2940 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6058 1.41%
020001 国泰金鹰增长混合 3.6290 1.40%
110029 易方达科讯混合 2.7341 1.40%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0704 1.37%
161604 融通深证100指数A 1.9310 1.36%
481001 工银核心价值混合A 1.0849 1.29%
040005 华安宏利混合A 3.1509 1.28%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.3382 1.22%
163804 中银收益混合A 1.0692 1.19%
519013 海富通风格优势混合 1.9560 1.19%
240005 华宝多策略增长A 2.2015 1.18%
270001 广发聚富混合 1.6002 1.18%
450002 国富弹性市值混合A 2.3002 1.18%
213003 宝盈策略增长混合 1.6166 1.16%
360006 光大新增长混合A 1.6108 1.16%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2544 1.16%
530001 建信恒久价值混合 1.6113 1.16%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4250 1.14%
288002 华夏收入混合 2.6038 1.12%
110009 易方达价值精选混合 3.1078 1.09%
110010 易方达价值成长混合 1.5903 1.09%
257020 国联安精选混合 1.2930 1.09%
270006 广发策略优选混合 2.9884 1.08%
110002 易方达策略成长混合 5.1520 1.06%
160605 鹏华中国50混合 2.1920 1.06%
519181 万家和谐增长混合A 1.0440 1.06%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9895 1.05%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0680 1.04%
420001 天弘精选混合A 0.9183 1.03%
000001 华夏成长混合 2.1740 1.02%
110005 易方达积极成长混合 1.6856 1.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1844 1.01%
398021 中海能源策略混合 1.5925 1.01%
360005 光大保德信红利混合A 3.9732 0.98%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5693 0.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8700 0.97%
240001 华宝宝康消费品 1.5959 0.97%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.5944 0.96%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0600 0.95%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3980 0.94%
270007 广发大盘成长混合 1.1876 0.94%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4002 0.94%
070011 嘉实策略混合 1.7390 0.93%
090004 大成精选增值混合A 1.9837 0.93%
530005 建信优化配置混合A 1.1529 0.93%
610001 信澳领先增长混合A 1.7924 0.93%
020003 国泰金龙行业混合 3.3940 0.92%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8340 0.92%
240009 华宝先进成长混合 2.8293 0.92%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3260 0.91%
206001 鹏华弘泰A 3.9269 0.91%
257010 国联安小盘精选混合 1.1050 0.91%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3834 0.91%
530003 建信优选成长混合A 1.3594 0.91%
570001 诺德价值优势混合 1.4347 0.90%
202001 南方稳健成长混合 1.7217 0.89%
160603 鹏华普天收益混合 1.0370 0.88%
257030 国联安优势混合 1.7130 0.88%
290002 泰信先行策略混合 0.9618 0.87%
483003 工银精选平衡混合 1.1271 0.87%
519692 交银成长混合A 2.7828 0.87%
070002 嘉实增长混合 4.6660 0.86%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8509 0.86%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0116 0.85%
519008 汇添富优势精选混合 5.1964 0.85%
519021 国泰金鼎价值混合 1.4210 0.85%
519039 长盛同德主题混合 1.0798 0.85%
377020 摩根内需动力混合A 1.4956 0.84%
040007 华安中小盘成长混合 1.5597 0.83%
151001 银河稳健混合 1.4849 0.83%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4367 0.83%
217001 招商安泰偏股混合 1.0612 0.83%
290004 泰信优质生活混合 1.5947 0.83%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.9278 0.82%
217009 招商核心价值混合 1.7147 0.82%
270005 广发聚丰混合A 1.0269 0.82%
519029 华夏稳增混合 2.2140 0.82%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2406 0.82%
070003 嘉实稳健混合 1.3630 0.81%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8263 0.81%
590001 中邮核心优选混合A 2.0737 0.81%
040004 华安宝利配置混合 1.1370 0.80%
180010 银华优质增长混合 2.2757 0.80%
450003 国富潜力组合混合A 1.7509 0.80%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0756 0.79%
519100 长盛中证A100指数 2.2582 0.79%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0573 0.79%
080001 长盛成长价值混合A 1.1570 0.78%
410003 华富成长趋势混合A 1.1623 0.78%
519994 长信金利趋势股票 1.2203 0.78%
040002 华安中国A股增强指数 4.4530 0.77%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3100 0.77%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3050 0.77%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1584 0.77%
100020 富国天益价值混合A 1.1287 0.76%
340006 兴全全球视野股票 3.5582 0.76%
519003 海富通收益增长混合 1.0650 0.76%
519011 海富通精选混合 1.0399 0.76%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1594 0.76%
630001 华商领先企业混合 1.3901 0.76%
162203 宏利稳定混合 1.6681 0.75%
240008 华宝收益增长混合A 3.8463 0.75%
519001 银华价值优选混合 1.5525 0.75%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0514 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9937 0.74%
519300 大成沪深300指数A 1.7311 0.73%
160106 南方高增长混合(LOF) 2.8991 0.72%
202003 南方绩优成长混合A 2.9651 0.72%
590002 中邮核心成长混合A 1.1203 0.72%
150103 银河银泰混合 1.1130 0.71%
180001 银华优势企业混合 1.3824 0.71%
240004 华宝动力组合混合A 2.5287 0.71%
519690 交银稳健配置混合 3.0973 0.71%
400001 东方龙混合 1.0830 0.70%
519007 海富通强化回报混合 1.0080 0.70%
166001 中欧新趋势混合A 1.8131 0.69%
580002 东吴双动力混合A 2.1134 0.69%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8944 0.68%
162204 宏利行业精选混合A 5.4881 0.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.9943 0.68%
240002 华宝宝康配置混合 1.9093 0.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9940 0.66%
050002 博时沪深300指数A 1.3900 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.9200 0.65%
217005 招商先锋混合 1.0358 0.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2773 0.65%
519688 交银精选混合 1.4155 0.65%
050007 博时平衡配置混合 1.2630 0.64%
162202 宏利周期混合 1.9365 0.64%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0091 0.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4220 0.64%
398011 中海分红增利混合 1.0436 0.64%
519180 万家180指数A 1.2159 0.64%
162208 宏利首选企业股票A 2.0256 0.63%
217002 招商安泰平衡混合 2.1711 0.63%
090001 大成价值增长混合A 0.9851 0.62%
510081 长盛动态精选混合 1.6246 0.60%
162209 宏利市值优选混合A 1.0608 0.58%
400003 东方精选混合 1.2110 0.58%
519015 海富通精选贰号混合 1.3810 0.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7680 0.57%
288001 华夏经典混合 2.3456 0.57%
398001 中海优质成长混合 0.9333 0.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.6220 0.57%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.3023 0.56%
510180 华安上证180ETF 11.7100 0.56%
040008 华安策略优选混合A 1.0314 0.55%
180012 银华富裕主题混合A 1.2348 0.55%
200007 长城安心回报混合A 1.0395 0.55%
340001 兴全可转债混合 1.4747 0.55%
050009 博时新兴成长混合 1.1090 0.54%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6910 0.54%
360007 光大优势配置混合A 1.0387 0.54%
519035 富国天博创新主题混合 1.1134 0.53%
002011 华夏红利混合 3.0870 0.52%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2577 0.52%
519087 新华优选分红混合A 1.5803 0.52%
560003 益民创新优势混合A 1.2641 0.52%
210001 金鹰成份优选混合 1.0900 0.51%
240010 华宝行业精选混合 1.2943 0.51%
070099 嘉实优质企业混合 1.0140 0.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.7810 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4648 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.2270 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.7543 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3365 0.49%
270002 广发稳健增长混合A 2.2999 0.49%
320001 诺安平衡混合A 0.9407 0.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.9567 0.49%
202007 南方隆元产业主题混合 1.0470 0.48%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4820 0.47%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3328 0.47%
519996 长信银利精选股票 1.0561 0.46%
151002 银河收益混合 1.6831 0.45%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9860 0.44%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2974 0.44%
519017 大成积极成长混合A 1.8120 0.44%
350002 天治低碳经济混合 3.1461 0.43%
121001 国投瑞银融华债券 1.4800 0.42%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1332 0.41%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0311 0.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.7180 0.41%
000031 华夏复兴混合A 1.0040 0.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9930 0.40%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9148 0.40%
200008 长城品牌优选混合A 1.1705 0.40%