热搜: 训练营 诺安先锋混合A 长信金利趋势混合A 大成2020生命周期混合A

2007年12月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
378010 摩根成长先锋混合A 3.0313 2.90%
377010 摩根阿尔法混合A 6.0925 2.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9437 2.59%
519013 海富通风格优势混合 1.8380 2.57%
375010 摩根中国优势混合A 5.2775 2.56%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9731 2.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.5380 2.50%
159901 易方达深证100ETF 5.0020 2.48%
377020 摩根内需动力混合A 1.4197 2.45%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1544 2.43%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8315 2.38%
217009 招商核心价值混合 1.6356 2.35%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2270 2.34%
519008 汇添富优势精选混合 5.0327 2.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3760 2.30%
163803 中银持续增长混合A 1.0830 2.28%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5025 2.27%
161604 融通深证100指数A 1.8120 2.26%
530003 建信优选成长混合A 1.3014 2.26%
400001 东方龙混合 1.0260 2.19%
206001 鹏华弘泰A 3.7231 2.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7594 2.17%
090004 大成精选增值混合A 1.9040 2.16%
240004 华宝动力组合混合A 2.4094 2.15%
210001 金鹰成份优选混合 1.0379 2.14%
000001 华夏成长混合 2.0640 2.13%
270007 广发大盘成长混合 1.1363 2.13%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3302 2.13%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1440 2.13%
162204 宏利行业精选混合A 5.2498 2.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5187 2.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.1810 2.09%
100020 富国天益价值混合A 1.0761 2.08%
257020 国联安精选混合 1.2270 2.08%
420001 天弘精选混合A 0.8835 2.06%
260101 景顺长城优选混合 1.6160 2.05%
162203 宏利稳定混合 1.5990 2.04%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1030 2.04%
270006 广发策略优选混合 2.8900 2.04%
450003 国富潜力组合混合A 1.6592 2.04%
519017 大成积极成长混合A 1.7500 2.04%
070011 嘉实策略混合 1.6670 2.02%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4952 2.01%
150103 银河银泰混合 1.0625 2.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2408 2.00%
180010 银华优质增长混合 2.1856 2.00%
360006 光大新增长混合A 1.4955 2.00%
519003 海富通收益增长混合 1.0190 2.00%
530005 建信优化配置混合A 1.1061 2.00%
110009 易方达价值精选混合 2.9638 1.99%
270001 广发聚富混合 1.5413 1.98%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6940 1.97%
040002 华安中国A股增强指数 4.2230 1.96%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0377 1.96%
340006 兴全全球视野股票 3.4160 1.95%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3610 1.95%
519035 富国天博创新主题混合 1.0599 1.95%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.9440 1.94%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2880 1.94%
240008 华宝收益增长混合A 3.6405 1.94%
519001 银华价值优选混合 1.4916 1.94%
090001 大成价值增长混合A 0.9497 1.93%
320003 诺安先锋混合A 1.3509 1.93%
360005 光大保德信红利混合A 3.7326 1.91%
050008 博时第三产业混合 1.4570 1.89%
110010 易方达价值成长混合 1.4946 1.89%
151001 银河稳健混合 1.4060 1.89%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8289 1.89%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3550 1.88%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9971 1.87%
217005 招商先锋混合 0.9955 1.87%
240005 华宝多策略增长A 2.1037 1.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.7840 1.86%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4230 1.86%
290002 泰信先行策略混合 0.9141 1.86%
530001 建信恒久价值混合 1.5481 1.86%
040005 华安宏利混合A 2.9599 1.84%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3290 1.84%
519100 长盛中证A100指数 2.1618 1.84%
162209 宏利市值优选混合A 1.0095 1.83%
257030 国联安优势混合 1.6270 1.81%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9600 1.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2430 1.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6930 1.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1346 1.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0429 1.79%
519007 海富通强化回报混合 0.9710 1.78%
519996 长信银利精选股票 1.0098 1.78%
050002 博时沪深300指数A 1.3260 1.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0930 1.77%
160605 鹏华中国50混合 2.0660 1.77%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2720 1.76%
040007 华安中小盘成长混合 1.4610 1.76%
519300 大成沪深300指数A 1.6497 1.76%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.5860 1.75%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2220 1.75%
510050 华夏上证50ETF 3.9520 1.75%
202003 南方绩优成长混合A 2.8228 1.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.8690 1.74%
290004 泰信优质生活混合 1.5229 1.74%
163804 中银收益混合A 1.0061 1.73%
240001 华宝宝康消费品 1.5162 1.73%
519690 交银稳健配置混合 3.0203 1.73%
510180 华安上证180ETF 11.1600 1.72%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0966 1.71%
110002 易方达策略成长混合 4.9130 1.71%
110005 易方达积极成长混合 1.6544 1.71%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0100 1.71%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6802 1.71%
450002 国富弹性市值混合A 2.1946 1.71%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1234 1.69%
350002 天治低碳经济混合 2.9955 1.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.9460 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5210 1.67%
360007 光大优势配置混合A 0.9933 1.67%
519688 交银精选混合 1.3674 1.67%
519692 交银成长混合A 2.8564 1.66%
560002 益民红利成长混合 1.1377 1.65%
570001 诺德价值优势混合 1.3539 1.65%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6060 1.64%
257010 国联安小盘精选混合 1.0530 1.64%
160603 鹏华普天收益混合 1.0000 1.63%
610001 信澳领先增长混合A 1.7097 1.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2342 1.62%
217001 招商安泰偏股混合 1.0140 1.61%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9629 1.61%
481004 工银稳健成长混合A 1.8729 1.60%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8389 1.60%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8370 1.59%
519180 万家180指数A 1.1594 1.59%
519993 长信增利动态策略混合 1.2557 1.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.3360 1.57%
519005 海富通股票混合 0.9700 1.57%
519029 华夏稳增混合 2.1290 1.57%
162201 宏利成长混合 2.0303 1.56%
162208 宏利首选企业股票A 1.9182 1.56%
166001 中欧新趋势混合A 1.7148 1.56%
070002 嘉实增长混合 4.4580 1.55%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.8757 1.55%
270005 广发聚丰混合A 0.9870 1.55%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9434 1.53%
340001 兴全可转债混合 1.4811 1.51%
398021 中海能源策略混合 1.5129 1.51%
519087 新华优选分红混合A 1.5287 1.51%
020003 国泰金龙行业混合 3.2540 1.50%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9681 1.50%
400003 东方精选混合 1.1450 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9489 1.50%
270002 广发稳健增长混合A 2.2236 1.49%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4132 1.49%
202005 南方成份精选混合A 1.3607 1.48%
519694 交银蓝筹混合 1.0536 1.48%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2390 1.47%
240009 华宝先进成长混合 2.6851 1.47%
070003 嘉实稳健混合 1.3160 1.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.9760 1.46%
110003 易方达上证50增强A 1.3893 1.46%
481001 工银核心价值混合A 1.0271 1.44%
020001 国泰金鹰增长混合 3.4130 1.43%
255010 国联安稳健混合A 2.9250 1.42%
519181 万家和谐增长混合A 0.9932 1.42%
590001 中邮核心优选混合A 1.9596 1.41%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0110 1.40%
200008 长城品牌优选混合A 1.1265 1.40%
202001 南方稳健成长混合 1.6517 1.39%
519994 长信金利趋势股票 1.1617 1.39%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8125 1.37%
590002 中邮核心成长混合A 1.0635 1.37%
080001 长盛成长价值混合A 1.1160 1.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9474 1.36%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3821 1.36%
050009 博时新兴成长混合 1.0600 1.34%
320005 诺安价值增长混合A 1.1760 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3019 1.33%
162202 宏利周期混合 1.8131 1.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0349 1.32%
510081 长盛动态精选混合 1.5307 1.32%
398001 中海优质成长混合 0.8938 1.31%
398011 中海分红增利混合 0.9940 1.31%
519015 海富通精选贰号混合 1.3230 1.30%
580002 东吴双动力混合A 2.1065 1.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2780 1.28%
217002 招商安泰平衡混合 2.0862 1.28%
410003 华富成长趋势混合A 1.2972 1.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2314 1.28%
519011 海富通精选混合 0.9927 1.28%
288001 华夏经典混合 2.2110 1.27%
360001 光大保德信量化股票A 1.4230 1.27%
040008 华安策略优选混合A 0.9934 1.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1630 1.26%
200007 长城安心回报混合A 0.9931 1.26%
050004 博时精选混合A 2.0832 1.25%
161606 融通行业景气混合A 1.2940 1.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9708 1.25%
450001 国富中国收益混合A 1.2407 1.23%
560003 益民创新优势混合A 1.1992 1.22%
000021 华夏优势增长混合 2.4240 1.21%
320001 诺安平衡混合A 0.9139 1.21%
483003 工银精选平衡混合 1.0723 1.20%
002011 华夏红利混合 2.9740 1.16%