热搜: 收益特征 光大保德信量化股票A 大成创新成长混合(LOF)A 中海优质成长混合

2007年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
040007 华安中小盘成长混合 1.4639 2.15%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3860 2.14%
560002 益民红利成长混合 1.1251 2.09%
400003 东方精选混合 1.1302 2.04%
159901 易方达深证100ETF 5.1180 1.95%
360005 光大保德信红利混合A 3.7256 1.92%
360006 光大新增长混合A 1.4919 1.92%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.0102 1.91%
610001 信澳领先增长混合A 1.7249 1.91%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0090 1.82%
161604 融通深证100指数A 1.8440 1.77%
163804 中银收益混合A 0.9978 1.77%
240008 华宝收益增长混合A 3.6725 1.76%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.0257 1.74%
166001 中欧新趋势混合A 1.7200 1.74%
519692 交银成长混合A 2.8731 1.74%
110010 易方达价值成长混合 1.4955 1.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.6752 1.73%
100022 富国天瑞强势混合A 2.0637 1.71%
160605 鹏华中国50混合 2.0760 1.71%
260101 景顺长城优选混合 1.6122 1.71%
560003 益民创新优势混合A 1.2089 1.70%
040002 华安中国A股增强指数 4.2730 1.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.6602 1.67%
070011 嘉实策略混合 1.6670 1.65%
206001 鹏华弘泰A 3.7335 1.65%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1240 1.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3965 1.63%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9880 1.61%
530003 建信优选成长混合A 1.3058 1.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4908 1.59%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.4000 1.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2657 1.58%
162202 宏利周期混合 1.8567 1.58%
481004 工银稳健成长混合A 1.8945 1.58%
040005 华安宏利混合A 2.9234 1.57%
270007 广发大盘成长混合 1.1398 1.57%
530001 建信恒久价值混合 1.5172 1.56%
630001 华商领先企业混合 1.3334 1.55%
288001 华夏经典混合 2.2316 1.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9568 1.53%
483003 工银精选平衡混合 1.0740 1.53%
570001 诺德价值优势混合 1.3779 1.53%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7572 1.51%
378010 摩根成长先锋混合A 3.0082 1.51%
050002 博时沪深300指数A 1.3640 1.49%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9641 1.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3680 1.48%
162209 宏利市值优选混合A 1.0273 1.47%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2480 1.46%
270001 广发聚富混合 1.5325 1.46%
519300 大成沪深300指数A 1.6776 1.46%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7984 1.46%
070002 嘉实增长混合 4.4220 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8963 1.45%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5440 1.45%
270006 广发策略优选混合 2.9080 1.45%
200006 长城消费增值混合A 1.0466 1.44%
340006 兴全全球视野股票 3.3844 1.44%
233001 大摩基础行业混合 2.4130 1.43%
257010 国联安小盘精选混合 1.0650 1.43%
360001 光大保德信量化股票A 1.4382 1.43%
519035 富国天博创新主题混合 1.0692 1.40%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0430 1.39%
240004 华宝动力组合混合A 2.4681 1.39%
377010 摩根阿尔法混合A 5.9169 1.39%
163803 中银持续增长混合A 1.0541 1.38%
200007 长城安心回报混合A 0.9902 1.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6390 1.38%
151001 银河稳健混合 1.4090 1.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.2842 1.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2650 1.36%
360007 光大优势配置混合A 0.9974 1.36%
510180 华安上证180ETF 11.3800 1.36%
519007 海富通强化回报混合 0.9700 1.36%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7613 1.35%
375010 摩根中国优势混合A 5.2597 1.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.3989 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1316 1.35%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7410 1.34%
519013 海富通风格优势混合 1.8150 1.34%
110009 易方达价值精选混合 2.9992 1.33%
112002 易方达策略成长二号混合 1.8340 1.33%
257020 国联安精选混合 1.2190 1.33%
398021 中海能源策略混合 1.5421 1.33%
519100 长盛中证A100指数 2.2095 1.33%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3096 1.32%
110005 易方达积极成长混合 1.6556 1.31%
217005 招商先锋混合 1.0032 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 2.2819 1.31%
519017 大成积极成长混合A 1.7740 1.31%
519688 交银精选混合 1.3860 1.31%
590001 中邮核心优选混合A 2.0283 1.31%
110002 易方达策略成长混合 5.0580 1.30%
180010 银华优质增长混合 2.2127 1.30%
213003 宝盈策略增长混合 1.5562 1.30%
320005 诺安价值增长混合A 1.1993 1.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.0210 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.9574 1.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9080 1.29%
510050 华夏上证50ETF 4.0020 1.29%
519001 银华价值优选混合 1.5132 1.29%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2630 1.28%
217009 招商核心价值混合 1.6446 1.28%
290002 泰信先行策略混合 0.9505 1.28%
180012 银华富裕主题混合A 1.2077 1.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2900 1.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5121 1.26%
210001 金鹰成份优选混合 1.6035 1.26%
519087 新华优选分红混合A 1.6105 1.26%
002021 华夏回报二号混合 1.2110 1.25%
110003 易方达上证50增强A 1.4152 1.25%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9537 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 5.3236 1.25%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.6728 1.25%
519005 海富通股票混合 0.9740 1.25%
000031 华夏复兴混合A 0.9780 1.24%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6107 1.24%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9760 1.24%
530005 建信优化配置混合A 1.1095 1.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0634 1.23%
257030 国联安优势混合 1.6420 1.23%
290004 泰信优质生活混合 1.5686 1.23%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2304 1.21%
398011 中海分红增利混合 1.0181 1.21%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1438 1.21%
200008 长城品牌优选混合A 1.1197 1.20%
240002 华宝宝康配置混合 1.8696 1.20%
240009 华宝先进成长混合 2.6874 1.19%
510081 长盛动态精选混合 1.5334 1.19%
519039 长盛同德主题混合 2.8655 1.19%
100020 富国天益价值混合A 1.0472 1.18%
240010 华宝行业精选混合 1.2523 1.18%
519690 交银稳健配置混合 3.0313 1.18%
162203 宏利稳定混合 1.5832 1.16%
070003 嘉实稳健混合 1.3210 1.15%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3734 1.15%
519694 交银蓝筹混合 1.0723 1.15%
519996 长信银利精选股票 1.0333 1.15%
580002 东吴双动力混合A 2.1986 1.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4220 1.14%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9652 1.14%
000021 华夏优势增长混合 2.4080 1.13%
050009 博时新兴成长混合 1.0760 1.13%
090004 大成精选增值混合A 1.9174 1.13%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8458 1.13%
202005 南方成份精选混合A 1.3866 1.13%
519180 万家180指数A 1.1844 1.13%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2698 1.12%
288002 华夏收入混合 2.4394 1.11%
340001 兴全可转债混合 1.4553 1.11%
450002 国富弹性市值混合A 2.1619 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0282 1.11%
080001 长盛成长价值混合A 1.1070 1.10%
150103 银河银泰混合 1.0800 1.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9440 1.10%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.6630 1.10%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1437 1.10%
519021 国泰金鼎价值混合 1.3740 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1700 1.09%
000011 华夏大盘精选混合A 6.6530 1.08%
519994 长信金利趋势股票 1.1738 1.08%
090001 大成价值增长混合A 0.9587 1.05%
240005 华宝多策略增长A 2.1181 1.05%
162201 宏利成长混合 1.9811 1.04%
270005 广发聚丰混合A 0.9910 1.03%
020003 国泰金龙行业混合 3.2660 1.02%
240001 华宝宝康消费品 1.5292 1.02%
320003 诺安先锋混合A 1.3711 1.02%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5102 1.01%
519181 万家和谐增长混合A 1.0346 1.01%
050001 博时价值增长混合 1.0060 1.00%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3160 1.00%
002011 华夏红利混合 2.9670 0.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.9350 0.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5570 0.99%
420001 天弘精选混合A 0.8977 0.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9654 0.95%
202003 南方绩优成长混合A 2.8924 0.95%
590002 中邮核心成长混合A 1.1011 0.95%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1048 0.94%
090006 大成2020生命周期混合A 0.9710 0.94%
410003 华富成长趋势混合A 1.2998 0.94%
040008 华安策略优选混合A 1.0239 0.92%
002001 华夏回报混合A 1.3360 0.91%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2190 0.91%
373010 摩根双息平衡混合A 2.1317 0.91%
481001 工银核心价值混合A 1.0083 0.89%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0477 0.89%
255010 国联安稳健混合A 2.9680 0.88%
398001 中海优质成长混合 0.9207 0.88%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8600 0.87%
450001 国富中国收益混合A 1.2468 0.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3160 0.84%
050004 博时精选混合A 2.1278 0.82%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4012 0.82%
400001 东方龙混合 1.0306 0.81%
519008 汇添富优势精选混合 5.0986 0.81%
519029 华夏稳增混合 2.1250 0.81%
350002 天治低碳经济混合 2.9900 0.80%