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2007年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8990 2.66%
233001 大摩基础行业混合 2.6494 2.34%
270002 广发稳健增长混合A 2.5126 2.00%
161601 融通新蓝筹混合 1.0912 1.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9900 1.58%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8900 1.58%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5570 1.57%
240001 华宝宝康消费品 1.6699 1.51%
580002 东吴双动力混合A 2.4466 1.51%
000021 华夏优势增长混合 2.6230 1.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2060 1.46%
519001 银华价值优选混合 1.6845 1.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3160 1.45%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6573 1.43%
180001 银华优势企业混合 1.4623 1.42%
180010 银华优质增长混合 2.4414 1.42%
320001 诺安平衡混合A 1.0463 1.41%
519087 新华优选分红混合A 1.7356 1.41%
519035 富国天博创新主题混合 1.1739 1.38%
100020 富国天益价值混合A 3.2689 1.36%
519100 长盛中证A100指数 2.4367 1.36%
050008 博时第三产业混合 1.5730 1.35%
519688 交银精选混合 1.5220 1.35%
217001 招商安泰偏股混合 3.1111 1.33%
398011 中海分红增利混合 1.1086 1.33%
202003 南方绩优成长混合A 3.0967 1.30%
519008 汇添富优势精选混合 5.5846 1.29%
110003 易方达上证50增强A 1.5296 1.26%
519690 交银稳健配置混合 3.3077 1.26%
257030 国联安优势混合 1.8620 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 5.8502 1.24%
217009 招商核心价值混合 1.8128 1.24%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0440 1.24%
270006 广发策略优选混合 3.1953 1.23%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0413 1.22%
510050 华夏上证50ETF 4.3900 1.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0378 1.20%
160603 鹏华普天收益混合 1.0960 1.20%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4381 1.20%
200008 长城品牌优选混合A 1.1874 1.20%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.1240 1.20%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0650 1.19%
288001 华夏经典混合 2.3769 1.19%
400001 东方龙混合 1.1199 1.18%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1410 1.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4993 1.17%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5571 1.17%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0580 1.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6640 1.15%
180012 银华富裕主题混合A 1.3399 1.15%
050004 博时精选混合A 2.2775 1.14%
240004 华宝动力组合混合A 2.6798 1.13%
481004 工银稳健成长混合A 2.1111 1.12%
519029 华夏稳增混合 2.2590 1.12%
160605 鹏华中国50混合 2.2790 1.11%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.9090 1.11%
202005 南方成份精选混合A 1.4973 1.11%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4568 1.11%
270007 广发大盘成长混合 1.2553 1.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9258 1.10%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7300 1.08%
217002 招商安泰平衡混合 2.2362 1.08%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4340 1.06%
040008 华安策略优选混合A 1.1017 1.05%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3430 1.05%
481001 工银核心价值混合A 4.0290 1.05%
510180 华安上证180ETF 12.5800 1.03%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6492 1.02%
398021 中海能源策略混合 1.6977 1.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2058 1.00%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5190 1.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7966 0.99%
202001 南方稳健成长混合 1.7830 0.99%
519003 海富通收益增长混合 1.1190 0.99%
519017 大成积极成长混合A 1.9410 0.99%
002011 华夏红利混合 3.1680 0.96%
090004 大成精选增值混合A 2.0647 0.96%
151001 银河稳健混合 1.5099 0.95%
240010 华宝行业精选混合 1.3631 0.95%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3548 0.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.5000 0.94%
450003 国富潜力组合混合A 1.8188 0.94%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0966 0.93%
002021 华夏回报二号混合 1.3330 0.91%
200007 长城安心回报混合A 1.0757 0.91%
519300 大成沪深300指数A 1.8451 0.91%
257020 国联安精选混合 1.3510 0.90%
560003 益民创新优势混合A 1.2728 0.90%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0301 0.89%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2410 0.89%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0310 0.88%
000001 华夏成长混合 2.2240 0.86%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4040 0.86%
320005 诺安价值增长混合A 1.3005 0.85%
450001 国富中国收益混合A 1.3602 0.85%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0486 0.85%
510081 长盛动态精选混合 1.6742 0.85%
519993 长信增利动态策略混合 1.4023 0.85%
450002 国富弹性市值混合A 2.3021 0.84%
519694 交银蓝筹混合 1.1473 0.83%
161606 融通行业景气混合A 2.2100 0.82%
288002 华夏收入混合 2.6698 0.82%
519996 长信银利精选股票 1.1221 0.81%
050002 博时沪深300指数A 1.5090 0.80%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1753 0.80%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3880 0.80%
630001 华商领先企业混合 1.5166 0.80%
483003 工银精选平衡混合 1.1664 0.79%
162203 宏利稳定混合 1.7077 0.77%
360001 光大保德信量化股票A 1.5336 0.77%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0327 0.76%
162208 宏利首选企业股票A 2.1161 0.76%
020003 国泰金龙行业混合 3.4980 0.75%
050007 博时平衡配置混合 1.3490 0.75%
080001 长盛成长价值混合A 1.2070 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3720 0.75%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2342 0.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5030 0.74%
200006 长城消费增值混合A 1.1066 0.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3170 0.72%
150103 银河银泰混合 1.1546 0.72%
270005 广发聚丰混合A 1.0565 0.72%
350002 天治低碳经济混合 3.1863 0.72%
410003 华富成长趋势混合A 1.4337 0.72%
519692 交银成长混合A 3.1035 0.72%
213003 宝盈策略增长混合 1.7490 0.71%
110005 易方达积极成长混合 1.8037 0.70%
217005 招商先锋混合 1.0686 0.70%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0429 0.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.9890 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1023 0.69%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3473 0.68%
121001 国投瑞银融华债券 1.5144 0.67%
240005 华宝多策略增长A 2.3206 0.67%
270001 广发聚富混合 1.6156 0.66%
519994 长信金利趋势股票 1.2608 0.65%
162202 宏利周期混合 2.0200 0.64%
260101 景顺长城优选混合 1.7229 0.64%
070003 嘉实稳健混合 1.4390 0.63%
202101 南方宝元债券A 1.2336 0.63%
400003 东方精选混合 1.2052 0.63%
519015 海富通精选贰号混合 1.4360 0.63%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5143 0.62%
377010 摩根阿尔法混合A 6.4189 0.61%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4735 0.61%
162205 宏利风险预算混合 1.7543 0.60%
206001 鹏华弘泰A 3.9636 0.59%
519180 万家180指数A 1.2762 0.59%
002001 华夏回报混合A 1.3970 0.58%
050001 博时价值增长混合 1.0560 0.57%
519011 海富通精选混合 1.0727 0.57%
040002 华安中国A股增强指数 4.6630 0.56%
040007 华安中小盘成长混合 1.5989 0.56%
255010 国联安稳健混合A 3.2510 0.56%
320003 诺安先锋混合A 1.4789 0.56%
377020 摩根内需动力混合A 1.5024 0.56%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2970 0.54%
162209 宏利市值优选混合A 1.0936 0.53%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3590 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 1.1546 0.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2728 0.51%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0854 0.47%
340006 兴全全球视野股票 3.5784 0.47%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0092 0.46%
350001 天治财富增长混合 1.0528 0.46%
340001 兴全可转债混合 1.5858 0.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3385 0.44%
040005 华安宏利混合A 3.1903 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.8349 0.43%
210001 金鹰成份优选混合 1.7363 0.43%
530001 建信恒久价值混合 1.6619 0.43%
570001 诺德价值优势混合 1.4762 0.42%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0487 0.42%
253010 国联安安心成长混合 1.9420 0.41%
360007 光大优势配置混合A 1.0658 0.41%
240008 华宝收益增长混合A 3.9559 0.40%
070005 嘉实债券A 1.2870 0.39%
110001 易方达平稳增长混合 2.0820 0.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2120 0.39%
530005 建信优化配置混合A 1.7478 0.38%
090001 大成价值增长混合A 0.9980 0.37%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4017 0.37%
159901 易方达深证100ETF 5.6450 0.37%
161604 融通深证100指数A 2.0250 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 1.1530 0.35%
070011 嘉实策略混合 1.7590 0.34%
398001 中海优质成长混合 0.9986 0.34%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1210 0.33%
485005 工银增强收益债券B 1.1097 0.32%
485105 工银增强收益债券A 1.1118 0.32%
610001 信澳领先增长混合A 1.8871 0.32%
163803 中银持续增长混合A 1.0798 0.30%
590001 中邮核心优选混合A 2.1762 0.30%
000031 华夏复兴混合A 1.0280 0.29%
110002 易方达策略成长混合 5.5260 0.29%
110010 易方达价值成长混合 1.6426 0.29%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9712 0.29%
519007 海富通强化回报混合 1.0450 0.29%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0890 0.28%
070010 嘉实主题混合 1.7640 0.28%