热搜: 000005 华安创新混合 长城品牌优选混合A 银华富裕主题混合A

2007年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1490 2.86%
040008 华安策略优选混合A 2.4748 1.98%
481006 工银红利混合 1.0453 1.96%
270007 广发大盘成长混合 1.1122 1.30%
233001 大摩基础行业混合 2.2005 0.84%
200008 长城品牌优选混合A 1.0068 0.68%
162209 宏利市值优选混合A 1.0055 0.55%
519694 交银蓝筹混合 1.0048 0.48%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5911 0.46%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1890 0.25%
217008 招商安本增利债券C 1.1347 0.23%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0435 0.21%
519666 银河银信债券B 1.0537 0.18%
240010 华宝行业精选混合 1.1641 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.2458 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0800 0.09%
001003 华夏债券C 1.0750 0.09%
485005 工银增强收益债券B 1.0450 0.08%
485105 工银增强收益债券A 1.0461 0.08%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3148 0.08%
510050 华夏上证50ETF 3.6450 0.05%
100018 富国天利增长债券A 1.2305 0.02%
202102 南方多利增强债券C 1.0115 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0038 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0415 0.01%
092002 大成债券C 1.0340 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0010 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1029 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0971 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0096 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0054 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.9610 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0017 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0010 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0490 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0420 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1750 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.2705 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0063 0.00%
110003 易方达上证50增强A 1.3230 -0.01%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.6509 -0.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0782 -0.03%
070005 嘉实债券A 1.2450 -0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5649 -0.08%
050009 博时新兴成长混合 1.0060 -0.10%
410003 华富成长趋势混合A 1.2505 -0.17%
510081 长盛动态精选混合 1.3803 -0.27%
519994 长信金利趋势股票 1.0691 -0.30%
050201 博时价值增长贰号混合 1.8610 -0.32%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1753 -0.35%
350002 天治低碳经济混合 2.8510 -0.36%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1423 -0.37%
519993 长信增利动态策略混合 1.1946 -0.38%
050001 博时价值增长混合 1.7730 -0.39%
121001 国投瑞银融华债券 1.3825 -0.40%
161601 融通新蓝筹混合 1.8151 -0.42%
510180 华安上证180ETF 10.4630 -0.45%
050004 博时精选混合A 1.8866 -0.49%
151002 银河收益混合 1.5332 -0.49%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 -0.50%
163804 中银收益混合A 2.1140 -0.52%
210001 金鹰成份优选混合 1.4121 -0.53%
519100 长盛中证A100指数 2.0484 -0.53%
253010 国联安安心成长混合 1.7610 -0.56%
162205 宏利风险预算混合 1.6001 -0.57%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3191 -0.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3291 -0.57%
002001 华夏回报混合A 1.5530 -0.58%
050007 博时平衡配置混合 1.1890 -0.59%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1515 -0.62%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.7363 -0.63%
450002 国富弹性市值混合A 1.9805 -0.63%
240002 华宝宝康配置混合 1.8585 -0.67%
450001 国富中国收益混合A 1.1831 -0.67%
202101 南方宝元债券A 1.1896 -0.68%
002011 华夏红利混合 2.5980 -0.69%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.8900 -0.69%
519003 海富通收益增长混合 1.0090 -0.69%
519181 万家和谐增长混合A 1.0628 -0.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3820 -0.72%
519180 万家180指数A 2.3139 -0.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.9780 -0.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6538 -0.82%
217002 招商安泰平衡混合 1.9934 -0.82%
240001 华宝宝康消费品 1.5225 -0.82%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8482 -0.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6110 -0.86%
162208 宏利首选企业股票A 1.8154 -0.86%
002021 华夏回报二号混合 1.3720 -0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1780 -0.87%
340001 兴全可转债混合 1.4952 -0.88%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.3438 -0.90%
377020 摩根内需动力混合A 1.2820 -0.90%
162203 宏利稳定混合 1.5789 -0.92%
050002 博时沪深300指数A 1.2820 -0.93%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.1392 -0.93%
320003 诺安先锋混合A 1.2302 -0.93%
360001 光大保德信量化股票A 1.3623 -0.93%
519300 大成沪深300指数A 1.5733 -0.93%
206001 鹏华弘泰A 3.4422 -0.94%
257010 国联安小盘精选混合 1.0540 -0.94%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2459 -0.94%
630001 华商领先企业混合 1.2800 -0.94%
202001 南方稳健成长混合 1.5615 -0.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.1400 -0.98%
163803 中银持续增长混合A 1.0258 -0.98%
288002 华夏收入混合 2.3125 -0.98%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1389 -0.98%
040004 华安宝利配置混合 1.6770 -1.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2930 -1.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.8660 -1.01%
320005 诺安价值增长混合A 1.1010 -1.02%
450003 国富潜力组合混合A 1.5622 -1.03%
040005 华安宏利混合A 2.7722 -1.04%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6250 -1.04%
350001 天治财富增长混合 1.5814 -1.04%
519692 交银成长混合A 2.5950 -1.04%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3020 -1.06%
217001 招商安泰偏股混合 2.6825 -1.06%
519035 富国天博创新主题混合 1.2518 -1.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5440 -1.09%
483003 工银精选平衡混合 1.1303 -1.09%
519996 长信银利精选股票 1.8028 -1.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.2276 -1.10%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5799 -1.10%
360006 光大新增长混合A 1.3438 -1.10%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2450 -1.11%
270006 广发策略优选混合 2.7359 -1.11%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.6780 -1.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3160 -1.13%
000021 华夏优势增长混合 2.0810 -1.14%
255010 国联安稳健混合A 2.8410 -1.15%
040002 华安中国A股增强指数 3.9920 -1.16%
100022 富国天瑞强势混合A 1.9863 -1.16%
240004 华宝动力组合混合A 2.3391 -1.16%
240008 华宝收益增长混合A 3.3887 -1.16%
340006 兴全全球视野股票 3.1571 -1.16%
519011 海富通精选混合 1.0007 -1.16%
040007 华安中小盘成长混合 1.3627 -1.18%
200007 长城安心回报混合A 2.0300 -1.18%
166001 中欧新趋势混合A 1.5954 -1.19%
202005 南方成份精选混合A 1.2916 -1.19%
070001 嘉实成长收益混合A 1.6432 -1.20%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0710 -1.20%
160605 鹏华中国50混合 1.9650 -1.21%
360005 光大保德信红利混合A 3.3852 -1.21%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0711 -1.21%
070011 嘉实策略混合 1.6250 -1.22%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7539 -1.23%
200002 长城久泰沪深300指数A 4.4386 -1.24%
260101 景顺长城优选混合 1.5098 -1.24%
240009 华宝先进成长混合 2.6199 -1.26%
180001 银华优势企业混合 1.2466 -1.27%
080001 长盛成长价值混合A 1.0760 -1.28%
398021 中海能源策略混合 1.4133 -1.28%
519688 交银精选混合 1.2776 -1.28%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.4580 -1.29%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0948 -1.30%
000001 华夏成长混合 1.9610 -1.31%
090003 大成蓝筹稳健混合A 2.7146 -1.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3060 -1.33%
090006 大成2020生命周期混合A 2.2850 -1.34%
110010 易方达价值成长混合 1.4295 -1.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3300 -1.34%
320001 诺安平衡混合A 1.6738 -1.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.1650 -1.35%
519087 新华优选分红混合A 1.5573 -1.36%
202003 南方绩优成长混合A 2.7403 -1.37%
270001 广发聚富混合 2.1725 -1.37%
519068 汇添富成长焦点混合 1.5615 -1.37%
519690 交银稳健配置混合 2.8343 -1.38%
161606 融通行业景气混合A 1.7720 -1.39%
162201 宏利成长混合 1.8995 -1.39%
070010 嘉实主题混合 1.9080 -1.40%
270002 广发稳健增长混合A 2.1120 -1.40%
519018 汇添富均衡增长混合 2.6213 -1.40%
373010 摩根双息平衡混合A 1.9637 -1.41%
100020 富国天益价值混合A 2.7652 -1.43%
288001 华夏经典混合 2.1147 -1.43%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8688 -1.44%
217009 招商核心价值混合 1.4594 -1.45%
400003 东方精选混合 1.0415 -1.45%
519008 汇添富优势精选混合 4.5932 -1.45%
217005 招商先锋混合 1.6790 -1.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5646 -1.47%
270005 广发聚丰混合A 4.0780 -1.47%
398011 中海分红增利混合 1.1967 -1.47%
070003 嘉实稳健混合 1.2570 -1.49%
162204 宏利行业精选混合A 4.9982 -1.49%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2735 -1.49%
260103 景顺长城动力平衡混合 2.3061 -1.49%
310358 申万菱信新经济混合A 2.0698 -1.49%
020003 国泰金龙行业混合 2.9540 -1.50%
519015 海富通精选贰号混合 1.3030 -1.51%
112002 易方达策略成长二号混合 2.9140 -1.52%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2198 -1.52%
180012 银华富裕主题混合A 1.3587 -1.52%
050008 博时第三产业混合 1.3490 -1.53%
200006 长城消费增值混合A 1.1816 -1.53%