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2006年08月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202001 南方稳健成长 1.4328 1.47%
270006 广发策略优选 0.9857 1.43%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3918 1.39%
110009 易方达价值精选 0.9852 1.34%
070010 嘉实主题精选 0.9960 1.22%
288002 华夏收入 1.3694 1.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4530 0.90%
400001 东方龙混合 1.0660 0.89%
002011 华夏红利 1.4960 0.88%
110002 易方达策略成长 1.6250 0.87%
350001 天治财富增长 1.2425 0.87%
040001 华安创新 1.3750 0.81%
110001 易方达平稳增长 1.4880 0.81%
519994 长信金利趋势股票 0.9831 0.78%
110005 易方达积极成长 1.4978 0.77%
070002 嘉实增长 1.6710 0.72%
002001 华夏回报混合A 1.2760 0.71%
257020 国联安德盛精选 1.2880 0.70%
070001 嘉实成长收益 1.4835 0.69%
020003 国泰金龙行业精选 1.5230 0.66%
161601 融通新蓝筹 1.1939 0.65%
580001 东吴嘉禾优势精选 1.2334 0.65%
350002 天治品质优选 1.1318 0.64%
162607 景顺长城资源垄断 1.2870 0.63%
151001 银河稳健 1.3592 0.62%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.4173 0.62%
260103 景顺长城动力平衡 1.4478 0.60%
020001 国泰金鹰增长 1.5420 0.59%
260104 景顺长城内需增长 1.7010 0.59%
162201 泰达宏利成长 1.4814 0.58%
150103 银河银泰理财 1.2283 0.57%
161605 融通蓝筹成长 1.2270 0.57%
163503 天治核心成长 1.2501 0.57%
100020 富国天益价值混合A 0.9526 0.56%
320003 诺安先锋混合A 1.3596 0.55%
040004 华安宝利配置 1.5250 0.53%
000001 华夏成长混合 1.2500 0.48%
206001 鹏华行业成长 1.3148 0.47%
160603 鹏华普天收益 1.3220 0.46%
320001 诺安平衡 1.4284 0.46%
160605 鹏华中国50 1.3540 0.45%
377010 上投阿尔法 1.7364 0.45%
260101 景顺长城优选混合 1.5048 0.43%
481001 工银核心价值混合A 1.3686 0.43%
398011 中海分红增利 0.9630 0.42%
519001 银华价值优选混合 1.4631 0.41%
310308 申万盛利精选 1.1964 0.39%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5860 0.38%
050004 博时精选 1.3547 0.38%
162202 泰达宏利周期 1.4951 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 1.4186 0.38%
163803 中银持续增长混合A 1.1650 0.37%
375010 摩根中国优势混合A 1.8425 0.37%
162204 泰达宏利精选 1.5202 0.36%
200002 长城久泰沪深300 1.2729 0.36%
270002 广发稳健增长 1.5984 0.36%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4758 0.35%
217005 招商先锋 1.3026 0.34%
270005 广发聚丰 1.5490 0.34%
519300 大成沪深300指数 1.0672 0.34%
020005 国泰金马稳健 1.5290 0.33%
100022 富国天瑞强势混合 1.4107 0.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1806 0.33%
255010 国联安稳健 1.2170 0.33%
519087 新华优选分红 0.9784 0.33%
161606 融通行业景气 1.2420 0.32%
050007 博时平衡配置混合 0.9820 0.31%
160505 博时主题行业 1.3465 0.31%
200006 长城消费增值 1.0109 0.31%
160607 鹏华价值优势 1.0000 0.30%
270001 广发聚富 1.5944 0.30%
519005 海富通股票混合 1.3760 0.29%
519008 汇添富优势精选混合 1.5903 0.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3877 0.27%
160105 南方积极配置 1.3569 0.27%
160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1060 0.27%
200001 长城久恒平衡 1.1180 0.27%
519011 海富通精选混合 1.3815 0.27%
070005 嘉实债券 1.1410 0.26%
180003 银华道琼斯88 1.2796 0.26%
360001 光大量化核心 1.2293 0.26%
519003 海富通收益增长 1.1610 0.26%
040002 华安中国A股增强 1.1960 0.25%
202002 南方稳健成长贰号 1.0005 0.25%
400003 东方精选 1.0201 0.24%
210001 金鹰成份优选 1.1081 0.23%
288001 华夏经典配置 1.2861 0.23%
360005 光大红利 0.9990 0.23%
050001 博时价值增长 1.3810 0.22%
161902 万家增强债券 1.0974 0.22%
080001 长盛成长价值 1.4570 0.21%
180001 银华优势企业 1.3470 0.21%
450002 国富弹性市值 0.9695 0.21%
161604 融通深证100 0.9830 0.20%
519007 海富通强化回报 1.0010 0.20%
519180 万家180 1.1606 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.19%
001003 华夏债券C 1.0340 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0790 0.19%
420001 天弘精选 0.9838 0.19%
162205 泰达宏利风险预算 1.2312 0.18%
180010 银华优质增长 0.9923 0.18%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.1725 0.18%
510080 长盛全债指数强债 1.1549 0.18%
510081 长盛动态精选 1.4706 0.18%
050002 博时沪深300 1.1940 0.17%
240001 华宝宝康消费品 1.5111 0.17%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0050 0.17%
398001 中海优质成长 1.3600 0.17%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3352 0.16%
257010 国联安德盛小盘精选 1.2680 0.16%
160106 南方高增长 1.4112 0.15%
240005 华宝多策略增长 1.2222 0.14%
240008 华宝收益增长 0.9971 0.14%
519996 长信银利精选股票 1.3130 0.14%
161706 招商优质成长 1.3746 0.13%
290002 泰信先行策略 1.2730 0.13%
161603 融通债券A 1.0280 0.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6969 0.10%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9910 0.10%
340001 兴全可转债 1.0681 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0067 0.09%
092002 大成债券C 1.0051 0.09%
100016 富国天源平衡 1.2770 0.09%
253010 国联安安心成长混合 1.1920 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.3610 0.07%
121001 国投瑞银融华债券 1.2574 0.07%
217001 招商安泰股票 1.3573 0.07%
217002 招商安泰平衡 1.2310 0.07%
100018 富国天利增长债券 1.1061 0.06%
217008 招商安本增利债券 1.0048 0.06%
483003 工银精选平衡 0.9981 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0029 0.05%
240003 华宝宝康债券 1.0237 0.05%
450001 国富中国收益 1.1314 0.04%
110003 易方达上证50增强A 1.0867 0.03%
121003 国投瑞银核心企业 0.9494 0.03%
151002 银河收益债券 1.1969 0.03%
180002 银华保本增值 1.0788 0.03%
202201 南方避险 1.1617 0.03%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0581 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0011 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0020 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0181 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0168 0.01%
288102 中信稳定双利债券 1.0024 0.01%
000004 中海可转债C 1.2500 0.00%
070006 嘉实服务增值行业 1.1460 0.00%
070009 嘉实超短债债券 1.0017 0.00%
110008 易方达稳健债券B 1.0024 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
161607 融通巨潮100 0.9690 0.00%
290003 泰信双息双利债券 1.0008 0.00%
320004 诺安优化债券 1.0014 0.00%
519018 汇添富均衡增长 1.0002 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.0840 0.00%
519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0013 0.00%
519690 交银稳健配置 1.0035 0.00%
530001 建信恒久价值 1.1296 -0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4337 -0.03%
310328 申万新动力 1.4677 -0.03%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4906 -0.06%
540001 汇丰晋信2016周期 0.9920 -0.08%
090001 大成价值增长 1.5007 -0.09%
090004 大成精选增值 1.3150 -0.09%
233001 大摩基础行业 1.0566 -0.10%
519688 交银精选混合 1.3931 -0.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9897 -0.10%
163302 大摩资源优选 1.3275 -0.15%
162207 泰达宏利效率优选 0.9662 -0.16%
202101 南方宝元债券 1.1196 -0.16%
213002 宝盈泛沿海增长 1.2939 -0.19%
410001 华富竞争力优选 1.2625 -0.35%
213001 宝盈鸿利收益 1.3217 -0.43%
162203 泰达宏利稳定 1.5146 -0.53%