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2010年10月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519026 海富通中小盘混合 1.3050 5.33%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1090 4.52%
050012 博时策略混合 1.1650 4.48%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5900 4.47%
161611 融通内需驱动混合A 1.1470 4.37%
257040 国联安红利混合 1.1580 4.32%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4288 4.21%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9997 4.10%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1590 4.04%
481010 工银中小盘混合 1.0840 3.93%
379010 摩根中小盘混合A 1.5880 3.93%
159903 南方深证成份ETF 1.3797 3.82%
519181 万家和谐增长混合A 0.7073 3.79%
360001 光大保德信量化股票A 1.0786 3.78%
660005 农银中小盘混合 1.2275 3.65%
270002 广发稳健增长混合A 1.7661 3.63%
202017 南方深证成份ETF联接A 1.0301 3.62%
410006 华富策略精选混合A 1.2075 3.59%
233007 大摩卓越成长混合 1.1818 3.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0790 3.57%
398011 中海分红增利混合 0.8712 3.52%
519698 交银先锋混合A 1.3022 3.51%
519185 万家精选混合A 1.1050 3.50%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0360 3.50%
162208 宏利首选企业股票A 1.6015 3.50%
350007 天治趋势精选混合 1.1060 3.46%
519987 长信恒利优势混合 0.9900 3.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0050 3.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8548 3.42%
159901 易方达深证100ETF 4.4130 3.42%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1820 3.41%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0610 3.41%
519005 海富通股票混合 0.7900 3.40%
257010 国联安小盘精选混合 0.9140 3.39%
519025 海富通领先成长混合 1.4050 3.38%
163805 中银动态策略混合A 1.4160 3.37%
163804 中银收益混合A 1.0504 3.35%
163809 中银蓝筹混合 1.1170 3.33%
050007 博时平衡配置混合 1.3460 3.30%
257020 国联安精选混合 1.0020 3.30%
050004 博时精选混合A 1.5793 3.29%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0710 3.28%
161604 融通深证100指数A 1.4510 3.27%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1893 3.26%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1720 3.26%
660001 农银行业成长混合 1.2550 3.25%
519039 长盛同德主题混合 0.9990 3.23%
571002 诺德灵活配置混合 1.3403 3.23%
217016 招商深证100指数A 1.2510 3.22%
202011 南方优选价值混合A 1.3520 3.21%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.3170 3.21%
570006 诺德中小盘混合 1.0960 3.20%
360007 光大优势配置混合A 0.8347 3.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1059 3.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1810 3.14%
257030 国联安优势混合 1.1860 3.13%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0600 3.11%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0020 3.09%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2643 3.08%
530005 建信优化配置混合A 0.9944 3.07%
233001 大摩基础行业混合 0.5883 3.07%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2780 3.06%
000061 华夏盛世混合 1.0530 3.03%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0900 3.02%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5710 3.02%
483003 工银精选平衡混合 0.8151 3.02%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1905 3.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3809 3.02%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0933 3.00%
161606 融通行业景气混合A 1.1340 3.00%
660004 农银策略价值混合 1.1689 2.99%
519700 交银主题优选混合A 1.1030 2.99%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0929 2.99%
450004 国富深化价值混合A 1.5317 2.98%
519688 交银精选混合 1.0268 2.98%
570005 诺德成长优势混合 1.1760 2.98%
450007 国富成长动力混合 1.3293 2.97%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8522 2.96%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0480 2.95%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9790 2.94%
470009 汇添富民营活力混合 1.1890 2.94%
400003 东方精选混合 1.0919 2.94%
450002 国富弹性市值混合A 1.4778 2.93%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9653 2.93%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9373 2.92%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9890 2.91%
240009 华宝先进成长混合 2.3663 2.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7432 2.91%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1740 2.89%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1050 2.89%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6370 2.89%
110029 易方达科讯混合 0.7631 2.89%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0330 2.89%
510130 中盘ETF 3.3620 2.88%
481009 工银沪深300指数A 1.2297 2.88%
166001 中欧新趋势混合A 0.9332 2.88%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2150 2.88%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1790 2.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8902 2.88%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2180 2.87%
399001 中海上证50指数增强 0.9720 2.86%
398031 中海蓝筹混合A 1.1374 2.86%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9350 2.86%
217012 招商行业领先混合A 1.1510 2.86%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3458 2.86%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6228 2.86%
519694 交银蓝筹混合 0.9059 2.85%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1550 2.85%
163808 中银中证A100指数增强 0.9730 2.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6339 2.84%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2508 2.84%
398021 中海能源策略混合 0.9895 2.83%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8000 2.83%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2879 2.83%
161811 银华沪深300指数A 1.0550 2.83%
159902 华夏中小企业100ETF 3.1930 2.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9167 2.83%
519008 汇添富优势精选混合 2.7328 2.82%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9840 2.82%
519100 长盛中证A100指数 0.9505 2.81%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0250 2.81%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9510 2.81%
510180 华安上证180ETF 0.7330 2.80%
398001 中海优质成长混合 0.6311 2.80%
213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0280 2.80%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8012 2.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2520 2.79%
320010 诺安中证A100指数A 0.9250 2.78%
519300 大成沪深300指数A 1.0486 2.77%
519013 海富通风格优势混合 1.2290 2.76%
519180 万家180指数A 0.7528 2.76%
270005 广发聚丰混合A 0.8295 2.76%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2492 2.76%
180010 银华优质增长混合 1.8928 2.76%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1560 2.76%
481001 工银核心价值混合A 0.4374 2.75%
510060 工银上证央企ETF 1.4959 2.74%
050002 博时沪深300指数A 0.9360 2.74%
050014 博时创业成长混合A 1.1640 2.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7800 2.74%
110010 易方达价值成长混合 1.6148 2.74%
162213 宏利沪深300指数A 1.1620 2.74%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1680 2.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3569 2.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.1432 2.73%
340008 兴全有机增长混合 1.2643 2.73%
320005 诺安价值增长混合A 1.0316 2.73%
166007 中欧互通精选混合A 1.1371 2.73%
040002 华安中国A股增强指数 0.9400 2.73%
090011 大成核心双动力混合A 1.1300 2.73%
090010 大成中证红利指数A 1.0950 2.72%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0746 2.72%
481006 工银红利混合 1.0814 2.71%
510090 建信上证社会责任ETF 1.0630 2.71%
690003 民生加银精选混合 1.0270 2.70%
510050 华夏上证50ETF 2.3190 2.70%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9330 2.70%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6634 2.70%
000031 华夏复兴混合A 1.5250 2.69%
519035 富国天博创新主题混合 0.9956 2.69%
202009 南方盛元红利混合 1.0680 2.69%
610002 信澳精华配置混合A 1.4530 2.69%
519069 汇添富价值精选混合 1.7600 2.68%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8098 2.68%
519670 银河行业混合A 1.3430 2.68%
163803 中银持续增长混合A 0.8896 2.68%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0730 2.68%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9580 2.68%
180012 银华富裕主题混合A 1.3479 2.67%
320007 诺安成长混合A 1.1170 2.67%
050009 博时新兴成长混合 0.8070 2.67%
020011 国泰沪深300指数A 0.6950 2.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.6132 2.66%
202019 南方策略优化混合 1.0420 2.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9700 2.65%
270022 广发内需增长混合A 1.1620 2.65%
162202 宏利周期混合 1.1165 2.65%
213003 宝盈策略增长混合 1.0486 2.65%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2440 2.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4360 2.64%
400011 东方核心动力混合A 0.9691 2.64%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0345 2.64%
040004 华安宝利配置混合 1.1690 2.63%
519996 长信银利精选股票 0.8615 2.63%
510030 华宝上证180价值ETF 2.9670 2.63%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1370 2.62%
360006 光大新增长混合A 1.3983 2.62%
530003 建信优选成长混合A 1.0672 2.62%
560002 益民红利成长混合 0.7185 2.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0187 2.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7825 2.61%
002011 华夏红利混合 2.0020 2.61%
110003 易方达上证50增强A 0.8637 2.61%
519668 银河成长混合 1.4999 2.60%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9764 2.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9080 2.60%
040011 华安核心优选混合A 1.2205 2.60%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0936 2.60%
213008 宝盈资源优选混合 1.0216 2.60%
350005 天治中国制造2025 1.4971 2.60%