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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.1560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 1.89% | -1.03% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.86% | -0.63% |
| 601000 | 唐山港 | 1.66% | -1.99% |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.63% | -1.06% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.59% | 0.19% |
| 601328 | 交通银行 | 1.57% | -1.30% |
| 601288 | 农业银行 | 1.55% | -2.20% |
| 601988 | 中国银行 | 1.47% | -1.94% |
| 600028 | 中国石化 | 1.45% | 0.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.45% | -2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
| 大成产业趋势混合C | 1.4285 | 2.45% |
| 大成聚优成长混合A | 0.9754 | 2.40% |