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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-19 | 每份派现金0.1560元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.43% | -1.43% |
| 601919 | 中远海控 | 2.29% | 0.46% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.75% | 0.37% |
| 601288 | 农业银行 | 1.59% | -0.92% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.39% | -0.42% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.38% | -0.28% |
| 601398 | 工商银行 | 1.37% | -0.64% |
| 601328 | 交通银行 | 1.33% | 0.28% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.32% | 0.97% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.32% | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.4610 | 3.25% |
| 大成盛世精选混合A | 2.5240 | 2.14% |
| 碳中和100ETF | 1.0474 | 2.06% |
| 有色ETF | 1.9905 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8856 | 2.06% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8948 | 2.05% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1115 | 1.78% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0842 | 1.77% |
| 大成新能源混合发起式A | 1.2287 | 1.56% |
| 大成新能源混合发起式C | 1.2020 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 1.0366 | 5.50% |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 1.0365 | 5.50% |
| 卫星产业ETF | 1.6215 | 3.74% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.73% |
| 卫星ETF | 1.3332 | 3.73% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 矿业ETF | 1.9073 | 3.68% |