近一月大成中证红利指数A|大成中证基金净值查询
查询指定日期范围大成中证红利指数A090010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成中证红利指数A |
2.7012 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
大成中证红利指数A |
2.7139 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
大成中证红利指数A |
2.7290 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
大成中证红利指数A |
2.7345 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
大成中证红利指数A |
2.7794 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
大成中证红利指数A |
2.7969 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
大成中证红利指数A |
2.7680 |
1.24% |
| 2026-09-07 |
大成中证红利指数A |
2.7342 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
大成中证红利指数A |
2.7655 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
大成中证红利指数A |
2.7590 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
大成中证红利指数A |
2.7581 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
大成中证红利指数A |
2.7971 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
大成中证红利指数A |
2.7964 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
大成中证红利指数A |
2.7840 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
大成中证红利指数A |
2.7772 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
大成中证红利指数A |
2.7679 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
大成中证红利指数A |
2.7495 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
大成中证红利指数A |
2.7654 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
大成中证红利指数A |
2.7314 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
大成中证红利指数A |
2.7332 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
大成中证红利指数A |
2.7186 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
大成中证红利指数A |
2.7101 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
大成中证红利指数A |
2.6941 |
0.37% |
