近一月交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询
查询指定日期范围交银上证180公司治理联接519686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8860 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8870 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9000 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9140 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9250 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9200 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9290 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9090 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8960 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8970 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8880 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8930 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
0.21% |
